Invesco S&P 500 ESG UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 10 Positionen vom 05.03.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
MICROSOFT ORD | US5949181045 | 9,50 % |
APPLE ORD | US0378331005 | 7,90 % |
NVIDIA ORD | US67066G1040 | 6,70 % |
AMAZON COM ORD | US0231351067 | 5,00 % |
ALPHABET CL A ORD | US02079K3059 | 2,50 % |
ALPHABET CL C ORD | US02079K1079 | 2,10 % |
ELI LILLY ORD | US5324571083 | 2,00 % |
JPMORGAN CHASE ORD | US46625H1005 | 1,70 % |
TESLA ORD | US88160R1014 | 1,60 % |
VISA CL A ORD | US92826C8394 | 1,40 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
AMAZON.COM INC | US0231351067 | 8,28 % |
APPLE INC | US0378331005 | 6,80 % |
ADVANCED MICRO DEVICES | US0079031078 | 5,00 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 4,91 % |
MICROSOFT CORP | US5949181045 | 3,25 % |
ALPHABET INC-CL A | US02079K3059 | 2,91 % |
ELI LILLY & CO | US5324571083 | 2,90 % |
PAYPAL HOLDINGS INC | US70450Y1038 | 2,24 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,12 % |
BOSTON SCIENTIFIC CORP | US1011371077 | 2,03 % |
APPLIED MATERIALS INC | US0382221051 | 1,98 % |
QUALCOMM INC | US7475251036 | 1,85 % |
AMGEN INC | US0311621009 | 1,83 % |
NETFLIX INC | US64110L1061 | 1,63 % |
MICRON TECHNOLOGY INC | US5951121038 | 1,59 % |
HOME DEPOT INC | US4370761029 | 1,49 % |
UNITEDHEALTH GROUP INC | US91324P1021 | 1,44 % |
PEPSICO INC | US7134481081 | 1,40 % |
ELEVANCE HEALTH INC | US0367521038 | 1,36 % |
PDD HOLDINGS INC | US7223041028 | 1,30 % |
CHENIERE ENERGY INC | US16411R2085 | 1,15 % |
REGENERON PHARMACEUTICALS | US75886F1075 | 1,13 % |
MCDONALD'S CORP | US5801351017 | 0,970 % |
SALESFORCE INC | US79466L3024 | 0,970 % |
CRH PLC-SPONSORED ADR | IE0001827041 | 0,920 % |
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | US92532F1003 | 0,910 % |
CSX CORP | US1264081035 | 0,900 % |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | US8835561023 | 0,880 % |
DEERE & CO | US2441991054 | 0,870 % |
ADOBE INC | US00724F1012 | 0,840 % |
WASTE MANAGEMENT INC | US94106L1098 | 0,820 % |
INTUIT INC | US4612021034 | 0,820 % |
S&P GLOBAL INC | US78409V1044 | 0,770 % |
NETEASE INC-ADR | US64110W1027 | 0,770 % |
GLOBAL-E ONLINE LTD | IL0011741688 | 0,760 % |
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | US22788C1053 | 0,720 % |
SCHWAB (CHARLES) CORP | US8085131055 | 0,710 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 0,690 % |
KRAFT HEINZ CO/THE | US5007541064 | 0,690 % |
IDEXX LABORATORIES INC | US45168D1046 | 0,680 % |
ARISTA NETWORKS INC | US0404131064 | 0,600 % |
INTEL CORP | US4581401001 | 0,600 % |
CBRE GROUP INC - A | US12504L1098 | 0,580 % |
WALMART INC | US9311421039 | 0,540 % |
ZILLOW GROUP INC - C | US98954M2008 | 0,510 % |
MOTOROLA SOLUTIONS INC | US6200763075 | 0,500 % |
GENERAL MOTORS CO | US37045V1008 | 0,490 % |
MERCK & CO. INC. | US58933Y1055 | 0,490 % |
NEWMONT CORP | US6516391066 | 0,480 % |
THE CIGNA GROUP | US1255231003 | 0,470 % |
MSCI INC | US55354G1004 | 0,470 % |
COMCAST CORP-CLASS A | US20030N1019 | 0,440 % |
MANHATTAN ASSOCIATES INC | US5627501092 | 0,440 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,430 % |
CATHAY GENERAL BANCORP | US1491501045 | 0,430 % |
UNION PACIFIC CORP | US9078181081 | 0,420 % |
WASTE CONNECTIONS INC | CA94106B1013 | 0,420 % |
ALCOA CORP | US0138721065 | 0,410 % |
EMERSON ELECTRIC CO | US2910111044 | 0,400 % |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | US49338L1035 | 0,400 % |
CENCORA INC | US03073E1055 | 0,380 % |
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC | US4622601007 | 0,380 % |
TRINET GROUP INC | US8962881079 | 0,370 % |
NATERA INC | US6323071042 | 0,360 % |
TEXAS ROADHOUSE INC | US8826811098 | 0,350 % |
STARBUCKS CORP | US8552441094 | 0,350 % |
