Dieses Marketingdokument stellt keine Empfehlung dar, in eine bestimmte Anlageklasse, Finanzinstrument oder Strategie, zu investieren. Das Dokument unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben. Diese Information dient ausschließlich der Veranschaulichung und ist keine Empfehlung  zum Kauf, Halten oder Verkauf von Finanzinstrumenten

Landesexposure

per 15.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,96 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 3,88 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 3,42 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 3,05 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,62 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,55 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,38 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,29 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,13 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,99 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 1,94 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 1,92 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 1,87 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 1,77 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 1,77 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,64 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,56 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,56 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,53 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,50 %
NortonLifeLock Inc US6687711084 1,48 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 1,47 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 1,45 %
STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,27 %
AEGON NV NL0000303709 1,23 %
CIGNA CORP US1255231003 1,18 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,14 %
TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 1,11 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,06 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,02 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,930 %
SERVICENOW INC US81762P1021 0,930 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,930 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,880 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,880 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,840 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,840 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,830 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,820 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,810 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,810 %
TERADYNE INC US8807701029 0,790 %
BASF SE DE000BASF111 0,790 %
RWE AG DE0007037129 0,760 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,760 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,720 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,720 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,720 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,710 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,710 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,650 %
AUTODESK INC US0527691069 0,650 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,640 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,610 %
APPLE INC US0378331005 0,590 %
TRYG A/S DK0060636678 0,580 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,580 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,560 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,560 %
3M CO US88579Y1010 0,560 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,550 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 0,550 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 0,530 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 0,520 %
CHEVRON CORP US1667641005 0,510 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,510 %
AGEAS BE0974264930 0,500 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,470 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,460 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,460 %
BOEING CO/THE US0970231058 0,420 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,410 %
SOFINA BE0003717312 0,410 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,410 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 0,390 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,390 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,370 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,360 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 0,350 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,340 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,340 %
PURE STORAGE INC - CLASS A US74624M1027 0,330 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,330 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,310 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,300 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,280 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,280 %
LOGMEIN INC US54142L1098 0,270 %
UCB SA BE0003739530 0,250 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,240 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,240 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,240 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,230 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,220 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,220 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,220 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,220 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,220 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,210 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,200 %
XILINX INC US9839191015 0,200 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,190 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,170 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 0,170 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,160 %
TWITTER INC US90184L1026 0,160 %
METSO OYJ FI0009007835 0,150 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,150 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,140 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,140 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,140 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,130 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,130 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,120 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,110 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,110 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,110 %
VARTA AG DE000A0TGJ55 0,110 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,110 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,100 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,100 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0900 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0900 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0900 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,0900 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0800 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0800 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,0700 %
SAP SE DE0007164600 0,0700 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0700 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0700 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0600 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0600 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0600 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0600 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0500 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0500 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0400 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0400 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0300 %
OMV AG AT0000743059 0,0300 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,0200 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0200 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0200 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,0100 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0100 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
INDUS HOLDING AG DE0006200108 0,0100 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,0100 %
BEFESA SA LU1704650164 0,0100 %
FOMENTO DE CONSTRUC Y CONTRA ES0122060314 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
TAKKT AG DE0007446007 0,0100 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,0100 %
WUESTENROT _ WUERTTEMBERG DE0008051004 0,0100 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0100 %
CORPORACION FINANCIERA ALBA ES0117160111 0,0100 %
Corbion NV NL0010583399 0,00 %
DIC ASSET AG DE000A1X3XX4 0,00 %
INTERTRUST NV NL0010937058 0,00 %
EVN AG AT0000741053 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
TOMTOM NL0013332471 0,00 %
RHOEN-KLINIKUM AG DE0007042301 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,00 %
INTEL CORP US4581401001 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (16.01.2020) $68.99
Verwaltetes Vermögen $1,334,238,193
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Währungsrisiko: Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.