Landesexposure

per 20.08.2019 (%)

Sektorverteilung

per 20.08.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,02 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 4,38 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 3,67 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,07 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 2,85 %
CHEVRON CORP US1667641005 2,61 %
ENBRIDGE INC CA29250N1050 2,56 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 2,45 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 2,29 %
WASTE MANAGEMENT INC US94106L1098 2,25 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 2,24 %
AVALARA INC US05338G1067 1,97 %
NEWMARKET CORP US6515871076 1,74 %
DEVON ENERGY CORP US25179M1036 1,49 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,46 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 1,35 %
WYNN RESORTS LTD US9831341071 1,34 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,31 %
PROGRESSIVE CORP US7433151039 1,30 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 1,28 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,23 %
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 0,960 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,940 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 0,920 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,900 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,890 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,880 %
AVON PRODUCTS INC US0543031027 0,850 %
ETSY INC US29786A1060 0,830 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,800 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,680 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,670 %
OKTA INC US6792951054 0,640 %
E*TRADE FINANCIAL CORP US2692464017 0,550 %
BASF SE DE000BASF111 0,530 %
GRAHAM HOLDINGS CO-CLASS B US3846371041 0,520 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,510 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,480 %
BURLINGTON STORES INC US1220171060 0,470 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,470 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,470 %
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC US9100471096 0,470 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,460 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,460 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,450 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,450 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,450 %
AMETEK INC US0311001004 0,450 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,450 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,450 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,440 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,440 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,440 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,430 %
TERADYNE INC US8807701029 0,430 %
TEREX CORP US8807791038 0,430 %
VIAD CORP US92552R4065 0,430 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,420 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,420 %
STARS GROUP INC/THE CA85570W1005 0,410 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,410 %
WESTROCK CO US96145D1054 0,400 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,400 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,400 %
EOG RESOURCES INC US26875P1012 0,380 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,370 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 0,360 %
SANMINA CORP US8010561020 0,350 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,350 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,350 %
MEDICINES COMPANY US5846881051 0,340 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,330 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,330 %
METHANEX CORP CA59151K1084 0,310 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,310 %
EPAM SYSTEMS INC US29414B1044 0,310 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,310 %
UGI CORP US9026811052 0,310 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,310 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO US7237871071 0,300 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,300 %
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 0,300 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,300 %
EXPONENT INC US30214U1025 0,290 %
QUALCOMM INC US7475251036 0,280 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,280 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,280 %
CELGENE CORP US1510201049 0,280 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG CH0012280076 0,280 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,270 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 0,270 %
SP PLUS CORP US78469C1036 0,260 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,260 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP US6745991058 0,260 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,260 %
MOVADO GROUP INC US6245801062 0,260 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 0,260 %
PEPSICO INC US7134481081 0,260 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,260 %
NVE CORP US6294452064 0,260 %
ALTRIA GROUP INC US02209S1033 0,260 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,250 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,250 %
BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 0,250 %
CUTERA INC US2321091082 0,240 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,230 %
CONCERT PHARMACEUTICALS INC US2060221056 0,220 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,220 %
TELENAV INC US8794551031 0,210 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,210 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,210 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,210 %
CTS CORP US1265011056 0,200 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,200 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,200 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,200 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,200 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,200 %
ONTEX GROUP NV BE0974276082 0,190 %
IMCD NV NL0010801007 0,190 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,190 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,190 %
INNOVIVA INC US45781M1018 0,190 %
CALAMP CORP US1281261099 0,190 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,190 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,190 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,180 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,180 %
ENDESA SA ES0130670112 0,180 %
CHESAPEAKE UTILITIES CORP US1653031088 0,180 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,170 %
NORTHFIELD BANCORP INC US66611T1088 0,170 %
ETHAN ALLEN INTERIORS INC US2976021046 0,170 %
INNOSPEC INC US45768S1050 0,170 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,160 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,160 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,160 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 0,160 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,150 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 0,150 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,150 %
BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 0,150 %
MODEL N INC US6075251024 0,150 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,150 %
GLATFELTER US3773161043 0,140 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,140 %
IBERDROLA SA ES0144580Y14 0,140 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,140 %
IRONWOOD PHARMACEUTICALS INC US46333X1081 0,140 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,140 %
CYMABAY THERAPEUTICS INC US23257D1037 0,140 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,130 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,130 %
