Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 30.03.2020 (%)

Landesexposure

per 30.03.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MERCK KGAA DE0006599905 3,17 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,40 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 2,31 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 2,11 %
VOPAK NL0009432491 2,11 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,90 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,68 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,63 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,63 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,61 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 1,60 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 1,59 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,54 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 1,53 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,51 %
AAK AB SE0011337708 1,50 %
SAP SE DE0007164600 1,49 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,47 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,45 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,42 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 1,36 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 1,34 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 1,34 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 1,28 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,25 %
GEA GROUP AG DE0006602006 1,25 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,24 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,23 %
CANCOM AG DE0005419105 1,20 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,17 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,17 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 1,15 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,11 %
Corbion NV NL0010583399 1,08 %
SONAE PTSON0AM0001 1,07 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 1,06 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,00 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,00 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,990 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,980 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,980 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,960 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 0,940 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,940 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,940 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,920 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,910 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,900 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,890 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,850 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,840 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,840 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,820 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,790 %
AEGON NV NL0000303709 0,780 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,780 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,770 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,770 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,770 %
PROTHENA CORP PLC IE00B91XRN20 0,760 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,760 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,760 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,750 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,740 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,730 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,720 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,720 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,710 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,690 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,680 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,680 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,650 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,640 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,630 %
BASF SE DE000BASF111 0,610 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,590 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,570 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,550 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,550 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,540 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,540 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,530 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,520 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,440 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,430 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,420 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,420 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,390 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,380 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,370 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,360 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,340 %
VERBUND AG AT0000746409 0,340 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,330 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,320 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,320 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,320 %
LANXESS AG DE0005470405 0,310 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,290 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,270 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,270 %
OMV AG AT0000743059 0,260 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,250 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,190 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,180 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,160 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,120 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0400 %
BASF SE DE000BASF111 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (31.03.2020) €440.07
Verwaltetes Vermögen €1,790,633
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.