Invesco S&P 500 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.02.2024 (%)

Country classification: DOMESTIC

Sektorverteilung

per 12.02.2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR
Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 7,30 %
APPLE ORD US0378331005 6,50 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,20 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,10 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,80 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,30 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 3,44 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,39 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 2,85 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,60 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 2,38 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,23 %
ALCON INC CH0432492467 1,96 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 1,94 %
NETFLIX INC US64110L1061 1,93 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 1,88 %
EVOLUTION AB SE0012673267 1,61 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 1,61 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,60 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,59 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,59 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,59 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,58 %
IMCD NV NL0010801007 1,58 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,58 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,55 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,49 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,46 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 1,44 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 1,35 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 1,35 %
NN GROUP NV NL0010773842 1,34 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,11 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,08 %
CROCS INC US2270461096 1,03 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 1,02 %
SAP SE DE0007164600 0,990 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,980 %
NETEASE INC-ADR US64110W1027 0,980 %
NICE LTD - SPON ADR US6536561086 0,980 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,880 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,870 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,870 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,860 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,800 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,750 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,740 %
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,730 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,720 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,700 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,690 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,680 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,680 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,630 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,630 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,620 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 0,610 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,610 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,570 %
MONGODB INC US60937P1066 0,560 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,550 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,550 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,550 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 0,550 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,530 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,530 %
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,510 %
TRYG A/S DK0060636678 0,470 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,420 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,410 %
NATIONAL BANK HOLD-CL A US6337071046 0,410 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,410 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,400 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,390 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,390 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH1175448666 0,380 %
MOWI ASA NO0003054108 0,370 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,370 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,360 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,360 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,360 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,330 %
COLUMBUS MCKINNON CORP/NY US1993331057 0,330 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,330 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,320 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,320 %
BLUEPRINT MEDICINES CORP US09627Y1091 0,320 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,300 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,300 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,300 %
ATI INC US01741R1023 0,290 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,280 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,270 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 0,260 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,260 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,250 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,250 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,240 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,240 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,230 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,230 %
YELP INC US9858171054 0,230 %
SELECT ENERGY SERVICES INC-A US81617J3014 0,230 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,230 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,220 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,220 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,210 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,210 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,200 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,200 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,200 %
SANMINA CORP US8010561020 0,190 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,190 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,190 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 0,190 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,190 %
INTERNATIONAL SEAWAYS INC MHY410531021 0,190 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,190 %
HE EQUIPMENT SERVICES INC US4040301081 0,190 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,190 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,190 %
SPX CORP US78473E1038 0,190 %
AMGEN INC US0311621009 0,180 %
KB HOME US48666K1097 0,180 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,180 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,180 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,170 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,170 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,170 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 0,160 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,160 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,150 %
KIRBY CORP US4972661064 0,150 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,140 %
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC US0259321042 0,130 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,130 %
STEWART INFORMATION SERVICES US8603721015 0,130 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,130 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,130 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,130 %
ITRON INC US4657411066 0,130 %
NOW INC US67011P1003 0,120 %
FIRST COMMONWEALTH FINL CORP US3198291078 0,120 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,120 %
QUINSTREET INC US74874Q1004 0,120 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,120 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,120 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,120 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,120 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,120 %
VARONIS SYSTEMS INC US9222801022 0,110 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,110 %
FOX FACTORY HOLDING CORP US35138V1026 0,110 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,110 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 0,100 %
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE US26414D1063 0,100 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,100 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,0900 %
TUTOR PERINI CORP US9011091082 0,0900 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0900 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0900 %
GENESCO INC US3715321028 0,0900 %
CAPITOL FEDERAL FINANCIAL IN US14057J1016 0,0900 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0900 %
MSA SAFETY INC US5534981064 0,0900 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,0800 %
BABCOCK _ WILCOX ENTERPR US05614L2097 0,0800 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,0800 %
LINDSAY CORP US5355551061 0,0800 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,0800 %
SJW GROUP US7843051043 0,0800 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0800 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0800 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0800 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,0800 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICE-A US70932M1071 0,0800 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0700 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,0700 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,0700 %
CALIX INC US13100M5094 0,0700 %
PACIFIC PREMIER BANCORP INC US69478X1054 0,0700 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,0700 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0700 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0700 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0700 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,0700 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 0,0700 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 0,0600 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,0600 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 0,0600 %
IMMUNOVANT INC US45258J1025 0,0600 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0600 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0600 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0600 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0600 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0600 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,0600 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0600 %
COHU INC US1925761066 0,0600 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0600 %
N B T BANCORP INC US6287781024 0,0600 %
MORPHIC HOLDING INC US61775R1059 0,0500 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,0500 %
MERCANTILE BANK CORP US5873761044 0,0500 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,0500 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,0500 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0500 %
UDEMY INC US9026851066 0,0500 %
EL POLLO LOCO HOLDINGS INC US2686031079 0,0500 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0500 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0500 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,0500 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0500 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 0,0500 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
OUTSET MEDICAL INC US6901451079 0,0400 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,0400 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,0400 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0400 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0300 %
SAGE THERAPEUTICS INC US78667J1088 0,0300 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,0300 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,0300 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,0300 %
CELLDEX THERAPEUTICS INC US15117B2025 0,0300 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 0,0300 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,0300 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0300 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0300 %
APPLE INC US0378331005 0,0300 %
CARDIFF ONCOLOGY INC US14147L1089 0,0300 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,0300 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0200 %
ATMOS ENERGY CORP US0495601058 0,0200 %
EAGLE PHARMACEUTICALS INC US2697961082 0,0100 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0100 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,0100 %
THE CIGNA GROUP US1255231003 0,0100 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0100 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,0100 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0100 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100 %
US SILICA HOLDINGS INC US90346E1038 0,0100 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,00 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,00 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,00 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,00 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,00 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
DEMANT A S DK0060738599 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,00 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,00 %
CARA THERAPEUTICS INC US1407551092 0,00 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,00 %
ENERSYS US29275Y1029 0,00 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 54.24%
Morgan Stanley 28.47%
JP Morgan Chase Bank 16.61%
Société Générale 0.68%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg E500 GY
ISIN IE00BRKWGL70
Bloomberg Benchmark SPXDHEN
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,40 %
NAV (27.03.2024) €40.89
Verwaltetes Vermögen €23,220,110,210
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.59
Carbon Intensity 92.38

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.