Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 29.09.2020 (%)

Sektorverteilung

per 29.09.2020 (%)

View Basket Constituents as of 29.09.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 8,02 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 7,96 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 7,75 %
SWISS RE AG CH0126881561 7,19 %
ANDRITZ AG AT0000730007 3,89 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 3,78 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 3,78 %
ABB LTD-REG CH0012221716 3,68 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 3,68 %
VALMET OYJ FI4000074984 3,68 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 3,66 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,63 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 3,63 %
KBC ANCORA BE0003867844 3,61 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 3,52 %
CAIXABANK SA ES0140609019 3,42 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,04 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,850 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,690 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,560 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,520 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,490 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,480 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,460 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,460 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,430 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,410 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,380 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,380 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,370 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,310 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,290 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,280 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,280 %
SAP SE DE0007164600 0,280 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,280 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,270 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,270 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,270 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,260 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260 %
SCHOUW & CO DK0010253921 0,260 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,260 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,260 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,260 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,260 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,250 %
AAK AB SE0011337708 0,250 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,240 %
EASTMAN CHEMICAL CO US2774321002 0,240 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,240 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,240 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,230 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,230 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,230 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,230 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,230 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,230 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,230 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,220 %
IMCD NV NL0010801007 0,220 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,210 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,210 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,210 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,210 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,210 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,210 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,210 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,210 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,210 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,200 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,200 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,200 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,200 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,200 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,200 %
PROSUS NV NL0013654783 0,200 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,200 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,190 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,190 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,190 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,190 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,190 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,180 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,180 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,180 %
ARGENX SE NL0010832176 0,180 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,170 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,170 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 0,170 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,160 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,160 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,130 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,110 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,100 %
FAES FARMA SA ES0134950F36 0,0900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0900 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0900 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0800 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0700 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0700 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0500 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,0500 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0400 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0400 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0400 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0300 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,0300 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300 %
H&R BLOCK INC US0936711052 0,0200 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0200 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0100 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (30.09.2020) €380.44
Verwaltetes Vermögen €3,594,356
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (30.09.2020) €18,515,311,816

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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