ABBVIE INC | US00287Y1091 | 0,330 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 0,330 % |
HOVNANIAN ENTERPRISES-A | US4424874018 | 0,330 % |
ETSY INC | US29786A1060 | 0,330 % |
WALT DISNEY CO/THE | US2546871060 | 0,320 % |
HOLCIM LTD | CH0012214059 | 0,320 % |
TESLA INC | US88160R1014 | 0,310 % |
NASDAQ INC | US6311031081 | 0,310 % |
UMB FINANCIAL CORP | US9027881088 | 0,290 % |
TENET HEALTHCARE CORP | US88033G4073 | 0,280 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,270 % |
DOCUSIGN INC | US2561631068 | 0,270 % |
HOLOGIC INC | US4364401012 | 0,270 % |
POPULAR INC | PR7331747001 | 0,260 % |
HUMANA INC | US4448591028 | 0,260 % |
MURPHY USA INC | US6267551025 | 0,260 % |
WIX.COM LTD | IL0011301780 | 0,250 % |
BLOCK INC | US8522341036 | 0,250 % |
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | US5926881054 | 0,240 % |
VALERO ENERGY CORP | US91913Y1001 | 0,240 % |
TRI POINTE GROUP INC | US87265H1095 | 0,240 % |
AMERICAN WATER WORKS CO INC | US0304201033 | 0,230 % |
ENTERGY CORP | US29364G1031 | 0,230 % |
CARLYLE GROUP INC/THE | US14316J1088 | 0,230 % |
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | US98980F1049 | 0,220 % |
TRADE DESK INC/THE -CLASS A | US88339J1051 | 0,220 % |
EXELIXIS INC | US30161Q1040 | 0,220 % |
NOVARTIS AG-REG | CH0012005267 | 0,210 % |
DOLLAR TREE INC | US2567461080 | 0,210 % |
ECOLAB INC | US2788651006 | 0,210 % |
CORTEVA INC | US22052L1044 | 0,210 % |
MERCURY GENERAL CORP | US5894001008 | 0,200 % |
MERCADOLIBRE INC | US58733R1023 | 0,200 % |
MYERS INDUSTRIES INC | US6284641098 | 0,200 % |
COUPANG INC | US22266T1097 | 0,200 % |
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | US02376R1023 | 0,190 % |
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | US28176E1082 | 0,190 % |
OWENS-ILLINOIS INC | US67098H1041 | 0,190 % |
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | US0268747849 | 0,180 % |
NORDSON CORP | US6556631025 | 0,170 % |
MERCHANTS BANCORP/IN | US58844R1086 | 0,160 % |
ITRON INC | US4657411066 | 0,150 % |
GUIDEWIRE SOFTWARE INC | US40171V1008 | 0,140 % |
ATLASSIAN CORP-CL A | US0494681010 | 0,140 % |
RIGEL PHARMACEUTICALS INC | US7665596034 | 0,140 % |
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | US9113121068 | 0,130 % |
GILEAD SCIENCES INC | US3755581036 | 0,130 % |
CAESARS ENTERTAINMENT INC | US12769G1004 | 0,130 % |
NETSCOUT SYSTEMS INC | US64115T1043 | 0,130 % |
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE | US82900L1026 | 0,120 % |
GRAND CANYON EDUCATION INC | US38526M1062 | 0,120 % |
KLA CORP | US4824801009 | 0,120 % |
NOVO NORDISK A/S-B | DK0062498333 | 0,120 % |
META FINANCIAL GROUP INC | US59100U1088 | 0,120 % |
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC | US46116X1019 | 0,120 % |
ASSURANT INC | US04621X1081 | 0,110 % |
PINTEREST INC- CLASS A | US72352L1061 | 0,110 % |
ALLISON TRANSMISSION HOLDING | US01973R1014 | 0,110 % |
WESTAMERICA BANCORPORATION | US9570901036 | 0,110 % |
OSI SYSTEMS INC | US6710441055 | 0,110 % |
VARONIS SYSTEMS INC | US9222801022 | 0,110 % |
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | US14040H1059 | 0,110 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 0,100 % |
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | US0394831020 | 0,100 % |
GENMAB A/S | DK0010272202 | 0,100 % |
SPOTIFY TECHNOLOGY SA | LU1778762911 | 0,0900 % |
CONSTELLATION BRANDS INC-A | US21036P1084 | 0,0900 % |
LIBERTY BROADBAND-C | US5303073051 | 0,0900 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 0,0800 % |
TARGET CORP | US87612E1064 | 0,0800 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 0,0700 % |
HAIN CELESTIAL GROUP INC | US4052171000 | 0,0700 % |
CENTENE CORP | US15135B1017 | 0,0600 % |
