Landesexposure

per 22.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 22.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ANALOG DEVICES INC US0326541051 7,77 %
NVIDIA CORP US67066G1040 7,73 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 5,26 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 5,22 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3,83 %
CIGNA CORP US1255231003 3,83 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,78 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 3,73 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 2,76 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,75 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 2,74 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 2,72 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 2,65 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,64 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,63 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 2,61 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,44 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,41 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 2,40 %
ING GROEP NV NL0011821202 2,12 %
INTERXION HOLDING NV NL0009693779 2,07 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,03 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP US6934751057 1,87 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,81 %
ALTICE NV - A NL0011333752 1,79 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,54 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 1,47 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 1,40 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 1,14 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 1,11 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,970 %
LANXESS AG DE0005470405 0,850 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,820 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 0,750 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,700 %
TKH GROUP NV-DUTCH CERT NL0000852523 0,670 %
EURONAV SA BE0003816338 0,650 %
AURINIA PHARMACEUTICALS INC CA05156V1022 0,610 %
KINNEVIK AB - B SE0013256682 0,590 %
RED ROCK RESORTS INC-CLASS A US75700L1089 0,590 %
CME GROUP INC US12572Q1058 0,530 %
AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 0,500 %
M & T BANK CORP US55261F1049 0,380 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,370 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,240 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 0,190 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,180 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,150 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,130 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF DE0005190037 0,130 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,130 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,110 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,100 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,100 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
BASF SE DE000BASF111 0,0900 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0800 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,0700 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0600 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,0600 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,0500 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,0400 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,0300 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,0300 %
SIGNIFY NV NL0011821392 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0300 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,0300 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,0300 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,0200 %
UCB SA BE0003739530 0,0100 %
SAP SE DE0007164600 0,0100 %
AALBERTS NV NL0000852564 0,0100 %
SOFTWARE AG DE000A2GS401 0,0100 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,0100 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG DE0008019001 0,0100 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,0100 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,0100 %
PUMA SE DE0006969603 0,0100 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,0100 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,0100 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0100 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
GEA GROUP AG DE0006602006 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
ORKLA ASA NO0003733800 0,00 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,00 %
BAKKAFROST P/F FO0000000179 0,00 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0011166628 0,00 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 0,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,00 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,00 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,00 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,00 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,00 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,00 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,00 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,00 %
UBS GROUP AG-REG CH0244767585 0,00 %
HUGO BOSS AG -ORD DE000A1PHFF7 0,00 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,00 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S DK0010268606 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
HENKEL AG & CO KGAA DE0006048408 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
BARCO (NEW) N.V. BE0003790079 0,00 %
LOOMIS AB-B SE0002683557 0,00 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,00 %
SIXT AG - PRFD DE0007231334 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
METRO WHOLESALE & FOOD SPECI DE000BFB0019 0,00 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,00 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,00 %
KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
DUFRY AG-REG CH0023405456 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
CANCOM AG DE0005419105 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG DE0008232125 0,00 %
GALENICA AG CH0360674466 0,00 %
TOPDANMARK A/S DK0060477503 0,00 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
WIENERBERGER AG AT0000831706 0,00 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
AROUNDTOWN SA LU1673108939 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
ACCURAY INC US0043971052 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,00 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,00 %
CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
TAG IMMOBILIEN AG DE0008303504 0,00 %
SOFINA BE0003717312 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
AGEAS BE0974264930 0,00 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,00 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,00 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,00 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,00 %
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE DE000PSM7770 0,00 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (23.01.2020) $48.83
Verwaltetes Vermögen $597,069,204
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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