Invesco STOXX Europe 600 Optimised Technology UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
GEBERIT AG-REG CH0030170408 6,82 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 6,82 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 6,60 %
OMV AG AT0000743059 4,69 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 3,47 %
STABILUS SA LU1066226637 3,23 %
VERBUND AG AT0000746409 3,18 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 3,17 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 3,17 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 3,16 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 3,16 %
BEKAERT NV BE0974258874 3,14 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 3,14 %
VZ HOLDING AG CH0528751586 2,82 %
RTL GROUP LU0061462528 2,72 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 2,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,14 %
SAP SE DE0007164600 1,11 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,08 %
BASF SE DE000BASF111 0,770 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,770 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,750 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,740 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,710 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,700 %
ASCOM HOLDING AG-REG CH0011339204 0,670 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,670 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,550 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,550 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,550 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,540 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,510 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,500 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,490 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,480 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,460 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,460 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,450 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,450 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,450 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,440 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,440 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,430 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,430 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,420 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,420 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,410 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,410 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,410 %
TOMTOM NL0013332471 0,410 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,410 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,410 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,400 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,400 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,390 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,390 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,390 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,390 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,370 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,370 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,370 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,370 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,360 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,360 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,360 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,350 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,340 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,340 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,340 %
RECTICEL BE0003656676 0,330 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,330 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,330 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,320 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,320 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,320 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,320 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,320 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,310 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,300 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,300 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,290 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,290 %
IMCD NV NL0010801007 0,290 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,290 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,280 %
ARJO AB - B SHARES SE0010468116 0,280 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,270 %
VOPAK NL0009432491 0,260 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,260 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,250 %
RADNET INC US7504911022 0,240 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,240 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,230 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,220 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 0,210 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,210 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,200 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,190 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,170 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,160 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,160 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,140 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,140 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,130 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,120 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,100 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0900 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,0900 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,0800 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0800 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0800 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0700 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0700 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0700 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0200 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 70.13%
Morgan Stanley 10.23%
Société Générale 9.93%
Goldman Sachs 9.71%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X8PS GY
ISIN IE00B5MTWZ80
Bloomberg Benchmark SXO8R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.12.2020) €103.01
Verwaltetes Vermögen €5,153,670
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (03.12.2020) €19,101,245,269

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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