Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 8,49 %
MICROSOFT CORP US5949181045 8,48 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 8,22 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 7,74 %
TARGET CORP US87612E1064 4,31 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 4,30 %
AMAZON.COM INC US0231351067 4,10 %
CLOROX COMPANY US1890541097 3,96 %
US BANCORP US9029733048 3,49 %
CENTENE CORP US15135B1017 3,24 %
PETIQ INC US71639T1060 3,02 %
OWENS CORNING US6907421019 2,80 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 2,53 %
BGC PARTNERS INC-CL A US05541T1016 2,51 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 2,36 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 2,34 %
MOMENTA PHARMACEUTICALS INC US60877T1007 2,01 %
DISCOVERY INC-C US25470F3029 1,70 %
TRIP.COM GROUP LTD-ADR US89677Q1076 1,70 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 1,52 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 1,37 %
MUELLER WATER PRODUCTS INC-A US6247581084 1,33 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 1,11 %
N B T BANCORP INC US6287781024 1,09 %
FERRO CORP US3154051003 1,04 %
BANCO MACRO SA-ADR US05961W1053 1,03 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,990 %
H.B. FULLER CO. US3596941068 0,970 %
EDISON INTERNATIONAL US2810201077 0,940 %
TENET HEALTHCARE CORP US88033G4073 0,940 %
MSCI INC US55354G1004 0,940 %
BANCORP INC/THE US05969A1051 0,930 %
GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 0,920 %
PROOFPOINT INC US7434241037 0,910 %
UMICORE BE0974320526 0,550 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,550 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,540 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,500 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,270 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,270 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,270 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,270 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,270 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,270 %
NELES OYJ FI4000440664 0,260 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,250 %
NET ENTERTAINMENT NE AB-B SH SE0014186656 0,240 %
BPOST SA BE0974268972 0,190 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,180 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,170 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,130 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,120 %
ALK-ABELLO A/S DK0060027142 0,120 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,110 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,0900 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,0800 %
TOMTOM NL0013332471 0,0800 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,0700 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0600 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,0600 %
MYCRONIC AB SE0000375115 0,0600 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0600 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0400 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,0300 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0300 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0300 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200 %
VOPAK NL0009432491 0,0200 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0200 %
PROSUS NV NL0013654783 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0200 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0100 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0100 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0100 %
SOLVAY SA BE0003470755 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
AAK AB SE0011337708 0,0100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,00 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
HEXPOL AB SE0007074281 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
SAP SE DE0007164600 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,00 %
TOMRA SYSTEMS ASA NO0005668905 0,00 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
GRIFOLS SA ES0171996087 0,00 %
AGENUS INC US00847G7051 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
AHLSTROM-MUNKSJO OYJ FI4000048418 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
AMAG PHARMACEUTICALS INC US00163U1060 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (17.09.2020) $20.23
Verwaltetes Vermögen $161,550,206
Basiswährung USD
Umbrella AUM (17.09.2020) $22,603,703,094

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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