Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 15.01.2020 (%)

Landesexposure

per 15.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TOMTOM NL0013332471 5,26 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 5,26 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 3,90 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 3,03 %
ELISA OYJ FI0009007884 2,56 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 2,55 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 2,50 %
OMV AG AT0000743059 2,40 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,18 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 2,02 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,96 %
OESTERREICHISCHE POST AG AT0000APOST4 1,96 %
TLG IMMOBILIEN AG DE000A12B8Z4 1,96 %
REPSOL SA ES0173516115 1,91 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 1,89 %
SAP SE DE0007164600 1,57 %
BASF SE DE000BASF111 1,56 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,42 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,22 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,19 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,17 %
RATIONAL AG DE0007010803 1,00 %
UCB SA BE0003739530 0,990 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,990 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,980 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,970 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,950 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,940 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,930 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,930 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,930 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,930 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,920 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,920 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,920 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,910 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,910 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,910 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,910 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,910 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,900 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,900 %
APERAM LU0569974404 0,890 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,810 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,780 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,740 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,730 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,730 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,720 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,710 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,700 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,680 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,660 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,660 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,650 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,640 %
LEGGETT _ PLATT INC US5246601075 0,530 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,520 %
ORIOR AG CH0111677362 0,490 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,480 %
LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 0,480 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0015251710 0,480 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,480 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,480 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,470 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,470 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,470 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,470 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,470 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,460 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,410 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,400 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,380 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,360 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,340 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,330 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,320 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,300 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,300 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,290 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,280 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,280 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,280 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,280 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,270 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,270 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,260 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,260 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,250 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,250 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,250 %
PUMA SE DE0006969603 0,240 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,230 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,230 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,220 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,220 %
AAK AB SE0011337708 0,220 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,220 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,220 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,220 %
GARMIN LTD CH0114405324 0,220 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,210 %
RWE AG DE0007037129 0,210 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,210 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,210 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,210 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORP US6475511001 0,210 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,210 %
NUTRIEN LTD CA67077M1086 0,210 %
WELBILT INC US9490901041 0,210 %
CUMMINS INC US2310211063 0,210 %
WYNDHAM HOTELS RESORTS INC US98311A1051 0,210 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,200 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,200 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,190 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,190 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,190 %
SONAE PTSON0AM0001 0,170 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,150 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,140 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,130 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,130 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0900 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0800 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,0700 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0700 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,0500 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,0500 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0300 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0200 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.01.2020) €369.00
Verwaltetes Vermögen €6,930,862
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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