Invesco STOXX Europe 600 Optimised Personal & Household Goods UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 20.08.2019 (%)

Landesexposure

per 20.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TRYG A/S DK0060636678 2,70 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,65 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,65 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 2,65 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,64 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 2,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,95 %
METHANEX CORP CA59151K1084 1,81 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,81 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,80 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,80 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,80 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 1,79 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 1,78 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,75 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,74 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,72 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 1,72 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,72 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,72 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,70 %
PEAB AB SE0000106205 1,61 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 1,56 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 1,34 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,34 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,14 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,13 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,12 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,09 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,07 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,990 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,980 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,970 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,960 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,950 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,950 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,950 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,940 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,940 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,930 %
AAK AB SE0011337708 0,930 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,920 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,880 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,860 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,800 %
ENDESA SA ES0130670112 0,790 %
BANK OF MONTREAL CA0636711016 0,790 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,790 %
NOBIA AB SE0000949331 0,770 %
REPSOL SA ES0173516115 0,770 %
GILDEMEISTER AG DE0005878003 0,770 %
APPLE INC US0378331005 0,740 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 0,730 %
PPL CORP US69351T1060 0,730 %
ALLERGAN PLC IE00BY9D5467 0,730 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,720 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,720 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 0,720 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,720 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,710 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,710 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 0,710 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,710 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,680 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,620 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,610 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,550 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,540 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,530 %
FLOW TRADERS NL0011279492 0,530 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,520 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,400 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,390 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,390 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,390 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,390 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,380 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,380 %
DSV A/S DK0060079531 0,370 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,370 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,370 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,370 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,370 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,360 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,360 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,350 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,350 %
SAP SE DE0007164600 0,350 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,340 %
BASF SE DE000BASF111 0,340 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,330 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,330 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,310 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,310 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,290 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,270 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,210 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,190 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,180 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,180 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,180 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,180 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,170 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,170 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,170 %
Corbion NV NL0010583399 0,160 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,150 %
HELLA KGAA HUECK _ CO DE000A13SX22 0,150 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,140 %
VOPAK NL0009432491 0,140 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,130 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,120 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,110 %
SONAE PTSON0AM0001 0,110 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,110 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,110 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,100 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,100 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,0900 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0900 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0900 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,0800 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0700 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0400 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XQPS GY
ISIN IE00B5MTZ595
Bloomberg Benchmark SXOQR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.08.2019) €497.32
Verwaltetes Vermögen €12,538,437
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.