Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 08.05.2024 (%)

Sektorverteilung

per 08.05.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 08.05.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 19,69 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,32 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,82 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 8,75 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,62 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,32 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 7,00 %
KPN KON ORD NL0000009082 6,38 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,19 %
BT GROUP ORD GB0030913577 3,69 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 15.05.2024 (%)

Landesexposure

per 15.05.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NVIDIA CORP US67066G1040 3,31 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,12 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,99 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,66 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,55 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 2,45 %
ABB LTD-REG CH0012221716 2,36 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,33 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,28 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,18 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,09 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 2,02 %
OCI NV NL0010558797 1,94 %
COVESTRO AG DE0006062144 1,91 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 1,81 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,78 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,64 %
RWE AG DE0007037129 1,52 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,46 %
AKER SOLUTIONS ASA NO0010716582 1,30 %
BROADCOM INC US11135F1012 1,27 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 1,23 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,22 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,19 %
RATOS AB-B SHS SE0000111940 1,18 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,17 %
APPLE INC US0378331005 1,14 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,14 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,14 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 1,14 %
OMV AG AT0000743059 1,13 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,12 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,12 %
BKW AG CH0130293662 1,11 %
CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI US21833P3010 1,10 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,10 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,10 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,09 %
NESTE OYJ FI0009013296 1,08 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,08 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,06 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 1,05 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,05 %
ALK-ABELLO A/S DK0061802139 1,05 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,04 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,03 %
SALMAR ASA NO0010310956 1,03 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 1,02 %
EFG INTERNATIONAL AG CH0022268228 1,00 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 1,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,960 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,930 %
EMMI AG-REG CH0012829898 0,920 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,900 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 0,890 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,850 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,850 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,840 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,830 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,830 %
DEMANT A S DK0060738599 0,830 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,820 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,800 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,800 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,800 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,800 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,790 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,790 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,780 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,780 %
NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 0,760 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,700 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 0,640 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,500 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,490 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,420 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,340 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,280 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,250 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,240 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,230 %
PACKAGING CORP OF AMERICA US6951561090 0,220 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,190 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,180 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,150 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,0900 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,0700 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,0700 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,0500 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,0500 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,0400 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 15.05.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 25.84%
JP Morgan Chase Bank 24.97%
Société Générale 24.76%
Goldman Sachs 24.43%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.05.2024) €92.53
Verwaltetes Vermögen €2,076,287
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (16.05.2024) €44,344,298,581

Profil ESG

(Index 16.05.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.42
Carbon Intensity 28.03

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.