Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,36 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,27 %
REPSOL SA ES0173516115 3,20 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,94 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,94 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,93 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,77 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,64 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,61 %
MERCK KGAA DE0006599905 2,60 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 2,52 %
VOPAK NL0009432491 2,46 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,44 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 2,43 %
RTL GROUP LU0061462528 2,35 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,30 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,30 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 2,12 %
BASF SE DE000BASF111 2,11 %
OMV AG AT0000743059 2,06 %
SAP SE DE0007164600 2,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,72 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,70 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,66 %
BEFESA SA LU1704650164 1,57 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,44 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,41 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,35 %
PEAB AB SE0000106205 1,32 %
SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 1,31 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 1,30 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 1,27 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 1,27 %
ORIOR AG CH0111677362 1,26 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 1,23 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,22 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 1,21 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 1,20 %
DFDS A/S DK0060655629 1,19 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,01 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,990 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,940 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,860 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,700 %
FORTIVE CORP US34959J1088 0,690 %
CSX CORP US1264081035 0,660 %
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 0,660 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,660 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,660 %
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC US4606901001 0,630 %
HENRY SCHEIN INC US8064071025 0,600 %
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 0,590 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,570 %
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 0,550 %
SCHLUMBERGER LTD AN8068571086 0,530 %
NEWS CORP - CLASS A US65249B1098 0,530 %
CINTAS CORP US1729081059 0,510 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,440 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,410 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,380 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,360 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,330 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,330 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,290 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,290 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,210 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,190 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,170 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,150 %
AAK AB SE0011337708 0,140 %
KENDRION NV NL0000852531 0,140 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,130 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130 %
VERBUND AG AT0000746409 0,130 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,120 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,120 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,120 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,110 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,110 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,110 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,110 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,110 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,110 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,100 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,100 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,100 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,100 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0900 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0900 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0900 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0900 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,0700 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0700 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0600 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0400 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (07.04.2020) €135.77
Verwaltetes Vermögen €8,103,612
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.