Invesco S&P SmallCap 600 UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 08.03.2024 (%)
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| FABRINET ORD | KYG3323L1005 | 0,70 % |
| ATI ORD | US01741R1023 | 0,60 % |
| SPS COMMERCE ORD | US78463M1071 | 0,60 % |
| CYTOKINETICS ORD | US23282W6057 | 0,60 % |
| ENSIGN GROUP ORD | US29358P1012 | 0,60 % |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES ORD | US03820C1053 | 0,60 % |
| SPX TECHNOLOGIES ORD | US78473E1038 | 0,50 % |
| SEALED AIR ORD | US81211K1007 | 0,50 % |
| INSIGHT ENTERPRISES ORD | US45765U1034 | 0,50 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES ORD | US04247X1028 | 0,50 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
| Name | ISIN | Gewicht |
|---|---|---|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 4,04 % |
| GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 3,92 % |
| TESLA INC | US88160R1014 | 3,59 % |
| ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 3,52 % |
| ELECTRONIC ARTS INC | US2855121099 | 3,20 % |
| Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 2,73 % |
| GENWORTH FINANCIAL INC-CL A | US37247D1063 | 2,56 % |
| GMS INC | US36251C1036 | 2,33 % |
| APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 2,30 % |
| ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,24 % |
| THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 2,08 % |
| NOW INC | US67011P1003 | 2,07 % |
| IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | US46269C1027 | 2,05 % |
| TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 1,96 % |
| MONARCH CASINO RESORT INC | US6090271072 | 1,94 % |
| KLA CORP | US4824801009 | 1,89 % |
| CADENCE DESIGN SYS INC | US1273871087 | 1,86 % |
| MONSTER BEVERAGE CORP | US61174X1090 | 1,83 % |
| TAPESTRY INC | US8760301072 | 1,81 % |
| CLEARWAY ENERGY INC-CLASS A | US18539C1053 | 1,78 % |
| COOPER COS INC/THE | US2166485019 | 1,77 % |
| ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,73 % |
| CROCS INC | US2270461096 | 1,68 % |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | US0846707026 | 1,58 % |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | US8036071004 | 1,56 % |
| AMERIS BANCORP | US03076K1088 | 1,47 % |
| LULULEMON ATHLETICA INC | US5500211090 | 1,31 % |
| EMPLOYERS HOLDINGS INC | US2922181043 | 1,31 % |
| NISOURCE INC | US65473P1057 | 1,28 % |
| INCYTE CORP | US45337C1027 | 1,24 % |
| CSX CORP | US1264081035 | 1,11 % |
| DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 1,09 % |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | FI0009005961 | 1,04 % |
| TELENOR ASA | NO0010063308 | 1,04 % |
| FLOWERS FOODS INC | US3434981011 | 0,990 % |
| EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,980 % |
| GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,920 % |
| DYCOM INDUSTRIES INC | US2674751019 | 0,900 % |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | US6031581068 | 0,890 % |
| AMAZON.COM INC | US0231351067 | 0,890 % |
| AC IMMUNE SA | CH0329023102 | 0,820 % |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | US0905722072 | 0,790 % |
| ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES | US04247X1028 | 0,770 % |
| OLYMPIC STEEL INC | US68162K1060 | 0,730 % |
| AMETEK INC | US0311001004 | 0,680 % |
| PACIFIC PREMIER BANCORP INC | US69478X1054 | 0,670 % |
| HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 0,640 % |
| MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,640 % |
| ENOVA INTERNATIONAL INC | US29357K1034 | 0,600 % |
| HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 0,560 % |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | US6081901042 | 0,520 % |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,510 % |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | DK0010219153 | 0,510 % |
| NN GROUP NV | NL0010773842 | 0,510 % |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CH0024638196 | 0,500 % |
| INDUTRADE AB | SE0001515552 | 0,500 % |
| NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,500 % |
| SIEMENS ENERGY AG | DE000ENER6Y0 | 0,500 % |
| SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,500 % |
| VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 0,490 % |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | US67103H1077 | 0,480 % |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,480 % |
