Invesco Preferred Shares UCITS ETF Dist

Sektorverteilung

per 13.05.2019 (%)

Landesexposure

per 13.05.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 13.05.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6552 1,40 %
WELLS FARGO & COMPANY 25 PFD US9497465560 1,39 %
CITIGROUP INC USD 25.0000 PFD US1729673418 1,33 %
PNC FINANCIAL SERVICES USD 25.0000 PFD US6934758573 1,25 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48128B6487 1,22 %
BANK OF AMERICA CORP USD 25.0000 PFD US0605052291 1,19 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127V8274 1,19 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127X5427 1,16 %
JPMORGAN CHASE & CO USD 25.0000 PFD US48127R4618 1,11 %
DB CONT CAPITAL TRUST V USD 25.0000 PFD US25150L1089 1,11 %

Fondsdaten

Bloomberg PRFD LN
ISIN IE00BDVJF675
Bloomberg Benchmark PCDP
Managementgebühr 0,50 %
NAV (23.05.2019) $19.57
Verwaltetes Vermögen $338,158,674
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Das Kapital ist nicht garantiert: Der Wert der Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und möglicherweise erhalten Sie Ihren ursprünglichen Anlagebetrag nicht vollständig zurück. 

Indexnachbildung: Der Fonds wird die Wertentwicklung seines Referenzindex nicht exakt nachbilden. Das ist dadurch bedingt, dass die Wertentwicklung des Fonds beispielsweise durch Aufwendungen und Transaktionskosten geschmälert wird, was beim Referenzindex nicht der Fall ist. Ist der Fonds nicht in der Lage, die Wertpapiere genau im erforderlichen Verhältnis zu halten, so wirkt sich das auf seine Fähigkeit zur Nachbildung des Referenzindex aus.

Risiko der Sekundärmarktliquidität: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen, eines Verstoßes des Market Maker oder Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

Wert der Wertpapiere: Der Wert der Wertpapiere kann durch tägliche Aktienmarktbewegungen beeinflusst werden. Zu den weiteren Einflussfaktoren zählen politische oder wirtschaftliche Meldungen, Unternehmensgewinne und wesentliche Unternehmensereignisse. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.