Landesexposure

per 24.09.2020 (%)

Sektorverteilung

per 24.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 3,37 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 3,33 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,68 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,56 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 2,55 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 2,18 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 2,17 %
ORSTED A/S DK0060094928 2,17 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 2,15 %
AMERISAFE INC US03071H1005 2,15 %
HERCULES CAPITAL INC US4270965084 2,12 %
CHINA UNICOM HONG KONG-ADR US16945R1041 2,12 %
HELMERICH PAYNE US4234521015 2,11 %
RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 2,07 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 2,06 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 2,05 %
VAT GROUP AG CH0311864901 2,04 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 2,03 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 2,02 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 1,95 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 1,93 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 1,85 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 1,83 %
AIRGAIN INC US00938A1043 1,58 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 1,57 %
CODEXIS INC US1920051067 1,56 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 1,30 %
MOBILEZONE HOLDING AG-BR CH0276837694 1,29 %
BILFINGER SE DE0005909006 1,28 %
CALAMP CORP US1281261099 1,28 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 1,26 %
NORDEX SE DE000A0D6554 1,24 %
BRF SA-ADR US10552T1079 1,19 %
MARCUS CORPORATION US5663301068 1,19 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 1,16 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 1,15 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 1,11 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 1,06 %
ADECOAGRO SA LU0584671464 1,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,930 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,920 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,830 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,820 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,810 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,800 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,770 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,760 %
SAP SE DE0007164600 0,740 %
FANHUA INC-SPONSORED ADR US30712A1034 0,720 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,700 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,690 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,680 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,660 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,660 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,650 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,650 %
WILH. WILHELMSEN ASA NO0010571680 0,640 %
DUSTIN GROUP AB SE0006625471 0,640 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,630 %
CORTICEIRA AMORIM SA PTCOR0AE0006 0,600 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,600 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,590 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,580 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,580 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,530 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,510 %
LIECHTENSTEIN LANDESBANK LI0355147575 0,510 %
FAGRON BE0003874915 0,450 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,440 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,410 %
EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 0,400 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,400 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,400 %
ZEHNDER GROUP AG-BR CH0276534614 0,380 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,360 %
VOPAK NL0009432491 0,310 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,280 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,210 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,200 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,180 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,170 %
VEIDEKKE ASA NO0005806802 0,150 %
IMCD NV NL0010801007 0,150 %
SAF-HOLLAND SA DE000SAFH001 0,140 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,140 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,120 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,110 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,110 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,110 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0900 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0800 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0800 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0700 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0600 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0600 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0600 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,0600 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0600 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0500 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0500 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0500 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,0500 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0400 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0400 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0400 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0400 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,0300 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0300 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0300 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0300 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0300 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-C SE0000120784 0,0300 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,0300 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0300 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0300 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0300 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0200 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0200 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0200 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0200 %
AAK AB SE0011337708 0,0200 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0200 %
GRIFOLS SA ES0171996087 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0200 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0200 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,0200 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,0100 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,0100 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0100 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,0100 %
RAMBUS INC US7509171069 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
PROS HOLDINGS INC US74346Y1038 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0100 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,0100 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0100 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,0100 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,0100 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,0100 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,0100 %
AXT INC US00246W1036 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,0100 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
CYTOMX THERAPEUTICS INC US23284F1057 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0100 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg USML LN
ISIN IE00BH3YZ803
Bloomberg Benchmark SPTRSMCN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (25.09.2020) $36.86
Verwaltetes Vermögen $2,339,916
Basiswährung USD
Umbrella AUM (25.09.2020) $21,505,146,138

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Aktienrisiko: Aktien von Unternehmen werden generell als hochriskante Anlagen angesehen und können aufgrund externer Faktoren zu Schwankungen des Fondswerts führen.

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.