Sektorverteilung

per 27.05.2020 (%)

Landesexposure

per 27.05.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 7,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 6,95 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 6,91 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 6,45 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 4,28 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 4,07 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,03 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 3,95 %
PROSUS NV NL0013654783 3,86 %
NOKIA OYJ FI0009000681 3,74 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,73 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,71 %
ORSTED A/S DK0060094928 3,69 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,68 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 3,68 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 3,61 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 3,53 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 3,01 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 2,80 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 2,32 %
METSO OYJ FI0009007835 1,91 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 1,57 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,990 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,960 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,660 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,450 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,370 %
AIXTRON SE DE000A0WMPJ6 0,340 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,340 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,340 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 0,340 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,330 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,320 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,320 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,320 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,320 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,320 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,320 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,320 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,310 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,310 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,300 %
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG DE0006048432 0,300 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,300 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,290 %
VOPAK NL0009432491 0,290 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,290 %
VERBUND AG AT0000746409 0,280 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,240 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,170 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,150 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,130 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0900 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,0700 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,0600 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0200 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,0100 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,0100 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,0100 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
CANCOM AG DE0005419105 0,0100 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,00 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 0,00 %
OMV AG AT0000743059 0,00 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,00 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXUK GY
ISIN IE00BYX5K108
Bloomberg Benchmark M7EUG
Managementgebühr 0,20 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (28.05.2020) €22.62
Verwaltetes Vermögen €109,947,382
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (21.05.2020) €16,643,162,448

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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