F5 INC | US3156161024 | 0,0600 % |
NIKE INC -CL B | US6541061031 | 0,0600 % |
EXPEDITORS INTL WASH INC | US3021301094 | 0,0600 % |
ZALANDO SE | DE000ZAL1111 | 0,0600 % |
ESSITY AKTIEBOLAG-B | SE0009922164 | 0,0600 % |
BRENNTAG SE | DE000A1DAHH0 | 0,0600 % |
PARTNERS GROUP HOLDING AG | CH0024608827 | 0,0600 % |
EQUINOR ASA | NO0010096985 | 0,0600 % |
DUCKHORN PORTFOLIO INC/THE | US26414D1063 | 0,0600 % |
SARTORIUS AG-VORZUG | DE0007165631 | 0,0600 % |
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | CH0012032048 | 0,0600 % |
SKANSKA AB-B SHS | SE0000113250 | 0,0600 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | SE0000148884 | 0,0600 % |
DEMANT A S | DK0060738599 | 0,0500 % |
ASM INTERNATIONAL NV | NL0000334118 | 0,0400 % |
BOX INC - CLASS A | US10316T1043 | 0,0400 % |
CME GROUP INC | US12572Q1058 | 0,0400 % |
KONECRANES OYJ | FI0009005870 | 0,0300 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,0300 % |
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | BE0003797140 | 0,0300 % |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,0300 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,0300 % |
GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,0300 % |
ALCON INC | CH0432492467 | 0,0300 % |
THYSSENKRUPP AG | DE0007500001 | 0,0300 % |
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S | DK0060854669 | 0,0300 % |
JUST EAT TAKEAWAY | NL0012015705 | 0,0300 % |
SNOWFLAKE INC-CLASS A | US8334451098 | 0,0300 % |
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | US9892071054 | 0,0200 % |
MOWI ASA | NO0003054108 | 0,0200 % |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG | CH0010675863 | 0,0200 % |
FRESENIUS SE & CO KGAA | DE0005785604 | 0,0200 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,0200 % |
CARRIER GLOBAL CORP | US14448C1045 | 0,0200 % |
SIKA AG-REG | CH0418792922 | 0,0100 % |
DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,0100 % |
ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 0,0100 % |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,0100 % |
ORION OYJ-CLASS B | FI0009014377 | 0,0100 % |
ORSTED A/S | DK0060094928 | 0,0100 % |
Q2 HOLDINGS INC | US74736L1098 | 0,0100 % |
PPG INDUSTRIES INC | US6935061076 | 0,0100 % |
CAMTEK LTD | IL0010952641 | 0,00 % |
AMERICAN WOODMARK CORP | US0305061097 | 0,00 % |
TRIPADVISOR INC | US8969452015 | 0,00 % |
ON SEMICONDUCTOR | US6821891057 | 0,00 % |
OSCAR HEALTH INC - CLASS A | US6877931096 | 0,00 % |
MODEL N INC | US6075251024 | 0,00 % |
MR COOPER GROUP INC | US62482R1077 | 0,00 % |
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | US09058V1035 | 0,00 % |
DIAMOND OFFSHORE DRILLING | US25271C2017 | 0,00 % |
PTC THERAPEUTICS INC | US69366J2006 | 0,00 % |
SAGE THERAPEUTICS INC | US78667J1088 | 0,00 % |
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP | US42330P1075 | 0,00 % |
MYR GROUP INC/DELAWARE | US55405W1045 | 0,00 % |
BRUKER CORP | US1167941087 | 0,00 % |
Swap Counterparty Exposure as of 17.04.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Société Générale | 42.13% |
Goldman Sachs | 26.05% |
Morgan Stanley | 10.98% |
JP Morgan Chase Bank | 10.54% |
Barclays | 10.3% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | SPXE LN |
ISIN | IE00BKS7L097 |
Bloomberg Benchmark | SPXESUN |
Managementgebühr | 0,09 % |
Swapgebühr | 0,11 % |
NAV (18.04.2024) | $68.28 |
Verwaltetes Vermögen | $2,837,459,246 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (18.04.2024) | $44,881,526,412 |
SFDR Klassifizierung | Artikel 8 |
Profil ESG
(Index 18.04.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 6.87 |
Carbon Intensity | 67.42 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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