Sektorverteilung

per 23.09.2020 (%)

Landesexposure

per 23.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 7,00 %
ZILLOW GROUP INC - C US98954M2008 6,42 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 6,39 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 3,67 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,96 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,42 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,27 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,25 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 1,96 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,88 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,71 %
UNILEVER NV NL0000388619 1,63 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,63 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,58 %
LKQ CORP US5018892084 1,53 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 1,44 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 1,31 %
SAP SE DE0007164600 1,15 %
T-MOBILE US INC US8725901040 1,04 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 1,03 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 1,02 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,01 %
UMICORE BE0974320526 1,01 %
MERCK KGAA DE0006599905 1,01 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 1,00 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,990 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,990 %
TRANSUNION US89400J1079 0,980 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,960 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,900 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,890 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,830 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,820 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,760 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,730 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,700 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,690 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,690 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,640 %
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC US92220P1057 0,640 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,640 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,590 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,590 %
QORVO INC US74736K1016 0,590 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,580 %
TERADATA CORP US88076W1036 0,580 %
AARON'S INC US0025353006 0,570 %
BRUKER CORP US1167941087 0,570 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,570 %
MANHATTAN ASSOCIATES INC US5627501092 0,560 %
UBIQUITI INC US90353W1036 0,560 %
DUNKIN' BRANDS GROUP INC US2655041000 0,560 %
ATHENEX INC US04685N1037 0,560 %
MANTECH INTERNATIONAL CORP-A US5645631046 0,560 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,560 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,560 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,560 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,560 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,560 %
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS US92828Q1094 0,560 %
APTARGROUP INC US0383361039 0,560 %
GATX CORP US3614481030 0,550 %
COMMERCE BANCSHARES INC US2005251036 0,550 %
PRESTIGE CONSUMER HEALTHCARE US74112D1019 0,540 %
FORWARD AIR CORP US3498531017 0,540 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 0,540 %
HUBBELL INC US4435106079 0,540 %
BANK OF HAWAII CORP US0625401098 0,540 %
ALLETE INC US0185223007 0,540 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,540 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,540 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORP US81725T1007 0,540 %
EURONET WORLDWIDE INC US2987361092 0,540 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,540 %
FEDERAL SIGNAL CORP US3138551086 0,530 %
ICU MEDICAL INC US44930G1076 0,530 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,520 %
CNO FINANCIAL GROUP INC US12621E1038 0,520 %
ASSOCIATED BANC-CORP US0454871056 0,520 %
EDGEWELL PERSONAL CARE CO US28035Q1022 0,520 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,520 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,510 %
INGEVITY CORP US45688C1071 0,510 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,450 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,390 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,350 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,350 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,250 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,250 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,250 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,250 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,240 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,240 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,240 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,240 %
BOSSARD HOLDING AG-REG A CH0238627142 0,230 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,230 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,230 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,230 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,190 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,180 %
ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 0,170 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,170 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,150 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,120 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,120 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,120 %
BKW AG CH0130293662 0,120 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,120 %
INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 0,110 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,110 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,100 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,100 %
OMV AG AT0000743059 0,0800 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0800 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0600 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,0600 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0600 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0600 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,0500 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0400 %
JULIUS BAER GROUP LTD CH0102484968 0,0400 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,0400 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0300 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0200 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,0200 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
SINA CORP KYG814771047 0,0100 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,00 %
STOCKMANN OYJ ABP-B SHARE FI0009000251 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
VIFOR PHARMA AG CH0364749348 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (24.09.2020) $89.63
Verwaltetes Vermögen $1,392,254,775
Basiswährung USD
Umbrella AUM (24.09.2020) $21,338,627,907

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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