Invesco S&P 500 UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt. Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können. Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Economic exposure

Landesexposure

per 12.02.2024 (%)

Sektorverteilung

per 12.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 12.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT ORD US5949181045 7,30 %
APPLE ORD US0378331005 6,50 %
NVIDIA ORD US67066G1040 4,20 %
AMAZON COM ORD US0231351067 3,70 %
META PLATFORMS CL A ORD US30303M1027 2,50 %
ALPHABET CL A ORD US02079K3059 2,10 %
ALPHABET CL C ORD US02079K1079 1,80 %
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD US0846707026 1,70 %
ELI LILLY ORD US5324571083 1,40 %
BROADCOM ORD US11135F1012 1,30 %

Fondskomponenten

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 6,38 %
MICROSOFT CORP US5949181045 6,07 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 5,17 %
NVIDIA CORP US67066G1040 4,29 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,99 %
APPLE INC US0378331005 3,27 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,11 %
PDD HOLDINGS INC US7223041028 2,25 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,72 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,68 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,58 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 1,47 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,40 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 1,23 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,18 %
CRH PLC-SPONSORED ADR IE0001827041 1,08 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,990 %
INTEL CORP US4581401001 0,940 %
SAP SE DE0007164600 0,940 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,870 %
ASM INTERNATIONAL NV NL0000334118 0,840 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,760 %
UBER TECHNOLOGIES INC US90353T1007 0,730 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,670 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,660 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,660 %
RWE AG DE0007037129 0,650 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,640 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 0,620 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,600 %
WALMART INC US9311421039 0,600 %
PFIZER INC US7170811035 0,600 %
ORACLE CORP US68389X1054 0,600 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,580 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,560 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,550 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,530 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,530 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,520 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,510 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,510 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,500 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,490 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,490 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,480 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,470 %
HOLCIM LTD CH0012214059 0,440 %
COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 0,430 %
MCDONALD'S CORP US5801351017 0,430 %
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 0,420 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,420 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,420 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,420 %
CORNING INC US2193501051 0,420 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,410 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,400 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,380 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,380 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,370 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,360 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,360 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,350 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,350 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,340 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,340 %
SALESFORCE INC US79466L3024 0,340 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,320 %
CROCS INC US2270461096 0,310 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,310 %
BRENNTAG SE DE000A1DAHH0 0,300 %
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD IL0006290147 0,290 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,280 %
ENTERGY CORP US29364G1031 0,270 %
ADOBE INC US00724F1012 0,260 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,250 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,250 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,250 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,240 %
NEXTRACKER INC-CL A US65290E1010 0,240 %
MR COOPER GROUP INC US62482R1077 0,240 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,230 %
ARISTA NETWORKS INC US0404131064 0,230 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,230 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,230 %
AMGEN INC US0311621009 0,220 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,220 %
IMCD NV NL0010801007 0,220 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,210 %
INTUIT INC US4612021034 0,210 %
AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 0,210 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,210 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,200 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,200 %