ENNIS INC US2933891028 0,130 %
STEELCASE INC-CL A US8581552036 0,130 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,130 %
CARE.COM INC US1416331072 0,130 %
ELF BEAUTY INC US26856L1035 0,130 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,130 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,120 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,120 %
AMERICAN EQUITY INVT LIFE HL US0256762065 0,120 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,120 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,120 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,120 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,120 %
LUMINEX CORP US55027E1029 0,120 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,120 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,120 %
SYSTEMAX INC US8718511012 0,110 %
EPIROC AB-B SE0011166941 0,110 %
PEOPLES BANCORP INC US7097891011 0,110 %
METSO OYJ FI0009007835 0,110 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,110 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,110 %
EPLUS INC US2942681071 0,110 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,110 %
DARLING INGREDIENTS INC US2372661015 0,110 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,110 %
COMMUNITY TRUST BANCORP INC US2041491083 0,110 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,110 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 0,110 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,100 %
CENTRAL GARDEN PET CO US1535271068 0,100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,100 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,100 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,100 %
GREAT WESTERN BANCORP INC US3914161043 0,100 %
SJW GROUP US7843051043 0,100 %
TRYG A/S DK0060636678 0,100 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,100 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,100 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,100 %
MCBC HOLDINGS INC US57637H1032 0,0900 %
LYDALL INC US5508191062 0,0900 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0900 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,0900 %
JOHNSON OUTDOORS INC-A US4791671088 0,0900 %
LIBERTY TRIPADVISOR HDG-A US5314651028 0,0900 %
LORAL SPACE COMMUNICATIONS US5438811060 0,0900 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,0900 %
FEDNAT HOLDING CO US31431B1098 0,0900 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,0800 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0800 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0800 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,0800 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,0800 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0800 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0800 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,0800 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,0800 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0800 %
RAPID7 INC US7534221046 0,0800 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,0800 %
TRICO BANCSHARES US8960951064 0,0800 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,0800 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,0700 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0700 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0700 %
FIRST OF LONG ISLAND CORP US3207341062 0,0700 %
INTERNATIONAL BANCSHARES CRP US4590441030 0,0600 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,0600 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0600 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0600 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0500 %
AMERICAN VANGUARD CORP US0303711081 0,0500 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0500 %
COVENANT TRANSPORT GRP-CL A US22284P1057 0,0400 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,0400 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0400 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,0400 %
EZCORP INC-CL A US3023011063 0,0300 %
DHI GROUP INC US23331S1006 0,0300 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0300 %
INNERWORKINGS INC US45773Y1055 0,0300 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0300 %
RTI SURGICAL HDS INC US74975N1054 0,0300 %
NORMA GROUP DE000A1H8BV3 0,0200 %
PONSSE OYJ FI0009005078 0,0200 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,0200 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0200 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200 %
AMPLIFY ENERGY CORP US03212B1035 0,0200 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0100 %
TRAVELCENTERS OF AMERICA LLC US89421B1098 0,0100 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,0100 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0100 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0100 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0100 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0100 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
S&T AG AT0000A0E9W5 0,0100 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,0100 %
ZOVIO INC US98979V1026 0,0100 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,0100 %
GREAT LAKES DREDGE DOCK CO US3906071093 0,00 %
HARVARD BIOSCIENCE INC US4169061052 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
JOUNCE THERAPEUTICS INC US4811161011 0,00 %
ECHO GLOBAL LOGISTICS INC US27875T1016 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
EGAIN CORP US28225C8064 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
UNIFIRST CORP/MA US9047081040 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR US6475811070 0,00 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 0,00 %
DSV A/S DK0060079531 0,00 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,00 %
AMERISAFE INC US03071H1005 0,00 %
BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 0,00 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,00 %
CLOUDERA INC US18914U1007 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
GLOBUS MEDICAL INC - A US3795772082 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
JAMES RIVER GROUP HOLDINGS L BMG5005R1079 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
SPARTANNASH CO US8472151005 0,00 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC US3535141028 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
RMR GROUP INC/THE - A US74967R1068 0,00 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
UNIVERSAL INSURANCE HOLDINGS US91359V1070 0,00 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,00 %
PDVWIRELESS INC US03676C1009 0,00 %
NORTHWEST NATURAL GAS CO US66765N1054 0,00 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,00 %
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC US03820C1053 0,00 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,00 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,00 %
NIC INC US62914B1008 0,00 %
OPUS BANK US6840001027 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
I3 VERTICALS INC-CLASS A US46571Y1073 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSWLD GY
ISIN IE00B60SX394
Bloomberg Benchmark NDDUWI
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (21.08.2019) $60.82
Verwaltetes Vermögen $874,729,195
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Zur Unterstützung bei der Erfüllung einiger Kosten des Fonds hat der Manager einen Gebührenbeitrag von bis zu 0,10% des Swap-Nominalbetrags von den Swap-Kontrahenten, die auf diesem Fonds tätig sind, beantragt. Bitte beachten Sie, dass dieser Gebührenbeitrag keine Auswirkung auf den Nettoinventarwert des Fonds hat und Anleger nicht zusätzlich zu der Verwaltungsgebühr und jeglichen Swapgebühren belastet werden, so wie es auf der Internetseite dieses Fonds festgelegt ist.