Beschreibung

Der Invesco Gold ETC zielt darauf ab, die Performance des London Goldmarkt PM Fixingpreis/USD abzubilden. Gold P-ETCs sind börsengehandelte, besicherte Schuldverschreibungen und keine Fonds oder börsengehandelte Indexfonds (ETFs). Die Rendite wird durch Goldbarren, die täglich zum London PM Fixingpreis bewertet werden, erzielt. Gold P-ETCs sind durch in den Londoner Schließfächern von J.P. Morgan Chase gelagerte Goldbarren besichert. Der Emittent, die Invesco Physical Markets PLC (Invesco PMP), ist eine irische Gesellschaft, die von der Wells Fargo Bank N.A., verwaltet wird. Das physische Gold wird in fest zugewiesenen Goldbarren gehalten. Lediglich Restsummen, die nicht in Standard-Goldbarren teilbar sind, werden nicht direkt gehalten. Diese Bestände liegen auf einem getrennten Konto, wobei JP Morgan Chase als Verwalter und die Deutsche Bank als Treuhänderin fungiert.

Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 27. März 2018 Source Physical Gold ETC war. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder andere Aspekte des Produkts.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung USD
Dividenden None
Mindestanlagesumme 1 Zertifikat
Zeitpunkt der Auflage 25.06.2009
Zertifikate im Umlauf 46.089.078
Börsennotierung London Stock Exchange
SIX Swiss Exchange
London Stock Exchange
Deutsche Börse (Xetra)
Borsa Italiana
Euronext Amsterdam
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS qualifiziert
UK Reporting Status Ja
Öffentliche Vertriebszulassung Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Switzerland, Sweden, United Kingdom
Struktur
Rechtsform Certificate (PD compliant)
Replikationsmethode Physisch
Gehaltene Vermögenswerte Physisches Gold
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Service Provider
Emittent Invesco Physical Markets plc
Manager Deutsche Bank A.G.
Portfolio Administrator Wells Fargo N.A.
Depositary J.P. Morgan Chase Bank N.A.
Trustee Deutsche Bank Trustee Company Limited
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco UK Services Limited

Fondsdaten

Bloomberg SGLD LN
ISIN IE00B579F325
DE000A1MECS1
Bloomberg Benchmark GOLDLNPM
Fixgebühr 0,24 %
CV (20.05.2019) $124.09
Verwaltetes Vermögen $5,719,241,915
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Kann der Emittent die festgelegte Rendite nicht zahlen, wird das Gold verwendet, um die Anleger auszuzahlen. Anleger haben keinen Anspruch auf andere Vermögenswerte des Emittenten.

 

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Die Wertentwicklung des ETCs ist in der Basiswährung dargestellt. Die Wertentwicklung stellt den Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen Kosten dar, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETCs anfallen. Der ETC hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

1. Der tägliche Edelmetallanspruch ist die Menge an Fein-Troy-Unzen Edelmetall, die als Sicherheit für jedes Zertifikat gehalten werden. Er verringert sich um die Verwaltungsgebühr, die zeitanteilig täglich anfällt. Die Gesamtmenge des gehaltenen Edelmetalls wird im Laufe eines Monats nur für die Zahlung von Gebühren reduziert. Der Edelmetallanspruch berücksichtigt Gebühren auf einer täglichen Basis.

2. Alle Edelmetalldaten sind aktuell und die letzte Edelmetallliste ist auf dieser Webseite abrufbar.