Beschreibung

Bei dem Invesco Silver ETC handelt es sich um eine sind Schuldverschreibung die durch physisches Silber besichert ist. Die der Besicherung dienenden Silberbarren werden in den Londoner Schließfächern von J.P. Morgan Chase verwahrt. Der Emittent, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der Wells Fargo Bank N.A., verwaltet wird. Die überwiegende Mehrheit des physischen Silbers wird in fest zugewiesenen Silberbarren gehalten. Lediglich Restsummen, die nicht in Standard-Silberbarren teilbar sind, werden nicht direkt gehalten. Diese Bestände liegen auf einem getrennten Konto, wobei J.P. Morgan Chase als Verwalter und die Deutsche Bank als Treuhänder fungiert. Die Rendite wird durch Silberbarren, die täglich zum London Fixingpreis bewertet werden, erzielt. Invesco ETCs sind börsengehandelte, besicherte Schuldverschreibungen und keine Fonds oder Exchange Traded Funds (ETFs).

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden None
Mindestanlagesumme 1 Zertifikat
Zeitpunkt der Auflage 13.04.2011
Zertifikate im Umlauf 2.486.469
Börsennotierung London Stock Exchange
London Stock Exchange
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS qualifiziert
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy (Institutional only), Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland (Institutional only), Sweden, United Kingdom
Struktur
Rechtsform Certificate (PD compliant)
Replikationsmethode Physisch
Gehaltene Vermögenswerte Physisches Silber
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Service Provider
Emittent Invesco Physical Markets plc
Manager Deutsche Bank A.G.
Portfolio Administrator Deutsche Bank A.G.
Depositary J.P. Morgan Chase Bank N.A.
Trustee Deutsche Bank Trustee Company Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited

Fondsdaten

Bloomberg SSLV LN
ISIN IE00B43VDT70
Bloomberg Benchmark SLVRLN
Fixgebühr 0,39 %
CV (17.06.2019) $14.32
Verwaltetes Vermögen $35,594,163
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Silber verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

 

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Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.