Invesco STOXX Europe 600 Optimised Food & Beverage UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

View Basket Constituents as of 22.01.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,89 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 4,80 %
VAT GROUP AG CH0311864901 4,62 %
ELKEM ASA NO0010816093 4,29 %
CIGNA CORP US1255231003 2,86 %
JM SMUCKER CO/THE US8326964058 2,82 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 2,76 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 2,73 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 2,57 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,41 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 2,38 %
REXNORD CORP US76169B1026 2,36 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,36 %
SULZER AG-REG CH0038388911 2,36 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,33 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,31 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 2,25 %
AVANZA BANK HOLDING AB SE0012454072 2,25 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 2,22 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 1,75 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 1,74 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 1,72 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 1,66 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,63 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 1,61 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 1,52 %
MERCHANTS BANCORP/IN US58844R1086 1,43 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,41 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 1,32 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,990 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,970 %
IMPLENIA AG-REG CH0023868554 0,960 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,820 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,780 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,720 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,710 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,690 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,680 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,680 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,670 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,640 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,640 %
METSO OYJ FI0009007835 0,630 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,610 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,610 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,610 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,600 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,600 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,600 %
AAK AB SE0011337708 0,590 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,570 %
BASF SE DE000BASF111 0,550 %
OMV AG AT0000743059 0,540 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,530 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,530 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,520 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,500 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,470 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,460 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,460 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,460 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,450 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,450 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,440 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,440 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,430 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,430 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,410 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,400 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,390 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,390 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,360 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,350 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,340 %
SOFINA BE0003717312 0,330 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,330 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,300 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,290 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,280 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,210 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,170 %
LANXESS AG DE0005470405 0,150 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,140 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0900 %
ROCKET INTERNET SE DE000A12UKK6 0,0800 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X3PS GY
ISIN IE00B5MTYL84
Bloomberg Benchmark SXO3R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.01.2020) €456.48
Verwaltetes Vermögen €3,538,214
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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