Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 3,77 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,67 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 2,46 %
CECONOMY AG DE0007257503 2,20 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,94 %
IMCD NV NL0010801007 1,94 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 1,93 %
SAP SE DE0007164600 1,87 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,86 %
AXFOOD AB SE0006993770 1,81 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 1,81 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 1,78 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 1,76 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,76 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 1,75 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,73 %
AAK AB SE0011337708 1,72 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 1,72 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 1,72 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,66 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,66 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 1,65 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 1,65 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 1,64 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,64 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,63 %
KWS SAAT AG DE0007074007 1,62 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,62 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,61 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,61 %
EPIROC AB-A SE0011166933 1,59 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 1,59 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,55 %
ARGENX SE NL0010832176 1,55 %
OMV AG AT0000743059 1,54 %
VALMET OYJ FI4000074984 1,52 %
BEIJER REF AB SE0011116508 1,50 %
RIETER HOLDING AG-REG CH0003671440 1,49 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 1,46 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 1,44 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,44 %
VOPAK NL0009432491 1,41 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,34 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 1,33 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,26 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 1,23 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,12 %
SGS SA-REG CH0002497458 1,11 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,980 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,950 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,910 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,860 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,640 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,600 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,560 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,540 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,540 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,530 %
ARCADIS NV NL0006237562 0,530 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,460 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,430 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,340 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,340 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,320 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,310 %
STABILUS SA LU1066226637 0,300 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,290 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,290 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,260 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,250 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,230 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,220 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,220 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,190 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,180 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,180 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,170 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,160 %
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO US3825501014 0,160 %
BASF SE DE000BASF111 0,160 %
AEGON NV NL0000303709 0,160 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,160 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,150 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,150 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,150 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,150 %
BOSKALIS WESTMINSTER NL0000852580 0,150 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,150 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,150 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,140 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,140 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,140 %
ADOBE INC US00724F1012 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,140 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,140 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,140 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,140 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 0,140 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,130 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,130 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,120 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,120 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,120 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,120 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,120 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,110 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,110 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,100 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,0700 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0600 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0600 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,0500 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0400 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0400 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,0400 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0400 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0400 %
DFDS A/S DK0060655629 0,0400 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0300 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0300 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0300 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,0300 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0300 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0200 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 54.07%
JP Morgan Chase Bank 37.73%
Goldman Sachs 4.38%
Société Générale 3.82%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.10.2020) €333.77
Verwaltetes Vermögen €13,392,389
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (26.10.2020) €18,402,043,572

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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