Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken.

Beschreibung

Der Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des ICE BofA Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet.

Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Vorzugsaktien ab, die auf dem US-Markt angebeben werden. Die Indexkomponenten sind kapitalisierungsgewichtet, wobei einzelne Aussteller mit maximal 10% gewichtet sein dürfen. Darüber hinaus dürfen Emittenten, deren individuelle Indexgewichtung über 5% beträgt, zusammen nicht mehr als 40% des Index ausmachen. Wertpapiere müssen ein Durchschnittsrating der drei führenden Ratingagenturen – Moody's, S&P und Fitch – von mindestens B3 vorweisen und in einem Land mit einem Investment-Grade-Rating emittiert worden sein.

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen monatlich.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 28.09.2017
Ausstehende Anteile 5.087.581
Börsennotierung London Stock Exchange
Euronext Milan
SIX Swiss Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP Ja
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsländer Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hong Kong S.A.R. (Institutioneller Anleger), Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 Dezember
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 Dezember
Währung USD
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 07.03.2024
Ex-Dividende 14.03.2024
Eintrag 15.03.2024
Ausschüttungsdatum 21.03.2024
Ausschüttung je Anteil 0,1993
Währung USD
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (27.03.2024) $15.98
Verwaltetes Vermögen $173,290,526
Basiswährung USD
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.03.2024) $14,540,786,410

Profil ESG

(Fund 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) BBB
Quality Score (0-10) 5.68
Carbon Intensity 205.06

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

IDas Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.