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN | US03209R1032 | 0,470 % |
| EL POLLO LOCO HOLDINGS INC | US2686031079 | 0,470 % |
| HARMONIC INC | US4131601027 | 0,460 % |
| HAWKINS INC | US4202611095 | 0,450 % |
| GULFPORT ENERGY CORP | US4026355028 | 0,440 % |
| HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 0,440 % |
| TRIUMPH GROUP INC | US8968181011 | 0,430 % |
| ACI WORLDWIDE INC | US0044981019 | 0,430 % |
| LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,430 % |
| DARLING INGREDIENTS INC | US2372661015 | 0,410 % |
| MYRIAD GENETICS INC | US62855J1043 | 0,410 % |
| LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,410 % |
| CENTRAL PACIFIC FINANCIAL CO | US1547604090 | 0,400 % |
| JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP | US4778391049 | 0,370 % |
| RESIDEO TECHNOLOGIES INC | US76118Y1047 | 0,370 % |
| VIAVI SOLUTIONS INC | US9255501051 | 0,370 % |
| MODERN TIMES GROUP-B SHS | SE0018012494 | 0,340 % |
| ARLO TECHNOLOGIES INC | US04206A1016 | 0,340 % |
| Corbion NV | NL0010583399 | 0,300 % |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | US1005571070 | 0,300 % |
| ELECTROLUX AB-B | SE0016589188 | 0,260 % |
| HUBER & SUHNER AG-REG | CH0030380734 | 0,250 % |
| DIOS FASTIGHETER AB | SE0001634262 | 0,250 % |
| CORBUS PHARMACEUTICALS HOLDI | US21833P3010 | 0,250 % |
| MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,240 % |
| IES HOLDINGS INC | US44951W1062 | 0,240 % |
| ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,240 % |
| COSMO PHARMACEUTICALS NV | NL0011832936 | 0,230 % |
| ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,200 % |
| BRINKER INTERNATIONAL INC | US1096411004 | 0,200 % |
| BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,180 % |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | US1720621010 | 0,170 % |
| CODEXIS INC | US1920051067 | 0,170 % |
| BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,160 % |
| ARYZTA AG | CH0043238366 | 0,150 % |
| OLIN CORP | US6806652052 | 0,130 % |
| NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,100 % |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | US4622221004 | 0,100 % |
| AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,0900 % |
| CLEARWATER PAPER CORP | US18538R1032 | 0,0900 % |
| ENPRO INDUSTRIES INC | US29355X1072 | 0,0800 % |
| ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN | US90400D1081 | 0,0700 % |
| ILLINOIS TOOL WORKS | US4523081093 | 0,0700 % |
| SANDRIDGE ENERGY INC | US80007P8692 | 0,0600 % |
| KEMPER CORP | US4884011002 | 0,0600 % |
| NATURAL GROCERS BY VITAMIN C | US63888U1088 | 0,0600 % |
| AMERICAN EXPRESS CO | US0258161092 | 0,0600 % |
| NORTHFIELD BANCORP INC | US66611T1088 | 0,0600 % |
| HERITAGE INSURANCE HOLDINGS | US42727J1025 | 0,0600 % |
| HOMOLOGY MEDICINES INC | US7469641051 | 0,0400 % |
| AXT INC | US00246W1036 | 0,0400 % |
| COHU INC | US1925761066 | 0,0400 % |
| FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,0300 % |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | US3825501014 | 0,0300 % |
| BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,0300 % |
| ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0300 % |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | US20337X1090 | 0,0300 % |
| AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,0200 % |
| ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0200 % |
| UNITED FIRE GROUP INC | US9103401082 | 0,0100 % |
| TJX COMPANIES INC | US8725401090 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 19.04.2024 (%)
| Gegenpartei | Gewicht |
|---|---|
| Morgan Stanley | 51.28% |
| Goldman Sachs | 48.72% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
| Bloomberg | USML LN |
| ISIN | IE00BH3YZ803 |
| Bloomberg Benchmark | SPTRSMCN |
| Managementgebühr | 0,14 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (22.04.2024) | $58.76 |
| Verwaltetes Vermögen | $76,728,099 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (22.04.2024) | $44,980,301,842 |
Profil ESG
(Index 22.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | BBB |
| Quality Score (0-10) | 5.59 |
| Carbon Intensity | 108.86 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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