Sektorverteilung

per 21.01.2020 (%)

Landesexposure

per 21.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 6,05 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 6,02 %
GILEAD SCIENCES INC US3755581036 5,66 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 5,59 %
NVIDIA CORP US67066G1040 2,70 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 2,65 %
NEWMONT CORP US6516391066 2,61 %
PAYCHEX INC US7043261079 2,55 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 2,50 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 2,38 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 2,38 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,00 %
CINTAS CORP US1729081059 2,00 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE US42824C1099 1,95 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 1,90 %
EATON CORP PLC IE00B8KQN827 1,81 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,69 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 1,59 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 1,56 %
FERRO CORP US3154051003 1,53 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,50 %
NVR INC US62944T1051 1,40 %
SAP SE DE0007164600 1,35 %
TERADYNE INC US8807701029 1,26 %
ADVERUM BIOTECHNOLOGIES INC US00773U1088 0,980 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,960 %
UCB SA BE0003739530 0,930 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,910 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,910 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,900 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,860 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,840 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,830 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,800 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,790 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,790 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,780 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,770 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,720 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,700 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,690 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,640 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,630 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,630 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,610 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,610 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,570 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,560 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,560 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,560 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,540 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,540 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,540 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,510 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,510 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,510 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,500 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,500 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,490 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,480 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,480 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,470 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,460 %
RTL GROUP LU0061462528 0,460 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,450 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,420 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,420 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,410 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,410 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,400 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,400 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,400 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,390 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,360 %
PUMA SE DE0006969603 0,360 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,350 %
OMV AG AT0000743059 0,340 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,330 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,310 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,310 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,280 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,270 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
LANXESS AG DE0005470405 0,260 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,240 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,210 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,210 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,200 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,200 %
LUNDBERGS AB-B SHS SE0000108847 0,190 %
SCOUT24 AG DE000A12DM80 0,170 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,150 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,130 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,120 %
VOLKSWAGEN AG DE0007664005 0,120 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,110 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,100 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,100 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,100 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,0900 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,0800 %
METSO OYJ FI0009007835 0,0700 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,0600 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,0500 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0500 %
RWE AG DE0007037129 0,0400 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0300 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0300 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,0300 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0200 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0200 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0200 %
FLUGHAFEN ZURICH AG-REG CH0319416936 0,0200 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0100 %
FUCHS PETROLUB SE -PREF DE0005790430 0,0100 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0100 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,0100 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0100 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
SWEDISH MATCH AB SE0000310336 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,00 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSUSA GY
ISIN IE00B60SX170
Bloomberg Benchmark NDDUUS
Managementgebühr 0,05 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (22.01.2020) $89.40
Verwaltetes Vermögen $614,342,517
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.