CATALENT INC US1488061029 0,200 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,200 %
DRAFTKINGS INC - CL A US26142V1052 0,200 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,190 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,190 %
QUANTA SERVICES INC US74762E1029 0,190 %
VISTEON CORP US92839U2069 0,190 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,190 %
MOTOROLA SOLUTIONS INC US6200763075 0,190 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,180 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,180 %
CELSIUS HOLDINGS INC US15118V2079 0,180 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 0,180 %
DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 0,170 %
SPOTIFY TECHNOLOGY SA LU1778762911 0,170 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,170 %
MSCI INC US55354G1004 0,170 %
MOWI ASA NO0003054108 0,160 %
ZSCALER INC US98980G1022 0,160 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,160 %
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 0,160 %
TYSON FOODS INC-CL A US9024941034 0,160 %
HOLOGIC INC US4364401012 0,160 %
VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 0,160 %
DHL GROUP DE0005552004 0,160 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,150 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,150 %
HUBBELL INC US4435106079 0,150 %
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A US98980L1017 0,150 %
TJX COMPANIES INC US8725401090 0,150 %
CATERPILLAR INC US1491231015 0,150 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,150 %
NICE LTD IL0002730112 0,140 %
PEPSICO INC US7134481081 0,140 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,140 %
MOODY'S CORP US6153691059 0,140 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,140 %
DNB BANK ASA NO0010161896 0,140 %
CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 0,140 %
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A KYG6683N1034 0,130 %
TESLA INC US88160R1014 0,130 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,130 %
INSMED INC US4576693075 0,130 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,130 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,130 %
ZOETIS INC US98978V1035 0,130 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,120 %
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO IL0002300114 0,120 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,120 %
FRONTDOOR INC US35905A1097 0,120 %
TERADYNE INC US8807701029 0,120 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,120 %
KURA ONCOLOGY INC US50127T1097 0,120 %
OPTION CARE HEALTH INC US68404L2016 0,110 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 0,110 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,110 %
DEXCOM INC US2521311074 0,110 %
NUTANIX INC - A US67059N1081 0,110 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,110 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,110 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,110 %
HP INC US40434L1052 0,100 %
KINDER MORGAN INC US49456B1017 0,100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,100 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,100 %
SANMINA CORP US8010561020 0,0900 %
UNITED RENTALS INC US9113631090 0,0900 %
SEADRILL LIMITED BMG7997W1029 0,0900 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,0900 %
MARATHON PETROLEUM CORP US56585A1025 0,0900 %
SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 0,0900 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,0900 %
BLOCK INC US8522341036 0,0800 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,0800 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,0800 %
TARGET CORP US87612E1064 0,0800 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,0800 %
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD IL0006954379 0,0800 %
AAK AB SE0011337708 0,0800 %
ALCON INC CH0432492467 0,0800 %
AFFILIATED MANAGERS GROUP US0082521081 0,0800 %
KB HOME US48666K1097 0,0800 %
MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 0,0800 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,0800 %
F5 INC US3156161024 0,0800 %
COUPANG INC US22266T1097 0,0800 %
WW GRAINGER INC US3848021040 0,0800 %
OWENS-ILLINOIS INC US67098H1041 0,0800 %
CINTAS CORP US1729081059 0,0800 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 0,0700 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0700 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,0700 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,0700 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,0700 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,0700 %
UNITED PARCEL SERVICE-CL B US9113121068 0,0700 %
PEABODY ENERGY CORP US7045511000 0,0700 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 0,0700 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,0700 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0700 %
GENERAL MILLS INC US3703341046 0,0700 %
XYLEM INC US98419M1009 0,0700 %
OKTA INC US6792951054 0,0700 %
PPG INDUSTRIES INC US6935061076 0,0700 %
PTC INC US69370C1009 0,0700 %
WABTEC CORP US9297401088 0,0700 %
DIAMOND OFFSHORE DRILLING US25271C2017 0,0600 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0600 %
AMBARELLA INC KYG037AX1015 0,0600 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,0600 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,0600 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,0600 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,0600 %
