Sektorverteilung

per 26.11.2020 (%)

Landesexposure

per 26.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
MICROSOFT CORP US5949181045 8,84 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 7,68 %
HERSHEY CO/THE US4278661081 4,35 %
FIRST REPUBLIC BANK/CA US33616C1009 4,33 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 4,29 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,14 %
SOUTHERN CO/THE US8425871071 3,82 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 3,74 %
TRUIST FINANCIAL CORP US89832Q1094 3,62 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 3,58 %
CATALENT INC US1488061029 3,43 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 2,49 %
ZYNGA INC - CL A US98986T1088 2,29 %
FORTINET INC US34959E1091 2,07 %
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR US98980A1051 2,03 %
CONAGRA BRANDS INC US2058871029 1,81 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 1,69 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 1,54 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 1,54 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 1,53 %
LAS VEGAS SANDS CORP US5178341070 1,43 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 1,40 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 1,37 %
CELANESE CORP US1508701034 1,36 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 1,22 %
RAPID7 INC US7534221046 1,18 %
FERRO CORP US3154051003 1,13 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS US02553E1064 1,02 %
SCHWAB (CHARLES) CORP US8085131055 1,01 %
AEGLEA BIOTHERAPEUTICS INC US00773J1034 1,01 %
NRG ENERGY INC US6293775085 0,990 %
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,980 %
HUBSPOT INC US4435731009 0,970 %
3M CO US88579Y1010 0,960 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,960 %
STARBUCKS CORP US8552441094 0,960 %
ALLY FINANCIAL INC US02005N1000 0,960 %
HAWAIIAN HOLDINGS INC US4198791018 0,960 %
DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 0,950 %
WAYFAIR INC- CLASS A US94419L1017 0,950 %
LKQ CORP US5018892084 0,950 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,940 %
MORNINGSTAR INC US6177001095 0,940 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,940 %
MIRATI THERAPEUTICS INC US60468T1051 0,940 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,310 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,310 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,230 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,200 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,170 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,160 %
DAETWYLER HOLDING AG-BR CH0030486770 0,160 %
NCC AB-B SHS SE0000117970 0,150 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,150 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,110 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,100 %
SWATCH GROUP AG/THE-REG CH0012255144 0,100 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0900 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0900 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,0800 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0600 %
G5 ENTERTAINMENT AB SE0001824004 0,0600 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0600 %
RECTICEL BE0003656676 0,0500 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0500 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0500 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,0400 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0400 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 0,0400 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0400 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0400 %
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGI DE000A0JL9W6 0,0400 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,0400 %
D/S NORDEN DK0060083210 0,0400 %
BETSSON AB SE0014186532 0,0400 %
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA NO0003055501 0,0300 %
KLOECKNER & CO SE DE000KC01000 0,0300 %
TOMTOM NL0013332471 0,0300 %
UMICORE BE0974320526 0,0300 %
PATRIZIA IMMOBILIEN AG DE000PAT1AG3 0,0300 %
SPAR NORD BANK A/S DK0060036564 0,0300 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,0300 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 0,0300 %
ALSO HOLDING AG-REG CH0024590272 0,0300 %
LEOVEGAS AB SE0008091904 0,0300 %
INWIDO AB SE0006220018 0,0300 %
WACKER NEUSON SE DE000WACK012 0,0300 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 0,0300 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,0300 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0300 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,0300 %
SYDBANK A/S DK0010311471 0,0300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300 %
SALZGITTER AG DE0006202005 0,0300 %
BASIC-FIT NV NL0011872650 0,0300 %
THULE GROUP AB/THE SE0006422390 0,0300 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,0300 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0300 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,0300 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0300 %
BEKAERT NV BE0974258874 0,0300 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,0300 %
SLIGRO FOOD GROUP NV NL0000817179 0,0300 %
VOPAK NL0009432491 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0300 %
BASF SE DE000BASF111 0,0300 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,0300 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,0200 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0200 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0200 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,0200 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0200 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 0,0200 %
RWE AG DE0007037129 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,0200 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,0200 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,0200 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0200 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0200 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0200 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0200 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0200 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0200 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,0100 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,0100 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,0100 %
COGNEX CORP US1924221039 0,0100 %
OMV AG AT0000743059 0,0100 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,0100 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0100 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ROVIO ENTERTAINMENT OY FI4000266804 0,00 %
LASSILA & TIKANOJA OYJ FI0009010854 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,00 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
SWECO AB-B SHS SE0014960373 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,00 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
TEREX CORP US8807791038 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
VAT GROUP AG CH0311864901 0,00 %
CUTERA INC US2321091082 0,00 %
HUSQVARNA AB-B SHS SE0001662230 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,00 %
CLEARWATER PAPER CORP US18538R1032 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,00 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,00 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,00 %
AGENUS INC US00847G7051 0,00 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,00 %
FARO TECHNOLOGIES INC US3116421021 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
FORRESTER RESEARCH INC US3465631097 0,00 %
IMMERSION CORPORATION US4525211078 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
CYTOKINETICS INC US23282W6057 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00 %
VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 0,00 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

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Swap Counterparty Exposure as of 26.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 98.8%
JP Morgan Chase Bank 0.61%
Morgan Stanley 0.58%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MSAU LN
ISIN IE00BFWMQ331
Bloomberg Benchmark NU720236
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (27.11.2020) $21.16
Verwaltetes Vermögen $171,166,105
Basiswährung USD
Umbrella AUM (27.11.2020) $22,930,594,534

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einemvomFonds getätigtenHandelsgeschäftausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigenKündigungder Swap-Vereinbarungführen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Marktet Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligenBörse eingeschränkt sein.

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