Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc

Der Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des S&P 500 ESG Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index und darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, die bestimmte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen. Die Abbildung der Branchen erfolgt analog zur Zusammensetzung des S&P 500 Index („Mutterindex“). Der Index ist darauf ausgelegt, bei besseren ESG-Merkmalen ein ähnliches Risiko-Ertrags-Profil wie der Mutterindex zu bieten. Dazu schließt er Wertpapiere aus, die 1) Geschäfte mit Tabak, thermischer Kohle, kontroversen Waffen machen, Ölsande, Kleinwaffen und militärische Verträge 2) nach den Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) als nicht konform eingestuft werden 3) innerhalb ihrer jeweiligen GICS-Industriegruppen nach den S&P Dow Jones Index ESG-Scores zu den 25% am schlechtesten bewerteten Unternehmen zählen. Der Referenzindex wird jährlich neu gewichtet.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Während das Anlageziel des Fonds darin besteht, den Netto-Gesamtrendite-Index nachzubilden, beziehen sich die vom Fonds abgeschlossenen Swaps auf den Brutto-Gesamtrendite-Index. Die vom Fonds gezahlte Swap-Gebühr bezieht sich auf diesen Brutto-Total-Return-Index, so dass die Wertentwicklung des börsengehandelten Fonds wahrscheinlich die Rendite des Netto-Total-Return-Index übersteigen wird. 

Um zur Kostendeckung des Fonds beizutragen, kann die Verwaltungsgesellschaft von den Swap-Kontrahenten, die für diesen Fonds tätig sind, einen jährlichen Gebührenbeitrag von bis zu 0,045 % des Swap-Nominalbetrags erhalten. Dieser Gebührenbeitrag hat keine Auswirkungen auf den Nettoinventarwert des Fonds und stellt keine zusätzlichen Kosten dar, die von den Anlegern zu tragen sind.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.