ROCKWOOL A/S-B SHS DK0010219153 0,0600 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 0,0600 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0600 %
ETSY INC US29786A1060 0,0600 %
INVESTOR AB-A SHS SE0015811955 0,0600 %
ADMA BIOLOGICS INC US0008991046 0,0600 %
DOVER CORP US2600031080 0,0600 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 0,0600 %
CENTENE CORP US15135B1017 0,0600 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0600 %
NORFOLK SOUTHERN CORP US6558441084 0,0600 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 0,0600 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,0600 %
FISERV INC US3377381088 0,0600 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,0600 %
INSULET CORP US45784P1012 0,0600 %
STIFEL FINANCIAL CORP US8606301021 0,0600 %
SNOWFLAKE INC-CLASS A US8334451098 0,0600 %
HYATT HOTELS CORP - CL A US4485791028 0,0500 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,0500 %
FASTENAL CO US3119001044 0,0500 %
KLA CORP US4824801009 0,0500 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0500 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0500 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0500 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
ROIVANT SCIENCES LTD BMG762791017 0,0500 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC US0736851090 0,0500 %
TRYG A/S DK0060636678 0,0500 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,0500 %
PHILLIPS 66 US7185461040 0,0500 %
ONEOK INC US6826801036 0,0500 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0500 %
UNUM GROUP US91529Y1064 0,0500 %
NOVA LTD IL0010845571 0,0500 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0500 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,0500 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 0,0400 %
APPLIED OPTOELECTRONICS INC US03823U1025 0,0400 %
GRAB HOLDINGS LTD - CL A KYG4124C1096 0,0400 %
ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 0,0400 %
INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 0,0400 %
CSX CORP US1264081035 0,0400 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 0,0400 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,0400 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0400 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,0400 %
DOMINION ENERGY INC US25746U1097 0,0400 %
EXELIXIS INC US30161Q1040 0,0400 %
HEALTHCARE SERVICES GROUP US4219061086 0,0400 %
MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 0,0400 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,0400 %
REGIONS FINANCIAL CORP US7591EP1005 0,0400 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,0400 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,0400 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0400 %
TANDEM DIABETES CARE INC US8753722037 0,0400 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,0400 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0400 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,0400 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,0400 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0400 %
SNAP INC - A US83304A1060 0,0400 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,0400 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,0400 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,0400 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC US12769G1004 0,0300 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,0300 %
KEYCORP US4932671088 0,0300 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,0300 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,0300 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0300 %
WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 0,0300 %
PRICESMART INC US7415111092 0,0300 %
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD IL0007200111 0,0300 %
COPART INC US2172041061 0,0300 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0300 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0300 %
YELP INC US9858171054 0,0300 %
MURPHY OIL CORP US6267171022 0,0300 %
SPX CORP US78473E1038 0,0300 %
CMS ENERGY CORP US1258961002 0,0300 %
ATI INC US01741R1023 0,0300 %
GARTNER INC US3666511072 0,0300 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,0300 %
BOLIDEN AB SE0020050417 0,0300 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,0300 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,0300 %
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC US46269C1027 0,0300 %
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 0,0300 %
MARATHON OIL CORP US5658491064 0,0300 %
AES CORP US00130H1059 0,0300 %
ENTEGRIS INC US29362U1043 0,0300 %
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP US4165151048 0,0300 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0300 %
ALLSTATE CORP US0200021014 0,0300 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0300 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,0300 %
SAREPTA THERAPEUTICS INC US8036071004 0,0300 %
EQT CORP US26884L1098 0,0300 %
APA CORP US03743Q1085 0,0300 %
SKECHERS USA INC-CL A US8305661055 0,0300 %
KKR CO INC US48251W1045 0,0300 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,0300 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,0300 %
PACCAR INC US6937181088 0,0300 %
EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 0,0300 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,0300 %
ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 0,0300 %
BIG SHOPPING CENTERS 2004 LT IL0010972607 0,0200 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,0200 %
