Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Index components

Landesexposure

per 01.08.2022 (%)

Sektorverteilung

per 01.08.2022 (%)

Top 10 Positionen vom 01.08.2022 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE TELEKOM N ORD DE0005557508 20,56 %
VODAFONE GROUP ORD GB00BH4HKS39 15,11 %
ERICSSON ORD SE0000108656 7,60 %
ORANGE ORD FR0000133308 7,43 %
NOKIA ORD FI0009000681 7,27 %
TELEFONICA ORD ES0178430E18 6,94 %
CELLNEX TELECOM ORD ES0105066007 6,08 %
SWISSCOM N ORD CH0008742519 4,87 %
BT GROUP ORD GB0030913577 4,87 %
KPN KON ORD NL0000009082 3,80 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 09.08.2022 (%)

Landesexposure

per 09.08.2022 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIKA AG-REG CH0418792922 3,46 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 3,06 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,75 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,28 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 2,14 %
TESLA INC US88160R1014 2,09 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,97 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 1,92 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 1,91 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,89 %
DSV A S DK0060079531 1,87 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,83 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 1,79 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 1,77 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,68 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0061539921 1,67 %
BETSSON AB SE0017767742 1,25 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,25 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,23 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,22 %
FORTUM OYJ FI0009007132 1,21 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,21 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,17 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 1,17 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,17 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,16 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,15 %
AFG ARBONIA-FORSTER HOLD-REG CH0110240600 1,15 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,13 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,13 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,13 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 1,13 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 1,13 %
EPIROC AB-B SE0015658117 1,12 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 1,12 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,11 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 1,11 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,10 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,10 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,08 %
NOVOZYMES A/S-B SHARES DK0060336014 1,08 %
SONAE PTSON0AM0001 1,07 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,06 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 1,03 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH1101098163 1,03 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,01 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,00 %
SKISTAR AB SE0012141687 1,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,960 %
COMMERZBANK AG DE000CBK1001 0,960 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,950 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,920 %
DANAHER CORP US2358511028 0,920 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,880 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,870 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,870 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,860 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,850 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,840 %
AMBEA AB SE0009663826 0,840 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,840 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,840 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,830 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,830 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,810 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,810 %
BRUNEL INTERNATIONAL NL0010776944 0,810 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,800 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,780 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,780 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,740 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,720 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,690 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,670 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,670 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 0,660 %
KE HOLDINGS INC-ADR US4824971042 0,600 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,590 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,540 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,530 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,490 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,480 %
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A US72651A2078 0,470 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,400 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,380 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,300 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,280 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009007611 0,240 %
GARTNER INC US3666511072 0,190 %
BELLUS HEALTH INC CA07987C2040 0,180 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,170 %
SAAB AB-B SE0000112385 0,0600 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0500 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 08.08.2022 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 25.06%
Morgan Stanley 25.06%
Goldman Sachs 24.94%
Société Générale 24.94%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.08.2022) €97.92
Verwaltetes Vermögen €1,958,759
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (10.08.2022) €31,812,552,413

Profil ESG

(Index 09.08.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.55
Carbon Intensity 32.68

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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