Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Index components

Landesexposure

per 15.01.2021 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2021 (%)

Top 10 Positionen vom 15.01.2021 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,52 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 9,97 %
ERICSSON ORD SE0000108656 9,10 %
ORANGE ORD FR0000133308 7,72 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 7,58 %
NOKIA ORD FI0009000681 7,19 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 5,70 %
BT GROUP ORD GB0030913577 5,37 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 4,51 %
KPN KON ORD NL0000009082 3,72 %

Fund components

Sektorverteilung

per 21.01.2021 (%)

Landesexposure

per 21.01.2021 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,25 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 2,03 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 2,02 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,94 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,76 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,75 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,74 %
IMCD NV NL0010801007 1,69 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,68 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,68 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 1,66 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,65 %
OMV AG AT0000743059 1,60 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,56 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,47 %
VOPAK NL0009432491 1,47 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,43 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,42 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,39 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 1,39 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,38 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,38 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,36 %
AAK AB SE0011337708 1,35 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,32 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,31 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,31 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,28 %
RECTICEL BE0003656676 1,14 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,10 %
CECONOMY AG DE0007257503 1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,07 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 1,06 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,06 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,05 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 1,03 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,990 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,970 %
NEWS CORP-B US65249B2088 0,970 %
AMETEK INC US0311001004 0,970 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,950 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,940 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,940 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,930 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,920 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,920 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,920 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,910 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,890 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,880 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,830 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,780 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,750 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,710 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,700 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,690 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,630 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,620 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,620 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,620 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,620 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,610 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,600 %
BASF SE DE000BASF111 0,600 %
SAP SE DE0007164600 0,580 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,560 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,560 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,550 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,550 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,550 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,540 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,540 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,530 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-B SHS SE0007100607 0,530 %
RTL GROUP LU0061462528 0,530 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,510 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,480 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,480 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,480 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,440 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,420 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,420 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,420 %
ALTRI SGPS SA PTALT0AE0002 0,410 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,380 %
ARGENX SE NL0010832176 0,380 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,360 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,360 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,360 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,360 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,350 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,330 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,320 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,290 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,290 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,280 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,280 %
SONAE PTSON0AM0001 0,270 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,260 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,250 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,250 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,230 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,230 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,230 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,230 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,230 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,220 %
MELEXIS NV BE0165385973 0,220 %
ELMOS SEMICONDUCTOR AG DE0005677108 0,220 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,210 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,210 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,200 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,200 %
ALIMAK GROUP AB SE0007158910 0,200 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,190 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,190 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,190 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,190 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,190 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,190 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,190 %
INWIDO AB SE0006220018 0,190 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,190 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,190 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,190 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,180 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,180 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,180 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,180 %
PANDOX AB SE0007100359 0,180 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,180 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,170 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,150 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,140 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,140 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,140 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,140 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,130 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,130 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,130 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,120 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,120 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,120 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,120 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,110 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,100 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 21.01.2021 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 49.07%
Goldman Sachs 25%
Société Générale 14.11%
JP Morgan Chase Bank 11.82%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.01.2021) €85.45
Verwaltetes Vermögen €3,672,106
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.01.2021) €20,514,793,465

ESG Characteristics

(Index 22.01.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.16
Carbon Intensity 38.42

Source: MSCI ESG Research. For more information on ESG characteristics, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.