OVINTIV INC US69047Q1022 0,0200 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,0200 %
SYSCO CORP US8718291078 0,0200 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,0200 %
CORTEVA INC US22052L1044 0,0200 %
MANPOWERGROUP INC US56418H1005 0,0200 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS US5732841060 0,0200 %
STONECO LTD-A KYG851581069 0,0200 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,0200 %
PHOENIX HOLDINGS LTD/THE IL0007670123 0,0200 %
MASCO CORP US5745991068 0,0200 %
SUPER MICRO COMPUTER INC US86800U1043 0,0200 %
LOEWS CORP US5404241086 0,0200 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,0200 %
EVOTEC AG DE0005664809 0,0200 %
DELTA AIR LINES INC US2473617023 0,0200 %
RTX CORP US75513E1010 0,0200 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0200 %
NEMETSCHEK SE DE0006452907 0,0200 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,0200 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U2078 0,0200 %
VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 0,0200 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 0,0200 %
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 0,0200 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,0200 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0200 %
ISRAEL CHEMICALS LTD IL0002810146 0,0200 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0200 %
LANDIS+GYR GROUP AG CH0371153492 0,0200 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,0200 %
CLAL INSURANCE ENTERPR HLDGS IL0002240146 0,0200 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0200 %
INSIGHT ENTERPRISES INC US45765U1034 0,0200 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0200 %
PHINIA INC US71880K1016 0,0200 %
COGENT BIOSCIENCES INC US19240Q2012 0,0200 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,0200 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,0200 %
FATTAL HOLDINGS 1998 LTD IL0011434292 0,0200 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,0200 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,0200 %
HEICO CORP US4228061093 0,0200 %
CUSTOMERS BANCORP INC US23204G1004 0,0200 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0200 %
SHIKUN _ BINUI LTD IL0010819428 0,0200 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,0200 %
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN US90400D1081 0,0200 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
STANDARD MOTOR PRODS US8536661056 0,0100 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,0100 %
REVVITY INC US7140461093 0,0100 %
OSCAR HEALTH INC - CLASS A US6877931096 0,0100 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,0100 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 0,0100 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,0100 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0100 %
ASHTROM GROUP LTD IL0011323156 0,0100 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,0100 %
CENTURY ALUMINUM COMPANY US1564311082 0,0100 %
WESTAMERICA BANCORPORATION US9570901036 0,0100 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,0100 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,0100 %
KENVUE INC US49177J1025 0,0100 %
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 0,0100 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0100 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,0100 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL US5529531015 0,0100 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,0100 %
HCI GROUP INC US40416E1038 0,0100 %
YH DIMRI CONSTRUCT _ DEVELOP IL0010903156 0,0100 %
MEDPACE HOLDINGS INC US58506Q1094 0,0100 %
MARINUS PHARMACEUTICALS INC US56854Q2003 0,0100 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0018012494 0,0100 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0100 %
ARYZTA AG CH0043238366 0,0100 %
TITAN MACHINERY INC US88830R1014 0,0100 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,0100 %
WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 0,0100 %
MARKEL CORP US5705351048 0,0100 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 0,0100 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,0100 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0100 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,0100 %
AMN HEALTHCARE SERVICES INC US0017441017 0,0100 %
ASSURANT INC US04621X1081 0,0100 %
KENON HOLDINGS LTD SG9999012629 0,0100 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0100 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,0100 %
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 0,0100 %
MIVNE REAL ESTATE KD LTD IL0002260193 0,0100 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,0100 %
DELTA-GALIL INDUSTRIES IL0006270347 0,0100 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
TEL AVIV STOCK EXCHANGE LTD IL0011590291 0,0100 %
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 0,0100 %
AURA INVESTMENTS LTD IL0003730194 0,0100 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0100 %
ELECTRA LTD IL0007390375 0,0100 %
PENTAIR PLC IE00BLS09M33 0,0100 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,0100 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 0,0100 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,0100 %
GREEN BRICK PARTNERS INC US3927091013 0,0100 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0100 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0100 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,0100 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,0100 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,0100 %
