Landesexposure

per 22.05.2019 (%)

Sektorverteilung

per 22.05.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DSV A/S DK0060079531 4,80 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,31 %
SAP SE DE0007164600 3,16 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,08 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 3,07 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,51 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,44 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 2,21 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,21 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 2,08 %
PUMA SE DE0006969603 1,91 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,88 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 1,49 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 1,47 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 1,33 %
CTS EVENTIM DE0005470306 1,33 %
NEWMONT GOLDCORP CORP US6516391066 1,32 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 1,27 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,10 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,09 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,00 %
ARGENX SE - ADR US04016X1019 0,960 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,930 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,860 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,790 %
ANADARKO PETROLEUM CORP US0325111070 0,770 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,730 %
ENBRIDGE INC CA29250N1050 0,680 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,670 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,670 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,670 %
TELEFONICA SA-SPON ADR US8793822086 0,660 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,660 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,630 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,610 %
GENERAL ELECTRIC CO US3696041033 0,610 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,600 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,600 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,580 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,570 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,570 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,560 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,560 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,550 %
LKQ CORP US5018892084 0,550 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,550 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,550 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,550 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,550 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,530 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,530 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,520 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,520 %
CINEMARK HOLDINGS INC US17243V1026 0,520 %
HEMFOSA FASTIGHETER AB SE0007126115 0,510 %
INTERFACE INC US4586653044 0,500 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,490 %
OLD REPUBLIC INTL CORP US6802231042 0,480 %
IMCD NV NL0010801007 0,480 %
THYSSENKRUPP AG DE0007500001 0,480 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,480 %
ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 0,470 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,460 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,450 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,430 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,430 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,420 %
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CA1360691010 0,420 %
WELLCARE HEALTH PLANS INC US94946T1060 0,420 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,420 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,400 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,400 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,390 %
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC IE00B4Q5ZN47 0,390 %
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,380 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,370 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,370 %
AMDOCS LTD GB0022569080 0,370 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,360 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,360 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,350 %
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A US8485741099 0,340 %
LINCOLN NATIONAL CORP US5341871094 0,340 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,340 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC US4622221004 0,340 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 0,330 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,330 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,330 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,330 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,320 %
TYLER TECHNOLOGIES INC US9022521051 0,320 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,310 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,310 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,310 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,310 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,310 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,310 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,310 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,300 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,300 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,300 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,300 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,300 %
DUKE ENERGY CORP US26441C2044 0,290 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,290 %
INGREDION INC US4571871023 0,290 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,290 %
EPLUS INC US2942681071 0,290 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,290 %
MYLAN NV NL0011031208 0,290 %
UNIVERSAL CORP/VA US9134561094 0,280 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,280 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,280 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,280 %
SANMINA CORP US8010561020 0,270 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,270 %
WABCO HOLDINGS INC US92927K1025 0,270 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,270 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,260 %
WILLIAM DEMANT HOLDING DK0060738599 0,260 %
CTS CORP US1265011056 0,260 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,250 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,250 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,250 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,250 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,250 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,240 %
INTER PARFUMS INC US4583341098 0,240 %
STANDEX INTERNATIONAL CORP US8542311076 0,230 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,220 %
TELE2 AB-B SHS SE0005190238 0,220 %
ORIFLAME COSMETICS SA-SDR CH0256424794 0,220 %
HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK DE000A0S8488 0,210 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,210 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,210 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,200 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,190 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,180 %
SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 0,170 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,170 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 0,170 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 0,170 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,170 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,160 %
KBC ANCORA BE0003867844 0,160 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,160 %
AZZ INC US0024741045 0,150 %
ADLER REAL ESTATE AG DE0005008007 0,150 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,150 %
DIOS FASTIGHETER AB SE0001634262 0,140 %
CELLAVISION AB SE0000683484 0,140 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,140 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,140 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,140 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,130 %
APERAM LU0569974404 0,120 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,120 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,120 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,110 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,110 %
LYDALL INC US5508191062 0,100 %
MYERS INDUSTRIES INC US6284641098 0,100 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,100 %
ODONATE THERAPEUTICS INC US6760791060 0,0900 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,0900 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,0800 %
REGIS CORP US7589321071 0,0800 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0800 %
MIDSTATES PETROLEUM CO INC US59804T4076 0,0800 %
ZAFGEN INC US98885E1038 0,0800 %
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,0700 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0700 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0700 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,0700 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,0700 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0700 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,0700 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0700 %
VIAD CORP US92552R4065 0,0700 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0700 %
GREAT LAKES DREDGE DOCK CO US3906071093 0,0700 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0700 %
INSTALLED BUILDING PRODUCTS US45780R1014 0,0600 %
CONCENTRIC AB SE0003950864 0,0600 %
JOHNSON OUTDOORS INC-A US4791671088 0,0600 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,0500 %
EIGER BIOPHARMACEUTICALS INC US28249U1051 0,0500 %
AEROHIVE NETWORKS INC US0077861062 0,0500 %
RESOLUTE FOREST PRODUCTS US76117W1099 0,0500 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0500 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
PLAYA HOTELS RESORTS NV NL0012170237 0,0500 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0500 %
HARROW HEALTH INC US4158581094 0,0500 %
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,0500 %
TELENAV INC US8794551031 0,0400 %
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0400 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,0400 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0400 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0400 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,0400 %
BURE EQUITY AB SE0000195810 0,0400 %
YORK WATER CO US9871841089 0,0400 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
CITI TRENDS INC US17306X1028 0,0400 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,0400 %
RAVEN INDUSTRIES INC US7542121089 0,0400 %
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,0300 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0300 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,0300 %
BBX CAPITAL CORP US05491N1046 0,0300 %
CORVEL CORP US2210061097 0,0300 %
MANCHESTER UNITED PLC-CL A KYG5784H1065 0,0300 %
ADDTECH AB-B SHARES SE0005568136 0,0300 %
CONSOLIDATED WATER CO-ORD SH KYG237731073 0,0300 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,0300 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0300 %
PEAB AB SE0000106205 0,0300 %
VONTOBEL HOLDING AG-REG CH0012335540 0,0300 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,0300 %
VZ HOLDING AG CH0028200837 0,0300 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US8941741014 0,0300 %
BARNES NOBLE EDUCATION INC US06777U1016 0,0300 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0300 %
MEDICOVER AB SE0009778848 0,0300 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,0300 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0300 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,0300 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0300 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0300 %
CATO CORP-CLASS A US1492051065 0,0300 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0200 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0200 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,0200 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,0200 %
PARK ELECTROCHEMICAL CORP US7004162092 0,0200 %
HURCO COMPANIES INC US4473241044 0,0200 %
STRABAG SE-BR AT000000STR1 0,0200 %
ERA GROUP INC US26885G1094 0,0200 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,0200 %
NATHAN'S FAMOUS INC US6323471002 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200 %
KFORCE INC US4937321010 0,0200 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,0200 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0200 %
PANHANDLE OIL AND GAS INC-A US6984771062 0,0200 %
KLOVERN AB-B SHS SE0006593919 0,0200 %
PREFORMED LINE PRODUCTS CO US7404441047 0,0200 %
KONINKLIJKE BAM GROEP NV NL0000337319 0,0200 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,0200 %
SCHMOLZ+BICKENBACH AG-REG CH0005795668 0,0200 %
AXT INC US00246W1036 0,0200 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,0100 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0100 %
SIERRA ONCOLOGY INC US82640U1079 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,0100 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,0100 %
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,0100 %
ENDESA SA ES0130670112 0,0100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0100 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0100 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,0100 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,0100 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0100 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,0100 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,0100 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,0100 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0100 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
KOMPLETT BANK ASA NO0010694029 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0100 %
SURTECO GROUP SE DE0005176903 0,0100 %
PIERIS PHARMACEUTICALS INC US7207951036 0,0100 %
SUESS MICROTEC AG DE000A1K0235 0,0100 %
CABOT MICROELECTRONICS CORP US12709P1030 0,0100 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS US9100471096 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
ENAGAS SA ES0130960018 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
Oxurion NV BE0003846632 0,00 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,00 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 0,00 %
TOTAL SYSTEM SERVICES INC US8919061098 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
TEGNA INC US87901J1051 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,00 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,00 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (23.05.2019) $59.18
Verwaltetes Vermögen $831,746,192
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.