Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
Beschreibung
Der Invesco Physical Gold ETC zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Spot-Goldpreises durch mit physischem Gold besicherte Zertifikate abzubilden. Der ETC ist mit einem Währungssicherungsmechanismus ausgestattet. Hierbei wird das Währungsrisiko, das dem zugrunde liegenden Edelmetall (und damit die entsprechenden Zertifikate) durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des ETC und dem US-Dollar ausgesetzt zu reduzieren.
Jeder Gold-ETC ist ein Zertifikat, das durch Goldbarren besichert ist, die sicher im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt werden. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.
Die Anlagerendite wird durch das Halten von Goldbarren erzielt, die täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Londoner Goldfixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet werden. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“, wobei Goldbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert für den Emittenten auf einem separaten Sicherungskonto gehalten werden. Die Neubewertung des Währungssicherungsmechanismus nach dem Marktwert (Mark-to-Market) erfolgt täglich durch den Kauf oder Verkauf von physischem Gold, um sicherzustellen, dass die Struktur voll in Gold investiert bleibt.
Gemäß aktuellen Angaben der Verwahrstelle wurden die Goldbarren, die auf dem Sicherungskonto des Gold-ETC gehalten werden, nach 2012 geprägt. Das bedeutet, dass sie den strengen Regeln zur Herkunft von Gold der LBMA Responsible Gold Guidance und damit höchsten ethischen Standards entsprechen. Die Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitreichenden Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung beiträgt. Erfahren Sie mehr über unser Bekenntnis zur verantwortungsvollen Anlage in Gold.
Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).
Vierteljährliche Einblicke für Anleger in den Goldmarkt
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | GBP |
Dividenden | Keiner |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 09.07.2020 |
Zertifikate im Umlauf | 10.412.972 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange |
Weitere Informationen | |
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SIPP | No |
UCITS | qualifiziert |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Belgien (Institutioneller Anleger), Belgien (Privat), Deutschland, Dänemark (Institutioneller Anleger), Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien (Institutioneller Anleger), Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz (Institutioneller Anleger), Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | Certificate (PD compliant) |
Replikationsmethode | Physisch |
Gehaltene Vermögenswerte | Physisches Gold |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 31 Dezember |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Physical Markets Plc |
Investmentmanager | Invesco UK Services Ltd |
Fondsverwalter | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Portfolio Administrator | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | JPMorgan Chase Bank, N.A. |
Trustee | Intertrust Trustees Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco UK Services Ltd |
Fondsdaten
Bloomberg | SGLS LN |
ISIN | XS2183935605 |
Bloomberg Benchmark | GOLDLNPM |
Fixgebühr | 0,12 % |
FX Hedge Fee | 0,15 % |
CV (25.04.2024) | £51.61 |
Verwaltetes Vermögen | £537,432,596 |
Basiswährung | GBP |
Summary Risk Indicator (SRI) | 4 |
Umbrella AUM (25.04.2024) | £537,432,596 |
Entitlement (25.04.2024) | 0.027765846 |
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Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.
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