Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dist

Beschreibung

Der Invesco MSCI Europe ESG Leaders Catholic Principles UCITS ETF Dist zielt darauf ab, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden. Die Dividenden werden vom Fonds vierteljährlich ausgeschüttet. 

Der Referenzindex ist ein nach der Marktkapitalisierung im Streubesitz gewichteter Index, der Zugang zu europäischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung bietet. Der Index orientiert sich an den Anlagegrundsätzen der Katholischen Kirche und kombiniert einen ESG-Best-in-Class-Ansatz mit strengen wertebasierten Ausschlusskriterien. Die Auswahl der Indexkomponenten basiert auf dem führenden ESG-Research von MSCI und in Abstimmung mit der Katholischen Kirche bestimmten Ausschlusskriterien. 

Unter Verwendung des Best-in-Class-Auswahlprozesses der MSCI ESG Leaders Methodik werden Unternehmen ausgewählt, die im Peergroup-Vergleich hohe ESG-Ratings aufweisen. Die breit gefassten Ausschlusskriterien der MSCI SRI Index Methodik werden angewandt, um Unternehmen mit kontroversen Geschäftsaktivitäten auszuschließen. Mithilfe eines zusätzlichen Screenings auf Basis der Wertgrundsätze der Katholischen Kirche werden Unternehmen ausgeschlossen, die in den Bereichen Pornografie, konventionelle Waffen, Abtreibung und Schwangerschaftsverhütung, Stammzellenforschung oder Tierversuche tätig sind und/oder Menschenrechte verletzen. Die Gewichtung der jeweiligen Sektoren innerhalb des Index orientiert sich an den Gewichten der Sektoren im Ausgangsindex (MSCI Europe Index). Der Index zielt darauf ab, 50% des Ausgangsindex widerzuspiegeln. 

Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds, sofern möglich und praktikabel, alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere in ihrer entsprechenden Gewichtung kaufen und halten. Das Rebalancing und die Neuzusammensetzung von Index und Fonds erfolgen vierteljährlich.

Stammdaten

Allgemeine Informationen
Basiswährung EUR
Dividenden Quartalsweise
Mindestanlagesumme 1 Anteil
Zeitpunkt der Auflage 23.01.2019
Ausstehende Anteile 1.853.800
Börsennotierung Borsa Italiana
Deutsche Börse (Xetra)
Weitere Informationen
ISA qualifiziert
SIPP qualifiziert
UCITS Konform
UK Reporting Status Ja
Vertriebsberechtigung Denmark (Institutionell), Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Israel (Institutionell), Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Schweden, Spain, Switzerland (Institutionell), United Kingdom, Österreich
Struktur
Rechtsform UCITS
Open ended fund
Replikationsmethode Physisch
Domizil Irland
Geschäftsjahresende 31 December
Steuerinformationen für deutsche Investoren
Equity ratio 97,9324
Service Provider
Emittent Invesco Markets II plc
Manager Invesco Investment Management Limited
Investmentmanager Invesco Capital Management LLC
Fondsverwalter BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Depositary The Bank of New York Mellon SA/NV
Wirtschaftsprüfer PricewaterhouseCoopers
Promoter Invesco Investment Management Limited
Rendite Information
Dividenden-Häufigkeit Quarterly
Ertragsverwendung Distributed
Ende Finanzjahr 31 December
Währung EUR
Dividendenausschüttungen
Bekanntgabe 10.06.2021
Ex-Dividende 17.06.2021
Eintrag 18.06.2021
Ausschüttungsdatum 21.06.2021
Ausschüttung je Anteil 0,6306
Währung EUR
Download Dividenden

Fondsdaten

Bloomberg ICFP IM
ISIN IE00BG0NY640
Bloomberg Benchmark NE721932
Managementgebühr 0,30 %
NAV (23.06.2021) €52.08
Verwaltetes Vermögen €96,543,157
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (22.06.2021) €5,822,017,143
SFDR Classification Article 8

Profil ESG

(Fund 23.06.2021)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 8.51
Carbon Intensity 108.79

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Der Fonds wird nicht durch MSCI vertrieben, beworben oder unterstützt. MSCI haftet weder für den Fonds, noch für die Indizes, welche dem Fonds zu Grunde liegen. Der Verkaufsprospekt enthält eine ausführliche Beschreibung der Haftungsverhältnisse zwischen MSCI und Invesco bzw. den mit Invesco verbundenen Fonds

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Quelle: MSCI. Die MSCI-Daten setzen sich aus einem maßgeschneiderten Index zusammen, den MSCI auf Anfrage von Invesco für Invesco berechnet hat. Die MSCI-Daten dienen nur dem internen Gebrauch und dürfen nicht weiter vertrieben oder im Zusammenhang mit der Emission oder dem Angebot von Wertpapieren, Finanzprodukten oder Indizes verwendet werden. Weder MSCI noch andere Dritte, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung der MSCI-Daten (die „MSCI-Parteien“) beteiligt ist oder damit in Verbindung steht, gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich dieser Daten (oder der aus deren Nutzung erhaltenen Ergebnisse) ab, und die MSCI-Parteien lehnen alle Gewährleistungen hinsichtlich Echtheit, Richtigkeit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck ausdrücklich ab. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien in keinem Fall für unmittelbare, mittelbare oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn sie von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurden.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.