Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 5,97 %
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 2,99 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP US9130171096 2,99 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 2,99 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047 2,99 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 2,98 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 2,97 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,93 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 2,56 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 2,47 %
TECH DATA CORP US8782371061 2,45 %
EXELON CORP US30161N1019 2,35 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 2,12 %
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC US10922N1037 1,98 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,81 %
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A BMG0684D1074 1,76 %
E*TRADE FINANCIAL CORP US2692464017 1,75 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,43 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 1,35 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,32 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 1,30 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,29 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,28 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,10 %
UCB SA BE0003739530 1,05 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,04 %
RANDSTAD NV NL0000379121 1,03 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,01 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 1,00 %
QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 0,910 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,860 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,860 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,860 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,860 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,860 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,850 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,850 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,850 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,850 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,830 %
BLOOMIN' BRANDS INC US0942351083 0,820 %
NVR INC US62944T1051 0,810 %
PEGASYSTEMS INC US7055731035 0,800 %
FIREEYE INC US31816Q1013 0,780 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,770 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,740 %
TRONOX LTD-CL A GB00BJT16S69 0,710 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,700 %
DIPLOMAT PHARMACY INC US25456K1016 0,700 %
UNIVERSAL FOREST PRODUCTS US9135431040 0,690 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,670 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,660 %
AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 0,660 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,650 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,650 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC US50212V1008 0,630 %
SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP US81619Q1058 0,610 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,570 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,570 %
CIGNA CORP US1255231003 0,570 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,560 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,550 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,540 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,520 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,520 %
LUNDIN PETROLEUM AB SE0000825820 0,490 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,480 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,480 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,480 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,480 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,470 %
ENDESA SA ES0130670112 0,470 %
REPSOL SA ES0173516115 0,470 %
UNITED INTERNET AG-REG SHARE DE0005089031 0,470 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,470 %
OMV AG AT0000743059 0,450 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,450 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,440 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,410 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,380 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,370 %
CAI INTERNATIONAL INC US12477X1063 0,370 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,370 %
BASF SE DE000BASF111 0,350 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,340 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,330 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,330 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,320 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,280 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,280 %
AZZ INC US0024741045 0,260 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,250 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,190 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,150 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,140 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,130 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,130 %
LYDALL INC US5508191062 0,130 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,120 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,120 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,110 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,110 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,100 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,100 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,100 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,0800 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0800 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0800 %
CRAMO OYJ FI4000384243 0,0700 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,0700 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0700 %
FORUM ENERGY TECHNOLOGIES IN US34984V1008 0,0600 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,0600 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0600 %
ADURO BIOTECH INC US00739L1017 0,0500 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,0500 %
RWE AG DE0007037129 0,0500 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,0400 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0400 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0400 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0300 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0300 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0300 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0300 %
SEASPINE HOLDINGS CORP US81255T1088 0,0300 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0300 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0300 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,0200 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0200 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,0200 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0200 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0200 %
FORTINET INC US34959E1091 0,0200 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0200 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0200 %
RIB SOFTWARE AG DE000A0Z2XN6 0,0200 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,0100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0100 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0100 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
DURECT CORPORATION US2666051048 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 0,00 %
INTL FCSTONE INC US46116V1052 0,00 %
FORTUNA SILVER MINES INC CA3499151080 0,00 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
APPLE INC US0378331005 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,00 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,00 %
SVB FINANCIAL GROUP US78486Q1013 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
KRATON CORP US50077C1062 0,00 %
AUTODESK INC US0527691069 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,00 %
FERRARI NV NL0011585146 0,00 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
FTI CONSULTING INC US3029411093 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
ILLUMINA INC US4523271090 0,00 %
AMERICA'S CAR-MART INC US03062T1051 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC US1416191062 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
NATERA INC US6323071042 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
ROSETTA STONE INC US7777801074 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
FIVE9 INC US3383071012 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A US9892071054 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
SIMPSON MANUFACTURING CO INC US8290731053 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
PAYLOCITY HOLDING CORP US70438V1061 0,00 %
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
DUCOMMUN INC US2641471097 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
AVISTA CORP US05379B1070 0,00 %
MURPHY USA INC US6267551025 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
ANAPTYSBIO INC US0327241065 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
HERC HOLDINGS INC US42704L1044 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,00 %
RECRO PHARMA INC US75629F1093 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE US1630861011 0,00 %
ELEMENT SOLUTIONS INC US28618M1062 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
CVB FINANCIAL CORP US1266001056 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
FORTERRA INC US34960W1062 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
KB HOME US48666K1097 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,00 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
QAD INC-A US74727D3061 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
BOINGO WIRELESS INC US09739C1027 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
REGIS CORP US7589321071 0,00 %
FORESCOUT TECHNOLOGIES INC US34553D1019 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (05.12.2019) $83.66
Verwaltetes Vermögen $538,113,364
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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