Beschreibung

Der Invesco NASDAQ Biotech UCITS ETF Acc zielt darauf ab, nach Gebühren die Wertentwicklung des NASDAQ Biotechnology Index abzubilden. Der Index umfasst Biotech- und Pharmaunternehmen (gemäß ICB-Definition), die am NASDAQ-Aktienmarkt notiert sind. Aktien werden so gefiltert, dass sie Minimalanforderungen hinsichtlich Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Im Anschluss werden sie gemäß einer modifizierten Marktkapitalisierung gewichtet: Die fünf größten Indexbestandteile werden auf 8% gegrenzt, während die verbleibenden Bestandteile auf 4% begrenzt werden. Der Index wird vierteljährlich neugewichtet und jährlich im Dezember überprüft.

Bitte beachten Sie, dass der Name dieses Produkts vor dem 27. Mai 2018 Source NASDAQ Biotech UCITS ETF war. Diese Änderung hat keine Auswirkungen auf das Anlageziel oder andere Aspekte des Produkts.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO LN
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.L
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
Sedol BQY79Y5
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SIX Swiss Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO SW
Bloomberg iNAV SBIOIN
Reuters SBIO.S
Reuters iNAV 0J1KINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
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Euronext Amsterdam
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Borsa Italiana
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Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SBIO
Bloomberg SBIO IM
Bloomberg iNAV SBIOINE
Reuters SBIO.MI
Reuters iNAV 0J1JINAV.DE
WKN A12CCJ
Valor 25524842
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Fondsdaten

Bloomberg SBIO LN
ISIN IE00BQ70R696
Bloomberg Benchmark XNBI
Managementgebühr 0,40 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (17.04.2019) $33.57
Verwaltetes Vermögen $310,958,911
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.