Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 06.12.2019 (%)

Landesexposure

per 06.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,09 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,56 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,14 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,99 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,73 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,71 %
GALENICA AG CH0360674466 1,60 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,59 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,57 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,56 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 1,55 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,52 %
AAK AB SE0011337708 1,50 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,45 %
CANCOM AG DE0005419105 1,41 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,36 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 1,35 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,34 %
SIMCORP A/S DK0060495240 1,33 %
SONAE PTSON0AM0001 1,30 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 1,30 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,28 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,28 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,24 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 1,23 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,21 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,18 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,18 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,17 %
REPSOL SA ES0173516115 1,16 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 1,15 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,14 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,13 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 1,11 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,09 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,08 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,07 %
SAP SE DE0007164600 1,06 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,04 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 1,03 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,02 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,02 %
Corbion NV NL0010583399 1,01 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,01 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,970 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,940 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,910 %
VOPAK NL0009432491 0,900 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,860 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,850 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,850 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,820 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,820 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,800 %
FASTENAL CO US3119001044 0,800 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,790 %
ORIOR AG CH0111677362 0,790 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,790 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,790 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,790 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,780 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,780 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,780 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,780 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,770 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,770 %
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,760 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,750 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,700 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,670 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,640 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,640 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,630 %
RWE AG DE0007037129 0,630 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,600 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,600 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,570 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,560 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,500 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,500 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,490 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,490 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,480 %
AEGON NV NL0000303709 0,480 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,470 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,470 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,470 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,460 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,460 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,450 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,440 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,440 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,420 %
MEDICINES COMPANY US5846881051 0,420 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,400 %
VERBUND AG AT0000746409 0,400 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,380 %
OASIS PETROLEUM INC US6742151086 0,380 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,370 %
ALKERMES PLC IE00B56GVS15 0,370 %
AIR LEASE CORP US00912X3026 0,370 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,370 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,360 %
DESIGNER BRANDS INC US2505651081 0,350 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,350 %
LANDSTAR SYSTEM INC US5150981018 0,350 %
WABTEC CORP US9297401088 0,340 %
UCB SA BE0003739530 0,320 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,170 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,170 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,150 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (09.12.2019) €520.42
Verwaltetes Vermögen €2,117,591
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.