Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Biotechnology Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Der Referenzindex setzt sich aus Biotechnologie- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition) zusammen, die an der NASDAQ gehandelt werden. Außerdem müssen die im Index enthaltenen Aktien Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Der Index wird mit einer angepassten Marktkapitalisierungsmethode gewichtet: Das Gewicht der fünf größten Komponenten ist auf 8% begrenzt, das der übrigen Indexkomponenten auf 4%. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und jährlich im Dezember überprüft.
Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Handelsinformationen
| London Stock Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | USD |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | SBIO |
| Bloomberg | SBIO LN |
| Bloomberg iNAV | SBIOIN |
| Reuters | SBIO.L |
| Reuters iNAV | 0J1KINAV.DE |
| WKN | A12CCJ |
| Valor | 25524842 |
| Sedol | BQY79Y5 |
| SIX Swiss Exchange | |
|---|---|
| Handelswährung | USD |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | SBIO |
| Bloomberg | SBIO SW |
| Bloomberg iNAV | SBIOIN |
| Reuters | SBIO.S |
| Reuters iNAV | 0J1KINAV.DE |
| WKN | A12CCJ |
| Valor | 25524842 |
| Deutsche Börse (Xetra) | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | NBTK |
| Bloomberg | NBTK GY |
| Bloomberg iNAV | SBIOINE |
| Reuters | NBTK.DE |
| Reuters iNAV | 0J1JINAV.DE |
| WKN | A12CCJ |
| Valor | 25524842 |
| Euronext Amsterdam | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | SBIO |
| Bloomberg | SBIO NA |
| Bloomberg iNAV | SBIOINE |
| Reuters | SBIO.AS |
| Reuters iNAV | 0J1JINAV.DE |
| WKN | A12CCJ |
| Valor | 25524842 |
| Euronext Milan | |
|---|---|
| Handelswährung | EUR |
| Abwicklungszeitpunkt | T+2 |
| Börsenkürzel | SBIO |
| Bloomberg | SBIO IM |
| Bloomberg iNAV | SBIOINE |
| Reuters | SBIO.MI |
| Reuters iNAV | 0J1JINAV.DE |
| WKN | A12CCJ |
| Valor | 25524842 |
Fondsdaten
| Bloomberg | SBIO LN |
| ISIN | IE00BQ70R696 |
| Bloomberg Benchmark | XNBI |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Swapgebühr | 0,00 % |
| NAV (26.05.2023) | $41.99 |
| Verwaltetes Vermögen | $594,926,090 |
| Basiswährung | USD |
| Replikationsmethode | Synthetic |
| Risk & Reward Indicator (SRRI) | 7 |
| Umbrella AUM (29.05.2023) | $32,366,814,885 |
Profil ESG
(Index 26.05.2023)
| ESG Rating (AAA-CCC) | AA |
| Quality Score (0-10) | 8.00 |
| Carbon Intensity | 21.59 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
Wichtige Dokumente
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.