Landesexposure

per 23.10.2020 (%)

Sektorverteilung

per 23.10.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NIKE INC -CL B US6541061031 7,89 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 7,78 %
TARGET CORP US87612E1064 7,43 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 4,46 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 4,24 %
HUMANA INC US4448591028 4,23 %
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS US57772K1016 4,12 %
HOME DEPOT INC US4370761029 4,09 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 4,08 %
FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 3,81 %
ELI LILLY & CO US5324571083 3,74 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 3,38 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 3,00 %
CENTENE CORP US15135B1017 2,97 %
NETFLIX INC US64110L1061 2,96 %
RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 2,50 %
GLOBANT SA LU0974299876 1,86 %
ALEXION PHARMACEUTICALS INC US0153511094 1,86 %
NETSCOUT SYSTEMS INC US64115T1043 1,45 %
BRINKER INTERNATIONAL INC US1096411004 1,42 %
UNITED COMMUNITY BANKS/GA US90984P3038 1,30 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 1,29 %
VISTRA ENERGY CORP US92840M1027 1,29 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 1,19 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 1,14 %
BROWN BROWN INC US1152361010 1,09 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,970 %
LA-Z-BOY INC US5053361078 0,960 %
GROUP 1 AUTOMOTIVE INC US3989051095 0,940 %
BALCHEM CORP US0576652004 0,920 %
ULTA BEAUTY INC US90384S3031 0,910 %
QORVO INC US74736K1016 0,890 %
UMICORE BE0974320526 0,440 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,410 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,400 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,390 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,370 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,330 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,330 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,310 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 0,310 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,290 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,290 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,290 %
NETCOMPANY GROUP AS DK0060952919 0,290 %
BECHTLE AG DE0005158703 0,290 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,290 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,280 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,210 %
RWE AG DE0007037129 0,200 %
BILFINGER SE DE0005909006 0,180 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,180 %
COLOPLAST-B DK0060448595 0,130 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 0,130 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,130 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 0,130 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,120 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,120 %
AXFOOD AB SE0006993770 0,120 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,110 %
ANDRITZ AG AT0000730007 0,110 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,110 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,110 %
VOPAK NL0009432491 0,110 %
GENMAB A/S DK0010272202 0,100 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 0,100 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 0,100 %
SWISSCOM AG-REG CH0008742519 0,100 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,0900 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0900 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,0900 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,0900 %
RTL GROUP LU0061462528 0,0900 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,0800 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0800 %
NKT HOLDING A/S DK0010287663 0,0700 %
MODERN TIMES GROUP-B SHS SE0000412371 0,0700 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0700 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0600 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,0600 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,0600 %
ALM. BRAND A/S DK0015250344 0,0600 %
ORDINA NV NL0000440584 0,0600 %
SAP SE DE0007164600 0,0500 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,0400 %
OMV AG AT0000743059 0,0400 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 0,0300 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,0300 %
HOLMEN AB-B SHARES SE0011090018 0,0300 %
TIKKURILA OYJ FI4000008719 0,0300 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 0,0300 %
INVESTOR AB-A SHS SE0000107401 0,0300 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 0,0300 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,0300 %
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 0,0300 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,0200 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0200 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,0200 %
FORD MOTOR CO US3453708600 0,0200 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,0200 %
ADOBE INC US00724F1012 0,0200 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,0200 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,0100 %
SUBSEA 7 SA LU0075646355 0,0100 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,0100 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0100 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,0100 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,0100 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 0,0100 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,0100 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,0100 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,0100 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,0100 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,0100 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0100 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,0100 %
BELIMO HOLDING AG-REG CH0001503199 0,0100 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,0100 %
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 0,0100 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,0100 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 0,0100 %
BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE BE0003008019 0,0100 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,0100 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,00 %
AP MOELLER-MAERSK A/S-A DK0010244425 0,00 %
AXCELIS TECHNOLOGIES INC US0545402085 0,00 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 0,00 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,00 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 0,00 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,00 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 0,00 %
IMCD NV NL0010801007 0,00 %
HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,00 %
KADMON HOLDINGS INC US48283N1063 0,00 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,00 %
SIKA AG-REG CH0418792922 0,00 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,00 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,00 %
AMICUS THERAPEUTICS INC US03152W1099 0,00 %
SECURITAS AB-B SHS SE0000163594 0,00 %
EPIROC AB-A SE0011166933 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,00 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 0,00 %
EXTREME NETWORKS INC US30226D1063 0,00 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS DK0010219153 0,00 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,00 %
Aker BP ASA NO0010345853 0,00 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 0,00 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
BEAZER HOMES USA INC US07556Q8814 0,00 %
KOPPERS HOLDINGS INC US50060P1066 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,00 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,00 %
ECKERT ZIEGLER STRAHLEN UN DE0005659700 0,00 %
JELD-WEN HOLDING INC US47580P1030 0,00 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,00 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,00 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,00 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
ZENDESK INC US98936J1016 0,00 %
AECOM US00766T1007 0,00 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,00 %
MERITOR INC US59001K1007 0,00 %
KELLY SERVICES INC -A US4881522084 0,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
JUNGHEINRICH - PRFD DE0006219934 0,00 %
SPX CORP US7846351044 0,00 %
ATARA BIOTHERAPEUTICS INC US0465131078 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
FERRO CORP US3154051003 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H US55405Y1001 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,00 %
CORNERSTONE ONDEMAND INC US21925Y1038 0,00 %
HCA HEALTHCARE INC US40412C1018 0,00 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
AAK AB SE0011337708 0,00 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,00 %
MASIMO CORP US5747951003 0,00 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
HOSTESS BRANDS INC US44109J1060 0,00 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,00 %
HMS HOLDINGS CORP US40425J1016 0,00 %
CARGOTEC OYJ-B SHARE FI0009013429 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,00 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
BANKINTER SA ES0113679I37 0,00 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
VISCOFAN SA ES0184262212 0,00 %
MACQUARIE INFRASTRUCTURE COR US55608B1052 0,00 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
KIRBY CORP US4972661064 0,00 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,00 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,00 %
DSP GROUP INC US23332B1061 0,00 %
NATUS MEDICAL INC US6390501038 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
AKEBIA THERAPEUTICS INC US00972D1054 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 23.10.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 96.41%
JP Morgan Chase Bank 2.53%
Morgan Stanley 0.83%
Société Générale 0.24%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MXFS LN
ISIN IE00B3DWVS88
Bloomberg Benchmark NDUEEGF
Managementgebühr 0,29 %
Swapgebühr 0,25 %
NAV (26.10.2020) $49.91
Verwaltetes Vermögen $531,249,326
Basiswährung USD
Umbrella AUM (26.10.2020) $21,746,614,991

Wesentliche Fondsrisiken

Schwellenländerrisiko: Zu den besonderen Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in Schwellenländern oder mit Schwellenländern verbundenen Anlagen gehören insbesondere eine geringere Liquidität, Preis/-Kursvolatilität, Währungsschwankungen und Änderungen in wirtschaftlichen, politischen, aufsichtsrechtlichen und staatlichen Bedingungen, die sich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

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