Invesco STOXX Europe 600 Optimised Telecommunications UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,06 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,59 %
PROSUS NV NL0013654783 2,59 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,35 %
OMV AG AT0000743059 2,27 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,85 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,79 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,72 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,70 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,68 %
VOPAK NL0009432491 1,66 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,64 %
AURUBIS AG DE0006766504 1,63 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,62 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,61 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,60 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,57 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,50 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,48 %
TELENOR ASA NO0010063308 1,44 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,42 %
CASTELLUM AB SE0000379190 1,38 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,38 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,36 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,34 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 1,33 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,28 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,28 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,28 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 1,12 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 1,10 %
NUCOR CORP US6703461052 1,10 %
ALBEMARLE CORP US0126531013 1,10 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,06 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,05 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,980 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,980 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 0,960 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,940 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,920 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,910 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,900 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,880 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,870 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,870 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,860 %
NOBINA AB SE0007185418 0,850 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,850 %
FAGRON BE0003874915 0,800 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,780 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,770 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,760 %
SAP SE DE0007164600 0,720 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,720 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,710 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,700 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,680 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,640 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,610 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,610 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,580 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,580 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 0,580 %
RECTICEL BE0003656676 0,580 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,570 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,560 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,560 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,560 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,550 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,540 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,530 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,530 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,500 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,480 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,480 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,470 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,460 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,420 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,420 %
RTL GROUP LU0061462528 0,390 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,390 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,360 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,350 %
CODEXIS INC US1920051067 0,350 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,340 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,330 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,320 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,310 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,310 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,310 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,310 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,310 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,300 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,290 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,290 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,280 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,280 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,260 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,260 %
MOWI ASA NO0003054108 0,250 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,230 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,230 %
FLEXSTEEL INDS US3393821034 0,220 %
AEGON NV NL0000303709 0,210 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,210 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,210 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,210 %
ARGENX SE NL0010832176 0,200 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,200 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,200 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,200 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,200 %
NEXUS AG DE0005220909 0,200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,200 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,190 %
NELES OYJ FI4000440664 0,190 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,190 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,190 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,190 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,190 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,180 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,160 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,160 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,150 %
VERBUND AG AT0000746409 0,140 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,130 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,120 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,120 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,120 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,120 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,120 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0900 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0800 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0800 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XKPS GY
ISIN IE00B5MJYB88
Bloomberg Benchmark SXOKR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (13.08.2020) €84.20
Verwaltetes Vermögen €3,618,413
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (13.08.2020) €18,880,167,789

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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