Invesco Physical Silver ETC

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten. Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments. Währungsabsicherung zwischen der Währung, in der das zugrunde liegende Edelmetall typischerweise notiert ist, und der Währung der Zertifikate kann die Währungsschwankungen zwischen diesen beiden Währungen nicht vollständig eliminieren und die Performance der Zertifikate beeinflussen.

Beschreibung

Der Invesco Physical Silber ETC zielt auf die Abbildung der Wertentwicklung des Spot-Silberpreises durch mit Silberbarren besicherte Zertifikate. Jeder Silber-ETC ist ein Zertifikat, das durch Silberbarren besichert ist. Die Silberbarren werden im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.

Die potenzielle Rendite wird durch das Halten von Silberbarren erzielt, die täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Silberfixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet werden. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“, wobei Silberbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert für den Emittenten auf einem separaten Sicherungskonto gehalten werden.

Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SSLV
Bloomberg SSLV LN
Reuters SSLV.L
WKN A1KX35
Valor 12892614
Sedol B66SS94

Data source: London Stock Exchange Group

Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel 8PSB
Bloomberg 8PSB GY
Reuters 8PSB.DE
WKN A1KX35
Valor 12892614

Data source: London Stock Exchange Group

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SLVP
Bloomberg SLVP LN
Reuters INSLVP.L
WKN A1KX35
Valor 12892614
Sedol BD2Z2X0

Data source: London Stock Exchange Group

Fondsdaten

Bloomberg SSLV LN
ISIN IE00B43VDT70
Bloomberg Benchmark SLVRLN
Fixgebühr 0,19 %
CV (18.03.2024) $24.08
Verwaltetes Vermögen $168,519,342
Basiswährung USD
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (18.03.2024) $16,476,188,678
Entitlement (18.03.2024) 0.956524701

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.

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