Invesco MSCI Europe ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Der Fonds beabsichtigt, in Wertpapiere von Emittenten zu investieren, die ihre ESG-Engagements im Verhältnis zu ihren Vergleichsunternehmen besser verwalten. Dies kann sich auf das Engagement des Fonds in bestimmten Emittenten auswirken und es kann dazu führen, dass der Fonds auf bestimmte Anlagegelegenheiten verzichtet. Die Entwicklung des Fonds kann von der anderer Fonds abweichen und er kann hinter anderen Fonds zurückbleiben, die sich bei der Anlage in Wertpapieren von Emittenten nicht auf deren ESG-Ratings stützen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Die Wertentwicklung des Fonds kann durch Schwankungen der Wechselkurse zwischen der Basiswährung des Fonds und den Währungen, in denen der Fonds engagiert ist, beeinträchtigt werden.

Fondskomponenten

Landesexposure

per 16.04.2024 (%)

Sektorverteilung

per 16.04.2024 (%)

Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 16.04.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
NOVO NORDISK A/S DKK 0.1 DK0062498333 5,04 %
ASML HOLDING NV EUR0.09 NL0010273215 4,90 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR0.3 FR0000121014 2,87 %
ASTRAZENECA PLC USD0.25 GB0009895292 2,62 %
NOVARTIS AG-REG CHF0.5 CH0012005267 2,39 %
SAP SE NPV DE0007164600 2,36 %
HSBC HOLDINGS PLC GBP 0.5000 GB0005405286 1,98 %
SIEMENS AG-REG NPV DE0007236101 1,75 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR4 FR0000121972 1,51 %
UNILEVER PLC GBP0.0311 GB00B10RZP78 1,45 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%

Assets on Loan

per 16.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 16.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 16.04.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 16.04.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 16.04.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 16.04.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
TRFR BF 07/31/24 91282CFD8 US91282CFD83 24,02 %
2 NOTE E 25 912828K74 US912828K742 18,61 %
3 1/2 NOTE AS 25 91282CFK2 US91282CFK27 17,28 %
CANADA GOVT 1.25 01JUN30 135087K37 CA135087K379 5,90 %
SWISS CONFEDERATION GO 2.25 22JUN31 EI7035567 CH0127181029 3,82 %
SWISS CONFEDERATION GOV 1.5 30APR42 EJ1265085 CH0127181169 3,40 %
SWISS CONFEDERATION GOV 2.5 08MAR36 EF2955419 CH0024524966 2,84 %
US TREASURY INFLATION INDEXED BONDS 912810FH6 US912810FH69 2,45 %
SWISS CONFEDERATION GOV 4.0 06JAN49 EC0715838 CH0009755197 2,40 %
Other N/A N/A 19,29 %

Fondsdaten

Bloomberg ESGE GY
ISIN IE00BJQRDL90
Bloomberg Benchmark NE724660
Managementgebühr 0,16 %
NAV (17.04.2024) €59.64
Verwaltetes Vermögen €156,561,421
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (17.04.2024) €13,317,076,862
SFDR Klassifizierung Artikel 8

Profil ESG

(Fund 16.04.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.26
Carbon Intensity 75.01

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.