Invesco STOXX Europe 600 Optimised Oil & Gas UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 11.11.2019 (%)

Landesexposure

per 11.11.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 4,28 %
RTL GROUP LU0061462528 4,04 %
NESTE OYJ FI0009013296 4,01 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 3,84 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 3,83 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,55 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,48 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 3,45 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 3,44 %
MERCK KGAA DE0006599905 3,07 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,04 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,89 %
RATIONAL AG DE0007010803 2,80 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,77 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,75 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,69 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,59 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 2,50 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,49 %
ENDESA SA ES0130670112 2,38 %
REPSOL SA ES0173516115 2,25 %
BASF SE DE000BASF111 2,18 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,14 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 1,95 %
OMV AG AT0000743059 1,81 %
SAP SE DE0007164600 1,68 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 1,32 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,23 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,21 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,12 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,05 %
EURONAV SA BE0003816338 1,02 %
DENTSPLY SIRONA INC US24906P1093 0,690 %
TIFFANY & CO US8865471085 0,680 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,670 %
TALLGRASS ENERGY LP-CLASS A US8746961072 0,670 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,660 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,650 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,630 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,620 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,620 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,610 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,610 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,600 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,600 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,590 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,580 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,570 %
SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 0,560 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,550 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,500 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,440 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,410 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,370 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,280 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,280 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,250 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,230 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,220 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,210 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,190 %
TAMEDIA AG-REG CH0011178255 0,160 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,150 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0900 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0900 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0900 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0900 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0800 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0800 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,0800 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0800 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0800 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0700 %
PUMA SE DE0006969603 0,0700 %
AAK AB SE0011337708 0,0700 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0600 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0600 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,0600 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0600 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0600 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0600 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0500 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0400 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0400 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0400 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0300 %
RWE AG DE0007037129 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XEPS GY
ISIN IE00B5MTWH09
Bloomberg Benchmark SXOER
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (12.11.2019) €201.65
Verwaltetes Vermögen €20,859,103
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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