Invesco STOXX Europe 600 Optimised Chemicals UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 02.06.2020 (%)

Landesexposure

per 02.06.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
OMV AG AT0000743059 4,59 %
HEINEKEN NV NL0000009165 3,86 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,83 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,65 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 3,62 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 3,41 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 3,22 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 3,19 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,79 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 2,76 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 2,75 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,74 %
TOMTOM NL0013332471 2,71 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 2,69 %
ANDRITZ AG AT0000730007 2,67 %
BASF SE DE000BASF111 2,55 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,42 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 2,36 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 2,32 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 2,05 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,30 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 1,15 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,13 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,08 %
ARGENX SE NL0010832176 1,08 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 1,07 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,07 %
AAK AB SE0011337708 1,05 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,04 %
PROSUS NV NL0013654783 1,03 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,03 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,03 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,03 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,02 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 1,01 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,00 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,990 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,990 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,980 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,970 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,960 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,940 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,900 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,730 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,700 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,580 %
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG CH0010675863 0,570 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,570 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,500 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,430 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,400 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,390 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,360 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,320 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,310 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 0,310 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,300 %
UNDER ARMOUR INC-CLASS C US9043112062 0,300 %
FABEGE AB SE0011166974 0,300 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,300 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,290 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,290 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,290 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,290 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,290 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,290 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,280 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,280 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,280 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,280 %
INTERSHOP HOLDINGS-BR CH0273774791 0,280 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,280 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,260 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,250 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,250 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,230 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,210 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,200 %
MITSUBISHI UFJ FINL-SPON ADR US6068221042 0,200 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,190 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,170 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,170 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,150 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,140 %
AMADEUS FIRE AG DE0005093108 0,130 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,130 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,120 %
F-SECURE OYJ FI0009801310 0,110 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,110 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0900 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0900 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0700 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0700 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0700 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 0,0600 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,0600 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0600 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0500 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0500 %
FUCHS PETROLUB AG DE0005790406 0,0400 %
CATALYST BIOSCIENCES INC US14888D2080 0,0300 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,0300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X4PS GY
ISIN IE00B5MTY077
Bloomberg Benchmark SXO4R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (03.06.2020) €466.08
Verwaltetes Vermögen €7,509,879
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (03.06.2020) €17,381,638,925

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.