Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

Beschreibung

Der Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung der 50 Unternehmen aus dem S&P 500 Index mit der niedrigsten Volatilität und höchsten Dividendenrendite ab und erfüllt zugleich bestimmte Anforderungen an die Diversifikation, Volatilität und Handelbarkeit. Alle Komponenten des S&P 500 Index werden in absteigender Reihenfolge nach ihrer Dividendenrendite in den letzten zwölf Monaten eingestuft. Die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite werden identifiziert und die Anzahl der Aktien pro GICS-Sektor ist auf maximal zehn begrenzt. Die 50 Aktien mit der niedrigsten realisierten Volatilität werden ausgewählt und nach der Dividendenrendite gewichtet (das Gewicht der einzelnen Komponenten ist auf 3% begrenzt, das der einzelnen GICS-Sektoren auf 25%).

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Der Fonds folgt den Anpassungen am Referenzindex, der vierteljährlich überprüft und neu gewichtet wird.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HDLV
Bloomberg HDLV LN
Bloomberg iNAV HDLVUSIV
Reuters HDLV.L
Reuters iNAV HDLVUSiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617
Sedol BWTN6Z0

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HDLV
Bloomberg HDLG LN
Bloomberg iNAV HDLVGBIV
Reuters HDLG.L
Reuters iNAV HDLVGBiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617
Sedol BWZMM75

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Paris
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HDLV
Bloomberg HDLV FP
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Reuters HDLG.PA
Reuters iNAV HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

Euronext Milan
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HDLV
Bloomberg HDLV IM
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Reuters HDLV.MI
Reuters iNAV HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HDLV
Bloomberg HDLV GY
Bloomberg iNAV HDLVEUIV
Reuters HDLV.DE
Reuters iNAV HDLVEUiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel HDLV
Bloomberg HDLV SW
Bloomberg iNAV HDLVUSIV
Reuters HDLV.S
Reuters iNAV HDLVUSiv.P
WKN A14RHD
Valor 27927617

Data source: London Stock Exchange Group

Rendite Information (18.03.2024)
Distributionsrendite 3,96 %

Fondsdaten

Bloomberg HDLV LN
ISIN IE00BWTN6Y99
Bloomberg Benchmark SP5LVHDN
Managementgebühr 0,30 %
NAV (18.03.2024) $32.61
Verwaltetes Vermögen $419,851,634
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18.03.2024) $11,072,553,458

Profil ESG

(Fund 15.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.12
Carbon Intensity 524.04

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der “S&P 500 Low Volatility High Dividend Index" ist ein Produkt der S&P Dow Jones Indices LLC oder ihrer verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde zur Nutzung durch Invesco lizenziert. Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Warenzeichen der Standard & Poor’s Financial Services LLC („S&P“). Dow Jones® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“). Diese Warenzeichen wurden von SPDJI zur Nutzung lizenziert und von Invesco für gewisse Zwecke unterlizenziert. Der Invesco Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF Dist  wird von SPDJI, Dow Jones, S&P und deren jeweiligen verbundenen Unternehmen nicht gesponsert, empfohlen, verkauft oder beworben. Keine dieser Parteien gibt irgendwelche Zusicherungen hinsichtlich der Ratsamkeit von Anlagen in dieses/diese Produkt(e) ab oder haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des S&P 500 Low Volatility High Dividend Index.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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