Invesco STOXX Europe 600 Optimised Financial Services UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 18.09.2019 (%)

Sektorverteilung

per 18.09.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS AG-REG DE0007236101 3,40 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,93 %
TRYG A/S DK0060636678 2,90 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 2,89 %
METSO OYJ FI0009007835 2,48 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 2,31 %
UNIPER SE DE000UNSE018 2,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,06 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,04 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,00 %
BASF SE DE000BASF111 1,92 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,92 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,85 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,83 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,79 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 1,76 %
ENAGAS SA ES0130960018 1,75 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,72 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,68 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,66 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 1,65 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 1,65 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,59 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 1,54 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,53 %
ABB LTD-REG CH0012221716 1,53 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,52 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,51 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 1,50 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 1,50 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 1,50 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,50 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,50 %
HEINEKEN NV NL0000009165 1,50 %
MOODY'S CORP US6153691059 1,49 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 1,46 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 1,43 %
TEMENOS GROUP AG-REG CH0012453913 1,40 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 1,40 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 1,39 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 1,39 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,37 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 1,36 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,34 %
BANK OF MONTREAL CA0636711016 1,30 %
FORTIS INC CA3495531079 1,29 %
SSR MINING INC CA7847301032 1,21 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 1,13 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,930 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,680 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,600 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,590 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,460 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,390 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,390 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,390 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,380 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,380 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,380 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,370 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,370 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,370 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,370 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,360 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,350 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,340 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,340 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,340 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,330 %
IMCD NV NL0010801007 0,320 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,320 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,320 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 0,320 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,310 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,310 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,300 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,290 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,290 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,290 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,270 %
APERAM LU0569974404 0,270 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,250 %
REPSOL SA ES0173516115 0,220 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,130 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0900 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
KINNEVIK AB - B SE0008373906 0,0800 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0800 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XFPS GY
ISIN IE00B5MTYK77
Bloomberg Benchmark SXOFR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (19.09.2019) €252.17
Verwaltetes Vermögen €4,879,517
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

 

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