Invesco Physical Palladium ETC
Wesentliche Risiken
Beschreibung
Der Invesco Physical Palladium ETC zielt auf die Abbildung der Wertentwicklung des Spot Palladiumpreis durch mit physischem Palladium besicherte Zertifikate. Jeder Palladium-ETC ist ein Zertifikat, das durch physisches Palladium besichert ist. Dieses wird im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.
Die Rendite wird durch das Halten von physischem Palladium erzielt, das täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Palladium-Fixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet wird. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“. Hierbei werden Palladiumplatten/-blöcke in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert, auf einem separaten Sicherungskonto gehalten werden.
Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).
Produktinformationen
Fondsdaten
Bloomberg | SPAL LN |
ISIN | IE00B4LJS984 |
Bloomberg Benchmark | PLDMLNPM |
Fixgebühr | 0,19 % |
CV (17.04.2024) | $97.74 |
Verwaltetes Vermögen | $10,603,790 |
Basiswährung | USD |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (17.04.2024) | $17,196,894,568 |
Entitlement (17.04.2024) | 0.095637561 |
Wichtige Dokumente
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Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.
2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.