MIGDAL INSURANCE _ FINANCIAL IL0010811656 0,0100 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,0100 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,0100 %
Q2 HOLDINGS INC US74736L1098 0,0100 %
AZORIM-INVESTMENT DEVELOPMEN IL0007150118 0,0100 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,0100 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,0100 %
BANKUNITED INC US06652K1034 0,0100 %
RUSH STREET INTERACTIVE INC US7820111000 0,0100 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,0100 %
RETAILORS LTD IL0011754889 0,0100 %
CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 0,0100 %
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN US49338L1035 0,0100 %
CLOROX COMPANY US1890541097 0,0100 %
SNAP-ON INC US8330341012 0,0100 %
HOVNANIAN ENTERPRISES-A US4424874018 0,0100 %
ADDUS HOMECARE CORP US0067391062 0,0100 %
ALARM.COM HOLDINGS INC US0116421050 0,0100 %
GLOBE LIFE INC US37959E1029 0,0100 %
LENDINGTREE INC US52603B1070 0,0100 %
NORTHWEST PIPE CO US6677461013 0,0100 %
SUN COUNTRY AIRLINES HOLDING US8666831057 0,0100 %
AUDIOCODES LTD IL0010829658 0,0100 %
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S DK0060854669 0,0100 %
ACCO BRANDS CORP US00081T1088 0,0100 %
ISRAEL CANADA T.R LTD IL0004340191 0,0100 %
NAYAX LTD IL0011751166 0,0100 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 0,0100 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,0100 %
TRAVERE THERAPEUTICS INC US89422G1076 0,0100 %
ORGANOGENESIS HOLDINGS INC US68621F1021 0,0100 %
EVERGY INC US30034W1062 0,0100 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,0100 %
ATLASSIAN CORP-CL A US0494681010 0,0100 %
ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 0,0100 %
UNITED THERAPEUTICS CORP US91307C1027 0,0100 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,0100 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC US7443201022 0,0100 %
OPC ENERGY LTD IL0011415713 0,0100 %
MAYTRONICS LTD IL0010910656 0,0100 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,0100 %
IDT CORP-CLASS B US4489475073 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
WARRIOR MET COAL INC US93627C1018 0,0100 %
WILLSCOT CORP US9713781048 0,0100 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,0100 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0100 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC US57060D1081 0,0100 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,0100 %
DAYFORCE INC US15677J1088 0,0100 %
EQUIFAX INC US2944291051 0,0100 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,0100 %
BATH _ BODY WORKS INC US0708301041 0,0100 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0100 %
GOODRX HOLDINGS INC-CLASS A US38246G1085 0,0100 %
OPKO HEALTH INC US68375N1037 0,0100 %
RAMI LEVY CHAIN STORES HASHI IL0011042491 0,0100 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0100 %
ENPHASE ENERGY INC US29355A1079 0,0100 %
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC US83417M1045 0,0100 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,0100 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0100 %
ROLLINS INC US7757111049 0,0100 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,0100 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,0100 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,0100 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,0100 %
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C US5312297550 0,0100 %
CATENA AB SE0001664707 0,0100 %
ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR US0463531089 0,0100 %
ADVANCE AUTO PARTS INC US00751Y1064 0,0100 %
IPG PHOTONICS CORP US44980X1090 0,0100 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 0,0100 %
MSA SAFETY INC US5534981064 0,0100 %
UPLAND SOFTWARE INC US91544A1097 0,0100 %
CELLCOM ISRAEL LTD IL0011015349 0,0100 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0100 %
DORAL GROUP RENEWABLE ENERGY IL0011667685 0,0100 %
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI US6811161099 0,0100 %
EQUITAL LTD IL0007550176 0,0100 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 0,0100 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC US5502411037 0,0100 %
ROKU INC US77543R1023 0,0100 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,0100 %
OY NOFAR ENERGY LTD IL0011708778 0,0100 %
ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 0,0100 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,0100 %
TRADE DESK INC/THE -CLASS A US88339J1051 0,00 %
ELCO LTD IL0006940345 0,00 %
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIE IL0011323560 0,00 %
HAWKINS INC US4202611095 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
BOX INC - CLASS A US10316T1043 0,00 %
REVANCE THERAPEUTICS INC US7613301099 0,00 %
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD IL0010825102 0,00 %
ITRON INC US4657411066 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,00 %
M & T BANK CORP US55261F1049 0,00 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,00 %
SCOPE METALS GROUP LTD IL0002880198 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,00 %
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION US4990491049 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
VERIDIS ENVIRONMENT LTD IL0011763872 0,00 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US90278Q1085 0,00 %
CHECK POINT SOFTWARE TECH IL0010824113 0,00 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,00 %
