Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Economic exposure

Landesexposure

per 28.11.2023 (%)

Sektorverteilung

per 28.11.2023 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 28.11.2023 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 21,80 %
ORANGE ORD FR0000133308 10,90 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 9,00 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 8,60 %
NOKIA ORD FI0009000681 8,10 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,80 %
ERICSSON ORD SE0000108656 6,60 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 6,40 %
KPN KON ORD NL0000009082 5,10 %
BT GROUP ORD GB0030913577 4,20 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 06.12.2023 (%)

Landesexposure

per 06.12.2023 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,55 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,92 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,69 %
RWE AG DE0007037129 2,48 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 2,44 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,37 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0062498333 2,36 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,35 %
APPLE INC US0378331005 1,89 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 1,87 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,83 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,78 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,76 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 1,68 %
BASF SE DE000BASF111 1,64 %
ALCON INC CH0432492467 1,64 %
SAP SE DE0007164600 1,54 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,54 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 1,52 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,50 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,46 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,46 %
ZIONS BANCORP NA US9897011071 1,46 %
ELECTROLUX AB-B SE0016589188 1,45 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 1,44 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,40 %
HOLCIM LTD CH0012214059 1,39 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,38 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 1,37 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,36 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,24 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,21 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,20 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 1,19 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,18 %
ING GROEP NV NL0011821202 1,17 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 1,16 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 1,13 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,11 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,11 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,10 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 1,08 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,08 %
PANDORA A/S DK0060252690 1,08 %
MOWI ASA NO0003054108 1,05 %
Aker BP ASA NO0010345853 1,04 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 1,00 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,990 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,990 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,980 %
DHL GROUP DE0005552004 0,950 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,840 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,830 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,820 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,820 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,770 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,740 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,710 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,710 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,680 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,630 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,620 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,610 %
DORMAKABA HOLDING AG CH0011795959 0,600 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,590 %
RENEWABLE ENERGY CORP ASA NO0010112675 0,570 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,550 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,530 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,530 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,520 %
NEL ASA NO0010081235 0,510 %
UCB SA BE0003739530 0,470 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,470 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 0,450 %
OUTOKUMPU OYJ FI0009002422 0,420 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,420 %
MOTA ENGIL SGPS SA PTMEN0AE0005 0,420 %
SGS SA-REG CH1256740924 0,380 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,350 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,280 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,280 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,280 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,280 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,270 %
COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 0,250 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,180 %
ARGENX SE NL0010832176 0,170 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,140 %
FAGERHULT AB SE0010048884 0,140 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,130 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,120 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,0800 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,0800 %
DEMANT A S DK0060738599 0,0700 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0500 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0400 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0300 %
SIEMENS ENERGY AG DE000ENER6Y0 0,0200 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0100 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 06.12.2023 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 36.48%
JP Morgan Chase Bank 26.17%
Société Générale 20.19%
Morgan Stanley 17.16%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.12.2023) €89.02
Verwaltetes Vermögen €4,068,213
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (07.12.2023) €36,740,719,412

Profil ESG

(Index 07.12.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.23
Carbon Intensity 29.07

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.