Invesco Physical Gold EUR Hedged ETC

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Edelmetall verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten. Eine Anlage in Instrumenten, die mit einem Engagement in Rohstoffen verbunden sind, wird generell als hochriskant angesehen, d. h. es besteht ein höheres Risiko starker Wertschwankungen des Instruments. Währungsabsicherung zwischen der Währung, in der das zugrunde liegende Edelmetall typischerweise notiert ist, und der Währung der Zertifikate kann die Währungsschwankungen zwischen diesen beiden Währungen nicht vollständig eliminieren und die Performance der Zertifikate beeinflussen. Währungsabsicherung zwischen der Währung, in der das zugrunde liegende Edelmetall typischerweise notiert ist, und der Währung der Zertifikate kann die Währungsschwankungen zwischen diesen beiden Währungen nicht vollständig eliminieren und die Performance der Zertifikate beeinflussen.

Beschreibung

Der Invesco Physical Gold ETC zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Spot-Goldpreises durch mit physischem Gold besicherte Zertifikate abzubilden. Der ETC ist mit einem Währungssicherungsmechanismus ausgestattet, um das Währungsrisiko reduzieren. Hierbei ist das zugrunde liegende Edelmetall (und damit die entsprechenden Zertifikate) durch Wechselkursschwankungen zwischen der Basiswährung des ETC und dem US-Dollar ausgesetzt.

Jeder Gold-ETC ist ein Zertifikat, das durch Goldbarren besichert ist. Diese werden im Tresor der J.P. Morgan Chase Bank in London verwahrt. Der Emittent der Zertifikate, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited, verwaltet wird.

Die Anlagerendite wird durch das Halten von Goldbarren erzielt, die täglich zum Nachmittags-Auktionspreis des Londoner Goldfixings der London Bullion Market Association („LBMA“) bewertet werden. Der ETC verwendet einen „Swing-Ansatz“, wobei Goldbarren in einem mindestens dem vollen Wert der Zertifikate entsprechenden Wert für den Emittenten auf einem separaten Sicherungskonto gehalten werden. Die Neubewertung des Währungssicherungsmechanismus nach dem Marktwert (Mark-to-Market) erfolgt täglich durch den Kauf oder Verkauf von physischem Gold, um sicherzustellen, dass die Struktur voll in Gold investiert bleibt.

Gemäß aktuellen Angaben der Verwahrstelle wurden die Goldbarren, die auf dem Sicherungskonto des Gold-ETC gehalten werden, nach 2012 geprägt. Das bedeutet, dass sie den strengen Regeln zur Herkunft von Gold der LBMA Responsible Gold Guidance und damit höchsten ethischen Standards entsprechen. Die Richtlinie soll verhindern, dass Gold zu systematischen oder weitreichenden Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfinanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung beiträgt. Erfahren Sie mehr über unser Bekenntnis zur verantwortungsvollen Anlage in Gold.

Invesco ETCs sind börsengehandelte Zertifikate und keine Fonds oder börsengehandelten Fonds (ETFs).

Vierteljährliche Einblicke für Anleger in den Goldmarkt

 

Fondsdaten

Bloomberg 8PSE GY
ISIN XS2183935274
Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Fixgebühr 0,12 %
FX Hedge Fee 0,15 %
CV (28.03.2024) €53.18
Verwaltetes Vermögen €523,009,378
Basiswährung EUR
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (28.03.2024) €523,009,378
Entitlement (28.03.2024) 0.025936082

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.

Invesco Asset Management Deutschland GmbH vertreibt die auf dieser Webseite aufgeführten Exchange Traded Commodities nicht. Diese werden ausschließlich von Source UK Services Limited vertrieben.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.