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT IL0005660183 0,00 %
AIRPORT CITY LTD IL0010958358 0,00 %
AIR TRANSPORT SERVICES GROUP US00922R1059 0,00 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,00 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
TRIPADVISOR INC US8969452015 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
NETO MALINDA TRADING LTD IL0011050973 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 0,00 %
UNISYS CORP US9092143067 0,00 %
NETGEAR INC US64111Q1040 0,00 %
ISSTA LINES LTD IL0010810740 0,00 %
COMET HOLDING AG-REG CH0360826991 0,00 %
SANDRIDGE ENERGY INC US80007P8692 0,00 %
ELANCO ANIMAL HEALTH INC US28414H1032 0,00 %
EHEALTH INC US28238P1093 0,00 %
GROUPON INC US3994732069 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
APOGEE ENTERPRISES INC US0375981091 0,00 %
HERITAGE INSURANCE HOLDINGS US42727J1025 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
B COMMUNICATIONS LTD IL0011076630 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,00 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,00 %
M YOCHANANOF _ SONS LTD IL0011612640 0,00 %
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS US8794338298 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
MEDITERRANEAN TOWERS LTD IL0011315236 0,00 %
DOW INC US2605571031 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
ALPHATEC HOLDINGS INC US02081G2012 0,00 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,00 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
COOPER COS INC/THE US2166485019 0,00 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
ATEA ASA NO0004822503 0,00 %
LIBERTY BROADBAND-C US5303073051 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
META FINANCIAL GROUP INC US59100U1088 0,00 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,00 %
SOUTHERN FIRST BANCSHARES US8428731017 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
CHENIERE ENERGY INC US16411R2085 0,00 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,00 %
AFLAC INC US0010551028 0,00 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP US74251V1026 0,00 %
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL INC US19459J1043 0,00 %
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A US21044C1071 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
AMERICAN AIRLINES GROUP INC US02376R1023 0,00 %
MAXLINEAR INC US57776J1007 0,00 %
FIRSTENERGY CORP US3379321074 0,00 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,00 %
QORVO INC US74736K1016 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
TEJON RANCH CO US8790801091 0,00 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
CRYOPORT INC US2290503075 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
FLUSHING FINANCIAL CORP US3438731057 0,00 %
PROASSURANCE CORP US74267C1062 0,00 %
DORMAN PRODUCTS INC US2582781009 0,00 %
KOSMOS ENERGY LTD US5006881065 0,00 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,00 %
ENERSYS US29275Y1029 0,00 %
UNIFI INC US9046772003 0,00 %
NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR US65481N1000 0,00 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 0,00 %
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A US37247D1063 0,00 %
UMB FINANCIAL CORP US9027881088 0,00 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 0,00 %
VOYAGER THERAPEUTICS INC US92915B1061 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
RESOURCES CONNECTION INC US76122Q1058 0,00 %
CDW CORP/DE US12514G1085 0,00 %
SI-BONE INC US8257041090 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,00 %
CARDLYTICS INC US14161W1053 0,00 %
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
OMNICELL INC US68213N1090 0,00 %
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC US64125C1099 0,00 %
CARPARTS.COM INC US14427M1071 0,00 %
UNITIL CORP US9132591077 0,00 %
SIERRA BANCORP US82620P1021 0,00 %
KELLANOVA US4878361082 0,00 %
SOUTHERN MISSOURI BANCORP US8433801060 0,00 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,00 %
MADRIGAL PHARMACEUTICALS INC US5588681057 0,00 %
CONDUENT INC US2067871036 0,00 %
HANMI FINANCIAL CORPORATION US4104952043 0,00 %
GLATFELTER US3773201062 0,00 %
URBAN OUTFITTERS INC US9170471026 0,00 %
G-III APPAREL GROUP LTD US36237H1014 0,00 %
ALIGNMENT HEALTHCARE INC US01625V1044 0,00 %
FIRST DEFIANCE FINL CORP US74052F1084 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
SOUTHWESTERN ENERGY CO US8454671095 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,00 %
FONAR CORP US3444374058 0,00 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 44.62%
Morgan Stanley 22.08%
JP Morgan Chase Bank 13.11%
Barclays 7.46%
Société Générale 6.41%
Citigroup Global Markets 6.31%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SPXS LN
ISIN IE00B3YCGJ38
Bloomberg Benchmark SPTR500N
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,04 %
NAV (27.03.2024) $1,024.60
Verwaltetes Vermögen $25,125,320,555
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.59
Carbon Intensity 92.38

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten und Erträge (können aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen). Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei einer Anlage in diesen Fonds handelt es sich um den Erwerb von Anteilen an einem passiv verwalteten, indexnachbildenden Fonds und nicht um den Erwerb der Vermögenswerte, die vom Fonds gehalten werden.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. 

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.