Sektorverteilung

per 04.12.2019 (%)

Landesexposure

per 04.12.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
AMAZON.COM INC US0231351067 7,44 %
KBC GROUP NV BE0003565737 6,75 %
BASF SE DE000BASF111 6,73 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,85 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,75 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,40 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 3,37 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 3,36 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,33 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 3,32 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 3,29 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 3,29 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 3,27 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,27 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,27 %
SANDVIK AB SE0000667891 3,19 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 3,10 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 2,98 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,89 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 2,81 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 2,78 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 2,34 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 2,32 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 2,21 %
AT&T INC US00206R1023 1,96 %
SCHAEFFLER AG DE000SHA0159 1,47 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,46 %
ACTIVISION BLIZZARD INC US00507V1098 1,23 %
CHUBB LTD CH0044328745 1,08 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 1,06 %
PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF US69404D1081 0,920 %
ADO PROPERTIES SA LU1250154413 0,910 %
SOFINA BE0003717312 0,880 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,420 %
SEI INVESTMENTS COMPANY US7841171033 0,370 %
AFLAC INC US0010551028 0,300 %
KKR CO INC -A US48251W1045 0,290 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,290 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,280 %
NortonLifeLock Inc US6687711084 0,280 %
HEICO CORP-CLASS A US4228062083 0,270 %
CABOT OIL & GAS CORP US1270971039 0,260 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (05.12.2019) $19.99
Verwaltetes Vermögen $617,611,529
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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