Sektorverteilung

per 16.05.2019 (%)

Landesexposure

per 16.05.2019 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
TELENOR ASA NO0010063308 5,19 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 5,16 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 5,06 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 4,67 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 3,18 %
VERISIGN INC US92343E1029 2,80 %
HALLIBURTON CO US4062161017 2,79 %
FIRST AMERICAN FINANCIAL US31847R1023 2,74 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 2,74 %
ADVANCED DISPOSAL SERVICES I US00790X1019 2,70 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,64 %
SWISS RE AG CH0126881561 2,63 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 2,62 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 2,62 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,58 %
GEA GROUP AG DE0006602006 2,57 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 2,56 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 2,55 %
DNO INTERNATIONAL ASA NO0003921009 2,54 %
SBM OFFSHORE NV NL0000360618 2,50 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 2,44 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 1,74 %
BED BATH & BEYOND INC US0758961009 1,63 %
ATRICURE INC US04963C2098 1,32 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 1,30 %
PETROLEUM GEO-SERVICES NO0010199151 1,29 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 1,08 %
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 1,03 %
HANGER INC US41043F2083 0,970 %
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA NO0010073489 0,960 %
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B US9139031002 0,900 %
XING AG DE000XNG8888 0,850 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,840 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,790 %
BIOTAGE AB SE0000454746 0,750 %
WASHTEC AG DE0007507501 0,730 %
BANDWIDTH INC-CLASS A US05988J1034 0,680 %
AEROHIVE NETWORKS INC US0077861062 0,670 %
CVR ENERGY INC US12662P1084 0,660 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,640 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,620 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,620 %
HURON CONSULTING GROUP INC US4474621020 0,610 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,590 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,560 %
SSAB AB - B SHARES SE0000120669 0,560 %
CABOT MICROELECTRONICS CORP US12709P1030 0,560 %
FUTUREFUEL CORP US36116M1062 0,490 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,430 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,430 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,420 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,410 %
CAREER EDUCATION CORP US1416651099 0,410 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,410 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,400 %
BASF SE DE000BASF111 0,390 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,390 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,390 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,380 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,380 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,380 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,380 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,380 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,350 %
CLAS OHLSON AB-B SHS SE0000584948 0,350 %
REPSOL SA ES0173516115 0,340 %
SWECO AB-B SHS SE0000489098 0,330 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,300 %
HEMFOSA FASTIGHETER AB SE0007126115 0,270 %
QIAGEN N.V. NL0012169213 0,260 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,260 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 0,210 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,210 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,210 %
ENDESA SA ES0130670112 0,210 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,200 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 0,170 %
AZZ INC US0024741045 0,170 %
FIELMANN AG DE0005772206 0,150 %
EVERI HOLDINGS INC US30034T1034 0,130 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0800 %
FERRARI NV NL0011585146 0,0600 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0600 %
GRAND CITY PROPERTIES LU0775917882 0,0600 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,0500 %
MONOTYPE IMAGING HOLDINGS IN US61022P1003 0,0400 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0400 %
SONAE PTSON0AM0001 0,0400 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,0300 %
ACADEMEDIA AB SE0007897079 0,0300 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0300 %
BANG & OLUFSEN A/S DK0010218429 0,0300 %
ARC DOCUMENT SOLUTIONS INC US00191G1031 0,0200 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,0200 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0100 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,0100 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0100 %
CONTURA ENERGY INC US21241B1008 0,0100 %
TELENET GROUP HOLDING NV BE0003826436 0,0100 %
MASTERCARD INC - A US57636Q1040 0,0100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
ELECTROLUX AB-SER B SE0000103814 0,0100 %
DSV A/S DK0060079531 0,0100 %
HOME DEPOT INC US4370761029 0,0100 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 0,0100 %
MYOKARDIA INC US62857M1053 0,0100 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,0100 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,0100 %
PROGRESS SOFTWARE CORP US7433121008 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,00 %
GCP APPLIED TECHNOLOGIES US36164Y1010 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
EPIZYME INC US29428V1044 0,00 %
AKORN INC US0097281069 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,00 %
PANDORA A/S DK0060252690 0,00 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
EVERBRIDGE INC US29978A1043 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS INC US4577301090 0,00 %
EL PASO ELECTRIC CO US2836778546 0,00 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,00 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,00 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,00 %
ASHLAND INC US0441861046 0,00 %
OOMA INC US6834161019 0,00 %
RENT-A-CENTER INC US76009N1000 0,00 %
ZOOPLUS AG DE0005111702 0,00 %
HUFVUDSTADEN AB-A SHS SE0000170375 0,00 %
TRIMAS CORP US8962152091 0,00 %
AUDENTES THERAPEUTICS INC US05070R1041 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
BRAVIDA HOLDING AB SE0007491303 0,00 %
METSO OYJ FI0009007835 0,00 %
SMARTSHEET INC-CLASS A US83200N1037 0,00 %
NU SKIN ENTERPRISES INC - A US67018T1051 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
KUNGSLEDEN AB SE0000549412 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
BORUSSIA DORTMUND GMBH & CO DE0005493092 0,00 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,00 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
