Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 19.05.2023 (%)

Sektorverteilung

per 19.05.2023 (%)

Top 10 Positionen vom 19.05.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,82 %
ORANGE ORD FR0000133308 9,52 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 9,27 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 8,39 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,25 %
NOKIA ORD FI0009000681 7,35 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,26 %
ERICSSON ORD SE0000108656 6,16 %
BT GROUP ORD GB0030913577 4,79 %
KPN KON ORD NL0000009082 4,40 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.05.2023 (%)

Landesexposure

per 26.05.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 6,34 %
ABB LTD-REG CH0012221716 5,34 %
EVOLUTION AB SE0012673267 3,62 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,48 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 3,15 %
RWE AG DE0007037129 3,13 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,07 %
DSV A S DK0060079531 3,02 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,62 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,62 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,61 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,55 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,17 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,01 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 1,88 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 1,85 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,79 %
SOLVAY SA BE0003470755 1,79 %
SOFINA BE0003717312 1,78 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 1,77 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,77 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 1,73 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,73 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,70 %
FISCHER (GEORG)-REG CH1169151003 1,30 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,30 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,28 %
SAAB AB-B SE0000112385 1,27 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,14 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,13 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 1,09 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,09 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,02 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,930 %
BASF SE DE000BASF111 0,930 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,850 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,830 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,820 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,700 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,680 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0014781795 0,670 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,640 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,640 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,630 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,630 %
APPLE INC US0378331005 0,630 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,620 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,620 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,620 %
PROSUS NV NL0013654783 0,610 %
UCB SA BE0003739530 0,600 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,580 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,580 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,580 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,570 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,560 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,540 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,510 %
FASTENAL CO US3119001044 0,490 %
COPART INC US2172041061 0,490 %
PACCAR INC US6937181088 0,490 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,480 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,480 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,470 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,470 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,470 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,470 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,460 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,460 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,460 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,460 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,430 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,380 %
STRYKER CORP US8636671013 0,350 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,220 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,200 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,190 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,170 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,170 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,160 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,110 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0900 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800 %
YPSOMED HOLDING AG-REG CH0019396990 0,0700 %
DANAHER CORP US2358511028 0,0700 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0700 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,0700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0600 %
SYSTEMAIR AB SE0016609499 0,0500 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0300 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0300 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,0200 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,0200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.05.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 58.23%
Morgan Stanley 15.02%
Société Générale 13.38%
Goldman Sachs 13.36%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (29.05.2023) €90.23
Verwaltetes Vermögen €3,375,092
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 6
Umbrella AUM (29.05.2023) €30,233,150,806

Profil ESG

(Index 29.05.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.50
Carbon Intensity 38.35

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.