Beschreibung

Anlageziel des Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC ist es, mit physischem Gold besicherte Zertifikate die Wertentwicklung des Spot-Goldpreises abzubilden. Der ETC ist mit einem Währungssicherungsmechanismus ausgestattet.  Hierbei wird das Währungsrisiko, das dem zugrunde liegenden Edelmetall (und damit die entsprechenden Zertifikate) durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des ETC und dem US-Dollar ausgesetzt zu reduzieren.

Jeder Gold-ETC ist ein Zertifikat, das durch Goldbarren besichert ist, die sicher im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt werden. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird. 

Die Anlagerendite wird durch das Halten von Goldbarren erzielt, die täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Londoner Goldfixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet werden. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“, wobei Goldbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert für den Emittenten auf einem separaten Sicherungskonto gehalten werden. Die Neubewertung des Währungssicherungsmechanismus nach dem Marktwert (Mark-to-Market) erfolgt täglich durch den Kauf oder Verkauf von physischem Gold, um sicherzustellen, dass die Struktur voll in Gold investiert bleibt. 

Gemäß aktuellen Angaben der Verwahrstelle wurden die Goldbarren, die auf dem Sicherungskonto des Gold-ETC gehalten werden, nach 2012 geprägt. Das bedeutet, dass sie den strengen Regeln zur Herkunft von Gold der LBMA Responsible Gold Guidance und damit höchsten ethischen Standards entsprechen.

Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).

Fondsdaten

Bloomberg SGLS LN
ISIN XS2183935605
Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Fixgebühr 0,19 %
FX Hedge Fee 0,15 %
CV (13.05.2021) £42.52
Verwaltetes Vermögen £23,354,661
Basiswährung GBP
Umbrella AUM (13.05.2021) £9,594,402,492
Entitlement (13.05.2021) 0.032806084

Wesentliche Fondsrisiken

Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.

Invesco Asset Management Deutschland GmbH vertreibt die auf dieser Webseite aufgeführten Exchange Traded Commodities nicht. Diese werden ausschließlich von Source UK Services Limited vertrieben.