BILIA AB-A SHS SE0009921588 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
APELLIS PHARMACEUTICALS INC US03753U1060 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
CNH INDUSTRIAL NV NL0010545661 0,00 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,00 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,00 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,00 %
MIDSTATES PETROLEUM CO INC US59804T4076 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
CHURCHILL DOWNS INC US1714841087 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 0,00 %
KAISER ALUMINUM CORP US4830077040 0,00 %
ZIX CORP US98974P1003 0,00 %
ALTERYX INC - CLASS A US02156B1035 0,00 %
STEPAN CO US8585861003 0,00 %
FOUNDATION BUILDING MATERIAL US3503921062 0,00 %
EPLUS INC US2942681071 0,00 %
ABIOMED INC US0036541003 0,00 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,00 %
UTAH MEDICAL PRODUCTS INC US9174881089 0,00 %
TURNING POINT BRANDS INC US90041L1052 0,00 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
NOLATO AB-B SHS SE0000109811 0,00 %
WATTS WATER TECHNOLOGIES-A US9427491025 0,00 %
VIAD CORP US92552R4065 0,00 %
WESCO AIRCRAFT HOLDINGS INC US9508141036 0,00 %
LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 0,00 %
UNILEVER NV-CVA NL0000009355 0,00 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
PROPETRO HOLDING CORP US74347M1080 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
SKYWEST INC US8308791024 0,00 %
IAC/INTERACTIVECORP US44919P5089 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
CURTISS-WRIGHT CORP US2315611010 0,00 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,00 %
US ECOLOGY INC US91732J1025 0,00 %
CASELLA WASTE SYSTEMS INC-A US1474481041 0,00 %
LANTHEUS HOLDINGS INC US5165441032 0,00 %
RUSH ENTERPRISES INC-CL A US7818462092 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
DXC TECHNOLOGY CO US23355L1061 0,00 %
KORN/FERRY INTERNATIONAL US5006432000 0,00 %
LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 0,00 %
ENSIGN GROUP INC/THE US29358P1012 0,00 %
MONARCH CASINO RESORT INC US6090271072 0,00 %
EXTERRAN CORP US30227H1068 0,00 %
NOODLES CO US65540B1052 0,00 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,00 %
INVACARE CORP US4612031017 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
METHODE ELECTRONICS INC US5915202007 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
CARBONITE INC US1413371055 0,00 %
FIESTA RESTAURANT GROUP US31660B1017 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
ACTUANT CORP-A US00508X2036 0,00 %
DMC GLOBAL INC US23291C1036 0,00 %
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 0,00 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,00 %
NCI BUILDING SYSTEMS INC US6288522047 0,00 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 0,00 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,00 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,00 %
TIDEWATER INC US88642R1095 0,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,00 %
HD SUPPLY HOLDINGS INC US40416M1053 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
INWIDO AB SE0006220018 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
PRESIDIO INC US74102M1036 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,00 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,00 %
PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO US7365088472 0,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,00 %
GEOSPACE TECHNOLOGIES CORP US37364X1090 0,00 %
VITROLIFE AB SE0011205202 0,00 %
SHENANDOAH TELECOMMUNICATION US82312B1061 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
BADGER METER INC US0565251081 0,00 %
ORION ENGINEERED CARBONS SA LU1092234845 0,00 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,00 %
INDUTRADE AB SE0001515552 0,00 %
BEFESA SA LU1704650164 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
CRYOLIFE INC US2289031005 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
1-800-FLOWERS.COM INC-CL A US68243Q1067 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
MODEL N INC US6075251024 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
CRAY INC US2252233042 0,00 %
LINDBLAD EXPEDITIONS HOLDING US5352191093 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
AMERICAN OUTDOOR BRANDS CORP US02874P1030 0,00 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,00 %
CONSTELLIUM NV- CLASS A NL0010489522 0,00 %
AVERY DENNISON CORP US0536111091 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
INTER PARFUMS INC US4583341098 0,00 %
SUEDZUCKER AG DE0007297004 0,00 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,00 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,00 %
HARMONIC INC US4131601027 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
IVERIC bio Inc US46583P1021 0,00 %
COMMVAULT SYSTEMS INC US2041661024 0,00 %
VIACOM INC-CLASS B US92553P2011 0,00 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,00 %
LIFEVANTAGE CORP US53222K2050 0,00 %
HILL-ROM HOLDINGS INC US4314751029 0,00 %
HILLENBRAND INC US4315711089 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
ENNIS INC US2933891028 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
ADVANSIX INC US00773T1016 0,00 %
CJ ENERGY SERVICES INC US12674R1005 0,00 %
PENN VIRGINIA CORP US70788V1026 0,00 %
DYCOM INDUSTRIES INC US2674751019 0,00 %
TOMTOM NL0000387058 0,00 %
RIGEL PHARMACEUTICALS INC US7665596034 0,00 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,00 %
PANHANDLE OIL AND GAS INC-A US6984771062 0,00 %
ETSY INC US29786A1060 0,00 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,00 %
CHEMOCENTRYX INC US16383L1061 0,00 %
MILLER INDUSTRIES INC/TENN US6005512040 0,00 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,00 %
OMNOVA SOLUTIONS INC US6821291019 0,00 %
MILACRON HOLDINGS CORP US59870L1061 0,00 %
OLYMPIC STEEL INC US68162K1060 0,00 %
MONTAGE RESOURCES CORP US61179L1008 0,00 %
SPX FLOW INC US78469X1072 0,00 %
KEANE GROUP INC US48669A1088 0,00 %
AXT INC US00246W1036 0,00 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,00 %
WOLVERINE WORLD WIDE INC US9780971035 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %
ASSERTIO THERAPEUTICS INC US04545L1070 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
MEET GROUP INC/THE US58513U1016 0,00 %
ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC US0143391052 0,00 %
MYLAN NV NL0011031208 0,00 %
STAMPS.COM INC US8528572006 0,00 %
RAYONIER ADVANCED MATERIALS US75508B1044 0,00 %
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC US8681571084 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg SMSJPN GY
ISIN IE00B60SX287
Bloomberg Benchmark NDDUJN
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (17.05.2019) $57.12
Verwaltetes Vermögen $12,695,513
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco UK Services Limited jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.