Invesco STOXX Europe 600 Optimised Basic Resources UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 09.12.2019 (%)

Landesexposure

per 09.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 5,29 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 5,28 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 5,21 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,68 %
PERRIGO CO PLC IE00BGH1M568 2,95 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 2,87 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 2,72 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 2,66 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 2,66 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 2,64 %
BKW AG CH0130293662 2,63 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 2,63 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,62 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,62 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 2,62 %
GALENICA AG CH0360674466 2,60 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 2,41 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 1,99 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 1,83 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,79 %
HUBER & SUHNER AG-REG CH0030380734 1,43 %
RELIANCE STEEL and ALUMINUM US7595091023 1,30 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 1,29 %
GRAY TELEVISION INC US3893751061 1,29 %
TERRAFORM POWER INC - A US88104R2094 1,28 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 1,28 %
PLANTRONICS INC US7274931085 1,27 %
AVANOS MEDICAL INC US05350V1061 1,27 %
SYNAPTICS INC US87157D1090 1,26 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 1,14 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 1,08 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 1,06 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 1,05 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,980 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,940 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,870 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,860 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,830 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,800 %
LUZERNER KANTONALBANK AG-REG CH0011693600 0,790 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,710 %
OMV AG AT0000743059 0,680 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,630 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,630 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,630 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,630 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,630 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,630 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,630 %
BASF SE DE000BASF111 0,630 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,590 %
SAP SE DE0007164600 0,560 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,340 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,320 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,320 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,310 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,290 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,280 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,270 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,270 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,270 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,260 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,250 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,250 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,230 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,230 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,230 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,220 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,220 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,220 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,210 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,210 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,210 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,200 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,200 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,200 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,190 %
AAK AB SE0011337708 0,180 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,180 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,170 %
RWE AG DE0007037129 0,170 %
KONINKLIJKE WESSANEN NV NL0000395317 0,170 %
SONAE PTSON0AM0001 0,160 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,150 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,150 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,120 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0900 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0900 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0800 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0600 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XPPS GY
ISIN IE00B5MTWY73
Bloomberg Benchmark SXOPR
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (10.12.2019) €357.94
Verwaltetes Vermögen €7,718,310
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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