Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
EXLSERVICE HOLDINGS INC US3020811044 6,60 %
SYSCO CORP US8718291078 5,68 %
PHOTRONICS INC US7194051022 3,82 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 3,53 %
AMBEV SA-ADR US02319V1035 3,52 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 3,30 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 3,16 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 3,04 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,96 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 2,92 %
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS US65487X1028 2,54 %
LENNAR CORP - B SHS US5260573028 2,52 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 1,99 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,85 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 1,79 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 1,70 %
SWISS RE AG CH0126881561 1,68 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,66 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 1,65 %
ACCIONA SA ES0125220311 1,50 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 1,50 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 1,44 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,41 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,21 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 1,20 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 1,14 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 1,11 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,07 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 1,06 %
CONSOL ENERGY INC US20854L1089 1,05 %
CALAMP CORP US1281261099 1,00 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,990 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,970 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,910 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,850 %
ATEA ASA NO0004822503 0,840 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,830 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,830 %
SBANKEN ASA NO0010739402 0,820 %
FABEGE AB SE0011166974 0,790 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,780 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,770 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,760 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,750 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,730 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,730 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,720 %
CANCOM AG DE0005419105 0,710 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,710 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,690 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,670 %
DONNELLEY FINANCIAL SOLUTION US25787G1004 0,660 %
FONAR CORP US3444374058 0,640 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,580 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,570 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,560 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,520 %
MOWI ASA NO0003054108 0,470 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,460 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,390 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,380 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,370 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,310 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,280 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,240 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,210 %
MATAS A/S DK0060497295 0,200 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,200 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,190 %
INWIDO AB SE0006220018 0,190 %
METSA BOARD OYJ FI0009000665 0,190 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,190 %
OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,190 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,180 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,180 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,180 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,180 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,180 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,180 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,180 %
COOR SERVICE MANAGEMENT SE0007158829 0,180 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,180 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,180 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,170 %
GRIEG SEAFOOD ASA NO0010365521 0,170 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,170 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,170 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,170 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,170 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,170 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,170 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,160 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,150 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,130 %
AKORN INC US0097281069 0,130 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,110 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0900 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0900 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,0800 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,0600 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0500 %
RWE AG DE0007037129 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0400 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0300 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,0300 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0300 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0300 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,0300 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0200 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0200 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,0200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0200 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0100 %
AMETEK INC US0311001004 0,0100 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0100 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
VOPAK NL0009432491 0,0100 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0100 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
ALTRA INDUSTRIAL MOTION CORP US02208R1068 0,0100 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100 %
CHILDREN'S PLACE INC/THE US1689051076 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0100 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100 %
APERGY CORP US03755L1044 0,0100 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
ACUITY BRANDS INC US00508Y1029 0,0100 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,0100 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
ACERINOX SA ES0132105018 0,0100 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
CTS CORP US1265011056 0,0100 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,0100 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,0100 %
VIRTUSA CORP US92827P1021 0,0100 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) $35.67
Verwaltetes Vermögen $3,994,917
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

 

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