Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 02.07.2020 (%)

Landesexposure

per 02.07.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,91 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,32 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 2,73 %
NOKIA OYJ FI0009000681 2,63 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,58 %
INTERTRUST NV NL0010937058 2,39 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,35 %
TOMTOM NL0013332471 2,32 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,32 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,30 %
MAPFRE SA ES0124244E34 2,24 %
RECTICEL BE0003656676 2,21 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 2,16 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 2,16 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,15 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,12 %
BPOST SA BE0974268972 2,11 %
SAF-HOLLAND SA LU0307018795 2,10 %
OMV AG AT0000743059 2,09 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,87 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,78 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,78 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,72 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,61 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,56 %
WESTROCK CO US96145D1054 1,52 %
AUTOZONE INC US0533321024 1,46 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 1,42 %
NRG ENERGY INC US6293775085 1,41 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 1,39 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 1,33 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,33 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,31 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,31 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,30 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 1,29 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 1,29 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,26 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,26 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 1,21 %
ELKEM ASA NO0010816093 1,20 %
ACCELL GROUP NL0009767532 1,10 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,09 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 1,02 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,990 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,970 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,920 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,880 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 0,840 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,820 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,680 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,620 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,600 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,540 %
PROSUS NV NL0013654783 0,460 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,380 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,340 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,330 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,330 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,320 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,320 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,320 %
ADOBE INC US00724F1012 0,320 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,310 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,310 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,310 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,310 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,310 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,290 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,290 %
UMICORE BE0974320526 0,290 %
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 0,230 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,220 %
CROPENERGIES AG DE000A0LAUP1 0,180 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,160 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,140 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,140 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,140 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,140 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,140 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,130 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,130 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,130 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,130 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,130 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,130 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,130 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,120 %
MOWI ASA NO0003054108 0,120 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,120 %
AAK AB SE0011337708 0,120 %
SONAE PTSON0AM0001 0,120 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,120 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,120 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,100 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0700 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0500 %
VOPAK NL0009432491 0,0500 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0300 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (06.07.2020) €136.26
Verwaltetes Vermögen €6,361,256
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (06.07.2020) €17,999,526,425

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.