Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 26.02.2020 (%)

Sektorverteilung

per 26.02.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 3,07 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,88 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 2,83 %
EMMI AG-REG CH0012829898 2,82 %
ELKEM ASA NO0010816093 2,69 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,56 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,45 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,21 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,17 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,92 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,91 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 1,81 %
CINCINNATI BELL INC US1718715022 1,65 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,53 %
ORIOR AG CH0111677362 1,53 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 1,49 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,46 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,46 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,45 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,44 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,44 %
RALPH LAUREN CORP US7512121010 1,44 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,43 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 1,43 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,43 %
UNIPER SE DE000UNSE018 1,42 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 1,41 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,41 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,38 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,37 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,36 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,35 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,34 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,32 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 1,31 %
BASF SE DE000BASF111 1,25 %
RTL GROUP LU0061462528 1,14 %
SIEGFRIED HOLDING AG-REG CH0014284498 1,11 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,10 %
FBL FINANCIAL GROUP INC-CL A US30239F1066 1,08 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,08 %
TIM PARTICIPACOES SA-ADR US88706P2056 1,07 %
OPTINOSE INC US68404V1008 0,860 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,820 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,740 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,730 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,710 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,690 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,680 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,680 %
BACHEM HOLDING AG-REG B CH0012530207 0,680 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,670 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,670 %
VOPAK NL0009432491 0,660 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,660 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,660 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,650 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,650 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,650 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,640 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,630 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,630 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,630 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,630 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,610 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,610 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,600 %
VETROPACK HOLDING AG-BR CH0006227612 0,590 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,590 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,590 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,590 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,590 %
CANCOM AG DE0005419105 0,580 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,580 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,570 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,570 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,560 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,560 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 0,540 %
XILINX INC US9839191015 0,520 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,520 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,520 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,470 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,450 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,430 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,400 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,320 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,310 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,280 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,260 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,230 %
SONAE PTSON0AM0001 0,220 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,210 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,160 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,150 %
VERBUND AG AT0000746409 0,110 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0900 %
AAK AB SE0011337708 0,0900 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0800 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0600 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0600 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0500 %
SAP SE DE0007164600 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
AEGON NV NL0000303709 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.02.2020) €262.18
Verwaltetes Vermögen €2,778,883
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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