Landesexposure

per 17.10.2019 (%)

Sektorverteilung

per 17.10.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AGEAS BE0974264930 4,48 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 4,25 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,57 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,49 %
E.ON SE DE000ENAG999 3,41 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 3,10 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 2,50 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 2,29 %
FORTUM OYJ FI0009007132 2,22 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 2,20 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 2,19 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 2,15 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 2,12 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 2,11 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 2,05 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,88 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,81 %
KBC GROUP NV BE0003565737 1,78 %
WALMART INC US9311421039 1,69 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 1,62 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,56 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 1,51 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,48 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 1,44 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,28 %
APPLE INC US0378331005 1,22 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 1,22 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,20 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,18 %
MICROSOFT CORP US5949181045 1,15 %
PEPSICO INC US7134481081 1,15 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 1,11 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,11 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,980 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,970 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,890 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,830 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,720 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,670 %
TRYG A/S DK0060636678 0,640 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,640 %
AEGON NV NL0000303709 0,580 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,570 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,570 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,570 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,570 %
SOFINA BE0003717312 0,550 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,540 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,530 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,520 %
BASF SE DE000BASF111 0,520 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,510 %
DSV PANALPINA A/S DK0060079531 0,490 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,460 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,460 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,450 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,450 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,440 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,420 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,420 %
CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 0,420 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,410 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,400 %
NETFLIX INC US64110L1061 0,390 %
3M CO US88579Y1010 0,380 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,380 %
DNB ASA NO0010031479 0,380 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,380 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,370 %
CELGENE CORP US1510201049 0,360 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,360 %
SYMANTEC CORP US8715031089 0,360 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,360 %
MOLSON COORS BREWING CO -B US60871R2094 0,360 %
ELI LILLY & CO US5324571083 0,360 %
ARCONIC INC US03965L1008 0,350 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,340 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,330 %
JACK HENRY & ASSOCIATES INC US4262811015 0,330 %
UGI CORP US9026811052 0,320 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,320 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,310 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,300 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,300 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,300 %
UNION PACIFIC CORP US9078181081 0,290 %
YANDEX NV-A NL0009805522 0,280 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,280 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,280 %
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 0,260 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,260 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,250 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,250 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,230 %
TWITTER INC US90184L1026 0,230 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,220 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,190 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,180 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,180 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,170 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,170 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,160 %
KEMIRA OYJ FI0009004824 0,140 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,140 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,140 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,140 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,130 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,130 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,130 %
CLARIANT AG-REG CH0012142631 0,120 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,120 %
ENDESA SA ES0130670112 0,120 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,100 %
DRAEGERWERK AG - PFD DE0005550636 0,0900 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,0900 %
SAP SE DE0007164600 0,0800 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0800 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0700 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,0700 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,0700 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0700 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0700 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0700 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0700 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0700 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,0700 %
LYDALL INC US5508191062 0,0600 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,0600 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0600 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0600 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,0500 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,0500 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0500 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0500 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0500 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0500 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0500 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,0400 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0400 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0300 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,0300 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,0300 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0200 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0200 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0200 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0200 %
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,00 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
NIKE INC -CL B US6541061031 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
TERVEYSTALO OYJ FI4000252127 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
UCB SA BE0003739530 0,00 %
OPUS BANK US6840001027 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
SELECTIVE INSURANCE GROUP US8163001071 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
EXELON CORP US30161N1019 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO ASA NO0003078800 0,00 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,00 %
EBAY INC US2786421030 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (18.10.2019) $62.72
Verwaltetes Vermögen $1,069,889,412
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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