Sektorverteilung

per 01.12.2020 (%)

Landesexposure

per 01.12.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
APPLE INC US0378331005 6,58 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 4,95 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,91 %
HUMANA INC US4448591028 3,77 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,66 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,27 %
MICROSOFT CORP US5949181045 3,16 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,84 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 2,66 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,26 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,91 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,79 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,72 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,62 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 1,48 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,42 %
E.ON SE DE000ENAG999 1,41 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,40 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,32 %
LOWE'S COS INC US5486611073 1,32 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 1,22 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,20 %
SAP SE DE0007164600 1,15 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 1,14 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,11 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,09 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,09 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,06 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,05 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 1,00 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,990 %
ABBOTT LABORATORIES US0028241000 0,970 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,970 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,960 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,950 %
ADOBE INC US00724F1012 0,900 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,890 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,830 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 0,810 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,810 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,730 %
OMV AG AT0000743059 0,720 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,720 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 0,680 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,670 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,670 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,630 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,620 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,620 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,610 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,610 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 0,610 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,590 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,580 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,570 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,570 %
CHUBB LTD CH0044328745 0,560 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 0,550 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,540 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,540 %
CATALENT INC US1488061029 0,540 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,540 %
EQUINOR ASA NO0010096985 0,530 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,500 %
BEIJER REF AB SE0011116508 0,480 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,470 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,420 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,410 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,410 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,410 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,400 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,390 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,360 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,350 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,340 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,310 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,310 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,310 %
REPSOL SA ES0173516115 0,290 %
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY ES0143416115 0,280 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,280 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,260 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,250 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,240 %
UMICORE BE0974320526 0,240 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,240 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,240 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,230 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,230 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,220 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,200 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,200 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,190 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,180 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,170 %
HENNES & MAURITZ AB-B SHS SE0000106270 0,170 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,170 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,160 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,160 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,150 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,150 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,140 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,110 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,110 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,100 %
BKW AG CH0130293662 0,0900 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0900 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0900 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,0800 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0700 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,0600 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,0600 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0600 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0400 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0100 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
AVAYA HOLDINGS CORP US05351X1019 0,00 %
FIRST BANCORP PUERTO RICO PR3186727065 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS SE0000191827 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 01.12.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 78.17%
Morgan Stanley 13.05%
JP Morgan Chase Bank 8.78%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (02.12.2020) $102.20
Verwaltetes Vermögen $1,703,739,931
Basiswährung USD
Umbrella AUM (02.12.2020) $23,212,975,287

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

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