Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 25.11.2020 (%)

Landesexposure

per 25.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
IDORSIA LTD CH0363463438 5,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,67 %
BECHTLE AG DE0005158703 4,57 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 3,33 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,02 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 2,87 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 2,83 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,81 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,81 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,80 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 2,63 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 2,62 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 2,26 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 2,12 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 2,07 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 1,97 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 1,96 %
STABILUS SA LU1066226637 1,81 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 1,77 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 1,66 %
SFS GROUP AG CH0239229302 1,66 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 1,64 %
MELEXIS NV BE0165385973 1,56 %
BKW AG CH0130293662 1,45 %
POSTNL NV NL0009739416 1,42 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 1,41 %
BETSSON AB SE0014186532 1,14 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 1,11 %
INWIDO AB SE0006220018 1,05 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,02 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,940 %
BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI CH0025536027 0,910 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,850 %
BONAVA AB-B SHARES SE0008091581 0,850 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,780 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,720 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,710 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,700 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,690 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,690 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,670 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,640 %
NOBIA AB SE0000949331 0,620 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH0010754924 0,610 %
NOBINA AB SE0007185418 0,610 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,600 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,570 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,560 %
QORVO INC US74736K1016 0,550 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,480 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,460 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,450 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,430 %
FUCHS PETROLUB SE-PREF DE0005790430 0,420 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,400 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,400 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,390 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,380 %
WORLD FUEL SERVICES CORP US9814751064 0,360 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,360 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 0,350 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,330 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,330 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,330 %
TOWER SEMICONDUCTOR LTD IL0010823792 0,330 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,310 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,300 %
SAP SE DE0007164600 0,290 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,290 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,260 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,260 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,240 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,240 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,230 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,220 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,210 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,210 %
RTL GROUP LU0061462528 0,190 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,180 %
RECTICEL BE0003656676 0,170 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,160 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,160 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,160 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,160 %
CECONOMY AG DE0007257503 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150 %
BASF SE DE000BASF111 0,150 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,150 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,150 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,150 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,150 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,150 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,150 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,140 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,130 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,130 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,130 %
ELDORADO GOLD CORP CA2849025093 0,130 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,130 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,120 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,120 %
TELEFONICA SA ES0178430E18 0,120 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,120 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,120 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,110 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,110 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,110 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,110 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,110 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,110 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,110 %
IMCD NV NL0010801007 0,110 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0900 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0900 %
NOVA MEASURING INSTRUMENTS IL0010845571 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0800 %
DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG DE000A1TNUT7 0,0700 %
OMV AG AT0000743059 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,0500 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,0400 %
AEGON NV NL0000303709 0,0400 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0400 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,0400 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0400 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0400 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0300 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0300 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,0300 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0300 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,0300 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0300 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,0200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200 %
SHOP APOTHEKE EUROPE NV NL0012044747 0,0200 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 25.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 80.76%
JP Morgan Chase Bank 11.44%
Société Générale 3.91%
Morgan Stanley 3.88%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg X7PS GY
ISIN IE00B5MTWD60
Bloomberg Benchmark SXO7R
Managementgebühr 0,30 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (26.11.2020) €50.17
Verwaltetes Vermögen €14,760,030
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (25.11.2020) €19,229,525,083

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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