Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,57 %
ELISA OYJ FI0009007884 3,26 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,24 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 3,21 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 3,21 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,97 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 2,90 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,87 %
PROSUS NV NL0013654783 2,80 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,58 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 2,55 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,52 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 2,49 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 2,48 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 2,47 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 2,46 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 2,41 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 2,32 %
VERBUND AG AT0000746409 2,14 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,97 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,93 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,61 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,33 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,21 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,19 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,06 %
OMV AG AT0000743059 0,990 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,910 %
FABEGE AB SE0011166974 0,810 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,810 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,780 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,760 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,710 %
BASF SE DE000BASF111 0,710 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,710 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,700 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,700 %
GIMV NV BE0003699130 0,690 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,690 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,680 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,680 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,640 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,630 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,620 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,590 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,590 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,590 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,590 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,570 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,570 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,560 %
ADOBE INC US00724F1012 0,550 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,550 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,540 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,540 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,530 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,530 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,530 %
FONAR CORP US3444374058 0,500 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,480 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,460 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,460 %
APTINYX INC US03836N1037 0,450 %
VOPAK NL0009432491 0,440 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,440 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,420 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,420 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,410 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,410 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,410 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,410 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,400 %
COLTENE HOLDING AG-REG CH0025343259 0,400 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,400 %
BKW AG CH0130293662 0,400 %
Corbion NV NL0010583399 0,400 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,390 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,390 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,380 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,380 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,380 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,370 %
CANCOM AG DE0005419105 0,360 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,330 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,330 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,320 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,310 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,290 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,260 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,250 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,250 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,220 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,220 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,210 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,200 %
DUNI AB SE0000616716 0,180 %
ARGENX SE NL0010832176 0,160 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,130 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,130 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,120 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,120 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,120 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,120 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,120 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,110 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,110 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,110 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0900 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €88.32
Verwaltetes Vermögen €6,038,745
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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