Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Beschreibung

Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ Biotechnology Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.

Der Referenzindex setzt sich aus Biotechnologie- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition) zusammen, die an der NASDAQ gehandelt werden.  Außerdem müssen die im Index enthaltenen Aktien Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Der Index wird mit einer angepassten Marktkapitalisierungsmethode gewichtet: Das Gewicht der fünf größten Komponenten ist auf 8% begrenzt, das der übrigen Indexkomponenten auf 4%. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet und jährlich im Dezember überprüft.

Um sein Ziel zu erreichen, hält der Fonds eine Auswahl an Aktien, die gewöhnlich den Großteil der Fondsrendite liefert, aber in der Regel nicht die gleichen Aktien enthält wie der Referenzindex. Außerdem geht der Fonds Verträge mit genehmigten Kontrahenten ein, die sich dazu verpflichten, den Performanceunterschied zwischen Aktienkorb und Index zu zahlen (Unfunded Swap). Ziel ist eine genauere und konsistentere Nachbildung der Indexperformance, als mit der reinen physischen Replikation gewöhnlich möglich wäre.

Dieser ETF wird passiv verwaltet.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO LN
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.L
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Sedol BQY79Y5
SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO SW
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.S
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel NBTK
Bloomberg NBTK GR
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters NBTKG.DE
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Euronext Amsterdam
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO NA
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.AS
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO IM
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.MI
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842

Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (20.05.2022) $37.86
Verwaltetes Vermögen $579,992,222
Basiswährung USD
Umbrella AUM (20.05.2022) $33,755,200,157

Profil ESG

(Index 20.05.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 6.39
Carbon Intensity 19.94

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.