Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex bietet ein Engagement in US-amerikanischen Large-Cap-Unternehmen. Er umfasst rund 500 Unternehmen und deckt rund 80% der verfügbaren US-Aktienmarktkapitalisierung ab.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf den Brutto-Gesamtrendite-Index.Die vom Fonds gezahlte Swap-Gebühr bezieht sich auf diesen Brutto-Total-Return-Index, so dass die Wertentwicklung des börsengehandelten Fonds wahrscheinlich die Rendite des Netto-Total-Return-Index übersteigen wird.
Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen, kann die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds tätig sind, einen jährlichen Gebührenbeitrag von bis zu 0,035% des Swap-Nominalbetrags erhalten. Dieser Gebührenbeitrag hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds und stellt keine zusätzlichen Kosten dar, die von den Anlegern zu tragen sind.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Basiswährung | USD |
| Dividenden | reinvestierend |
| Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
| Zeitpunkt der Auflage | 20.05.2010 |
| Ausstehende Anteile | 20.382.768 |
| Börsennotierung |
London Stock Exchange Euronext Milan Deutsche Börse (Xetra) SIX Swiss Exchange Tel Aviv Stock Exchange Euronext Amsterdam |
| Weitere Informationen | |
|---|---|
| ISA | qualifiziert |
| SIPP | Ja |
| UCITS | Konform |
| UK Reporting Status | Ja |
| Vertriebsländer | Chile (Institutioneller Anleger), Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Mexiko (Institutioneller Anleger), Niederlande, Norwegen, Poland, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Slowakei, Spanien, Tschechien, Ungarn, Österreich |
| Struktur | |
|---|---|
| Rechtsform | UCITS Open ended fund |
| Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
| Domizil | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30 November |
| Service Provider | |
|---|---|
| Emittent | Invesco Markets plc |
| Manager | Invesco Investment Management Limited |
| Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
| Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | KPMG |
| Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
| Bloomberg | SPXS LN |
| ISIN | IE00B3YCGJ38 |
| Bloomberg Benchmark | SPTR500N |
| Managementgebühr | 0,05 % |
| Swapgebühr | 0,04 % |
| NAV (18.04.2024) | $978.82 |
| Verwaltetes Vermögen | $24,531,478,835 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
| Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
| ESG Rating (AAA-CCC) | A |
| Quality Score (0-10) | 6.56 |
| Carbon Intensity | 93.70 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
Kosten und Erträge (können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen). Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr.
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