Landesexposure

per 03.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 03.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 8,05 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 7,88 %
CONOCOPHILLIPS US20825C1045 4,61 %
RESMED INC US7611521078 4,19 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 4,14 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 4,06 %
APPLE INC US0378331005 3,97 %
ADOBE SYSTEMS INC US00724F1012 3,90 %
PHILLIPS 66 US7185461040 3,90 %
NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 3,85 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 3,84 %
COSTAR GROUP INC US22160N1090 3,73 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 2,74 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES US2547091080 2,53 %
FIRST MIDWEST BANCORP INC/IL US3208671046 1,63 %
OFFICE DEPOT INC US6762201068 1,52 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,52 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 1,47 %
RETROPHIN INC US7612991064 1,43 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,04 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 1,02 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL US7181721090 1,01 %
MERCK & CO. INC. US58933Y1055 1,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 1,00 %
JOHNSON & JOHNSON US4781601046 0,990 %
INTEL CORP US4581401001 0,960 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,960 %
TESLA INC US88160R1014 0,960 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,960 %
BROADCOM INC US11135F1012 0,950 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 0,950 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,940 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,940 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 0,940 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 0,930 %
AECOM US00766T1007 0,920 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC US9314271084 0,900 %
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 0,900 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0011205194 0,720 %
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN US5380341090 0,710 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,520 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,500 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,450 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,380 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,370 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,370 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,370 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,350 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,340 %
NOVO NORDISK A/S-B DK0060534915 0,340 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,320 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,300 %
VOPAK NL0009432491 0,290 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,260 %
ELKEM ASA NO0010816093 0,250 %
FINNAIR OYJ FI0009003230 0,230 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,220 %
RECIPHARM AB-B SHS SE0005757267 0,220 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,200 %
GAM HOLDING AG CH0102659627 0,190 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,180 %
JYSKE BANK-REG DK0010307958 0,180 %
POSTNL NV NL0009739416 0,180 %
TOMTOM NL0013332471 0,170 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,170 %
SCANDI STANDARD AB SE0005999760 0,170 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,160 %
NOBIA AB SE0000949331 0,160 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,150 %
EVOLUTION GAMING GROUP SE0012673267 0,140 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,140 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,130 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,130 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,130 %
BELL FOOD GROUP AG - REG CH0315966322 0,130 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,120 %
KONGSBERG GRUPPEN ASA NO0003043309 0,120 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,120 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,120 %
BASF SE DE000BASF111 0,120 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,110 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110 %
OMV AG AT0000743059 0,110 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,110 %
BEFESA SA LU1704650164 0,100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,100 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,100 %
BORREGAARD ASA NO0010657505 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,0900 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,0800 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0600 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0500 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,0400 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,0400 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0300 %
AKER ASA-A SHARES NO0010234552 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
SAP SE DE0007164600 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0200 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0200 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,0100 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,00 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,00 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,00 %
AAREAL BANK AG DE0005408116 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
E.ON SE DE000ENAG999 0,00 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
ALTICE NV - A NL0011333752 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 0,00 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
CHEMED CORP US16359R1032 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
ALLREAL HOLDING AG-REG CH0008837566 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
TARGET CORP US87612E1064 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,00 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
APERAM LU0569974404 0,00 %
WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 0,00 %
DR HORTON INC US23331A1097 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
APERGY CORP US03755L1044 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
AURUBIS AG DE0006766504 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 0,00 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,00 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 0,00 %
COVESTRO AG DE0006062144 0,00 %
MOWI ASA NO0003054108 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
BAUSCH HEALTH COS INC CA0717341071 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
MGIC INVESTMENT CORP US5528481030 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
LANXESS AG DE0005470405 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (06.04.2020) $37.25
Verwaltetes Vermögen $430,468,751
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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