Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Beschreibung

Anlageziel des Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC ist es, die in GBP abgesicherte Wertentwicklung des Spot-Goldpreises (abzüglich Gebühren) abzubilden. Jeder Gold ETC ist ein Zertifikat, das durch in den Londoner Schließfächern von J.P. Morgan Chase gelagerte Goldbarren besichert ist. Der Emittent, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.

Die Rendite wird durch Goldbarren erzielt, die täglich zum London PM Fixingpreis bewertet werden. Der ETC ist mit einem Währungssicherungsmechanismus ausgestattet, um das Währungsrisiko, dem das zugrunde liegende Edelmetall (und damit die entsprechenden Zertifikate) durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des ETC und dem US-Dollar ausgesetzt ist, zu reduzieren. Goldbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert werden für den Emittenten auf separaten Sicherungskonten gehalten. Die Neubewertung des Währungssicherungsmechanismus nach dem Marktwert (Mark-to-Market) erfolgt täglich durch den Kauf oder Verkauf von physischem Gold, um sicherzustellen, dass die Struktur voll in Gold investiert bleibt. Gold ETCs sind börsengehandelte, besicherte Schuldverschreibungen und keine Fonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs).

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung GBX
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SGLS
Bloomberg SGLS LN
Reuters SGLS.L
WKN A28QBF
Valor 55528536
Sedol BLF0JQ0
Heute (10.08.2020)
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Fondsdaten

Bloomberg SGLS LN
ISIN XS2183935605
Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Fixgebühr 0,19 %
FX Hedge Fee 0,25 %
CV (07.08.2020) £48.02
Verwaltetes Vermögen £576,185
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (07.08.2020) £10,649,363,871
Entitlement (07.08.2020) 0.030836771

Key Risks

The value of investments, and any income from them, will fluctuate. This may partly be the result of changes in exchange rates. Investors may not get back the full amount invested.

Instruments providing exposure to commodities are generally considered to be high risk which means there is a greater risk of large fluctuations in the value of the instrument.

If the issuer cannot pay the specified return, the precious metal will be used to repay investors. Investors will have no claim on the other assets of the Issuer.

Currency hedging between the currency in which the underlying precious metal is typically quoted and the currency of the certificates may not completely eliminate the currency fluctuations between those two currencies and may affect the performance of the certificates.

The performance information on this web page refers to past performance. Past performance is not a reliable indicator of future returns.

The data shown on this page is not real-time, i.e. it may be delayed due to mandatory requirements of the data provider. As a consequence, the price of the product linked to a specific underlying you are quoted by your broker or intermediary may substantially differ from the price of the product that you would expect on the basis of the data displayed on this site. Invesco accepts no responsibility for loss, however caused, resulting from errors in this data.

ETC performance is in the base currency, and is based on Net Asset Value after management fees. It does not consider commissions or custody fees payable when buying, holding or selling the ETC. The ETC does not charge entry or exit fees. Data: Invesco.

1. The daily precious metal entitlement is the amount of Fine Troy oz that is held as collateral for each certificate and decreases by the management fee which accrues daily. The total precious metal held is only reduced over a month when precious metal is sold to pay fees. The precious metal entitlement takes fees into account on a daily basis.
2. Total precious metal data up to date with last precious metal bar list appended to website.