Sektorverteilung

per 20.05.2020 (%)

Landesexposure

per 20.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 2,89 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,84 %
CEWE COLOR HOLDING AG DE0005403901 2,44 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 2,27 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,14 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 2,12 %
FABEGE AB SE0011166974 2,10 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 1,91 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 1,91 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 1,90 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,71 %
KONE OYJ-B FI0009013403 1,71 %
OMV AG AT0000743059 1,68 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 1,67 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,62 %
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 1,62 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 1,61 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 1,59 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,54 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 1,54 %
ACCIONA SA ES0125220311 1,49 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,48 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 1,46 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 1,43 %
FORTINET INC US34959E1091 1,42 %
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 1,41 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 1,39 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 1,39 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 1,38 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 1,36 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 1,35 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 1,34 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 1,33 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 1,33 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,27 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,26 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 1,24 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 1,24 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 1,24 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 1,23 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,23 %
EUROPRIS ASA NO0010735343 1,22 %
VALORA HOLDING AG-REG CH0002088976 1,21 %
ATEA ASA NO0004822503 1,16 %
JOST WERKE AG DE000JST4000 1,15 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 1,14 %
PROSUS NV NL0013654783 1,13 %
SULZER AG-REG CH0038388911 1,13 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 1,12 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 1,12 %
BIOGAIA AB-B SHS SE0000470395 1,10 %
POSTNL NV NL0009739416 1,10 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,09 %
CLOETTA AB-B SHS SE0002626861 1,08 %
RAYSEARCH LABORATORIES AB SE0000135485 1,08 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 1,06 %
Corbion NV NL0010583399 1,06 %
PER AARSLEFF A/S-CL B DK0060700516 1,04 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 1,04 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,980 %
360 FINANCE INC -ADR US88557W1018 0,870 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,720 %
LINDAB INTERNATIONAL AB SE0001852419 0,720 %
EPLUS INC US2942681071 0,690 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,660 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,640 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,520 %
YAMANA GOLD INC CA98462Y1007 0,500 %
BURKHALTER HOLDING AG CH0212255803 0,470 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,450 %
CANADIAN SOLAR INC CA1366351098 0,440 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,430 %
KNOW IT AB SE0000421273 0,420 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,390 %
AXT INC US00246W1036 0,280 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,260 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,250 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NL0012866412 0,250 %
GURIT HOLDING AG-BR CH0008012236 0,240 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,240 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,170 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,170 %
UNIVERSAL TECHNICAL INSTITUT US9139151040 0,160 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,150 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,130 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,120 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,100 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,0900 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,0600 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,0500 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,0400 %
MERIDIAN BIOSCIENCE INC US5895841014 0,0400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,0300 %
MOWI ASA NO0003054108 0,0300 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0300 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,0300 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD CA49741E1007 0,0300 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,0200 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,0200 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,0200 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,0200 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0200 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0100 %
PEPSICO INC US7134481081 0,0100 %
AMETEK INC US0311001004 0,0100 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 0,0100 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,0100 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,0100 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,0100 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0100 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,0100 %
LOWE'S COS INC US5486611073 0,0100 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,0100 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,0100 %
APTINYX INC US03836N1037 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0100 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0100 %
GODADDY INC - CLASS A US3802371076 0,0100 %
APERGY CORP US03755L1044 0,0100 %
LEAF GROUP LTD US52177G1022 0,0100 %
NEW WORK SE DE000NWRK013 0,0100 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,0100 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,0100 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,0100 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,0100 %
CALAMP CORP US1281261099 0,0100 %
ROSS STORES INC US7782961038 0,0100 %
LIVERAMP HOLDINGS INC US53815P1084 0,0100 %
AGEAS BE0974264930 0,0100 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,0100 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,0100 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0100 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 0,0100 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,0100 %
KIRBY CORP US4972661064 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,0100 %
BASF SE DE000BASF111 0,0100 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0100 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,0100 %
MASIMO CORP US5747951003 0,0100 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,0100 %
CARGURUS INC US1417881091 0,0100 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,0100 %
AECOM US00766T1007 0,0100 %
FERRO CORP US3154051003 0,0100 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0100 %
MOOG INC-CLASS A US6153942023 0,0100 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
NATIONAL GENERAL HLDGS US6362203035 0,0100 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP US7445731067 0,0100 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,0100 %
ESCO TECHNOLOGIES INC US2963151046 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,0100 %
GOLAR LNG LTD BMG9456A1009 0,0100 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,0100 %
ALCOA CORP US0138721065 0,0100 %
BRADY CORPORATION - CL A US1046741062 0,0100 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,0100 %
MERITOR INC US59001K1007 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0100 %
BJ'S RESTAURANTS INC US09180C1062 0,0100 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,0100 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,0100 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,0100 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,0100 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 0,0100 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0100 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US21925D1090 0,0100 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
MCGRATH RENTCORP US5805891091 0,0100 %
CUTERA INC US2321091082 0,0100 %
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI ES0177542018 0,0100 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
CTS CORP US1265011056 0,0100 %
VOPAK NL0009432491 0,0100 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,0100 %
COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 0,0100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,0100 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
AMEREN CORPORATION US0236081024 0,0100 %
QAD INC-A US74727D3061 0,0100 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,0100 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,0100 %
LAKELAND BANCORP INC US5116371007 0,0100 %
BOSTON PRIVATE FINL HOLDING US1011191053 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0100 %
TEREX CORP US8807791038 0,0100 %
AES CORP US00130H1059 0,0100 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,0100 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0100 %
GLATFELTER US3773161043 0,0100 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,0100 %
MANITOWOC COMPANY INC US5635714059 0,0100 %
VERBUND AG AT0000746409 0,0100 %
HERITAGE COMMERCE CORP US4269271098 0,0100 %
ARAVIVE INC US03890D1081 0,0100 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,0100 %
HOMESTREET INC US43785V1026 0,0100 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,0100 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,0100 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0100 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,0100 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,0100 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,0100 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,0100 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0100 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,0100 %
MOBILEIRON INC US60739U2042 0,0100 %
QUOTIENT TECHNOLOGY INC US7491191034 0,0100 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,0100 %
HACKETT GROUP INC/THE US4046091090 0,0100 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,0100 %
HANCOCK HOLDING CO US4101201097 0,0100 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0100 %
AEGION CORP US00770F1049 0,0100 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,0100 %
ENOVA INTERNATIONAL INC US29357K1034 0,0100 %
WASHINGTON TRUST BANCORP US9406101082 0,00 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Bloomberg Benchmark NDDUJN
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (21.05.2020) $57.11
Verwaltetes Vermögen $3,488,088
Basiswährung USD
Umbrella AUM (21.05.2020) $18,210,116,192

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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