Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Landesexposure

per 01.04.2020 (%)

Sektorverteilung

per 01.04.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,87 %
AECOM US00766T1007 6,78 %
HELLOFRESH SE DE000A161408 5,67 %
ING GROEP N.V.-SPONSORED ADR US4568371037 5,49 %
COVESTRO AG DE0006062144 5,02 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,48 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 3,68 %
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD CA13645T1003 3,63 %
UCB SA BE0003739530 3,12 %
AGCO CORP US0010841023 2,92 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 2,58 %
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR US23703Q2030 2,44 %
THOMSON REUTERS CORP CA8849037095 2,38 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 2,05 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,55 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 1,54 %
SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 1,48 %
SANDVIK AB SE0000667891 1,47 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,15 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 1,11 %
RITCHIE BROS AUCTIONEERS CA7677441056 0,870 %
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SE0008321293 0,870 %
KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 0,860 %
HUDBAY MINERALS INC CA4436281022 0,840 %
SMITH (A.O.) CORP US8318652091 0,820 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,750 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,680 %
TAPESTRY INC US8760301072 0,680 %
SHAW COMMUNICATIONS INC-B CA82028K2002 0,610 %
NEWMARKET CORP US6515871076 0,600 %
SYMRISE AG DE000SYM9999 0,450 %
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C US25470F3029 0,440 %
SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 0,440 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,430 %
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A US31946M1036 0,410 %
NEWPARK RESOURCES INC US6517185046 0,380 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,370 %
CHANNELADVISOR CORP US1591791009 0,350 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,340 %
OMV AG AT0000743059 0,330 %
WSFS FINANCIAL CORP US9293281021 0,270 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,260 %
WEST BANCORPORATION US95123P1066 0,260 %
CABOT CORP US1270551013 0,250 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,250 %
PERFICIENT INC US71375U1016 0,250 %
CURO GROUP HOLDINGS CORP US23131L1070 0,240 %
PILGRIM'S PRIDE CORP US72147K1088 0,240 %
TRISTATE CAPITAL HLDGS INC US89678F1003 0,240 %
TPG SPECIALTY LENDING INC US87265K1025 0,230 %
K12 INC US48273U1025 0,230 %
INDEPENDENT BANK CORP - MICH US4538386099 0,230 %
ADAMAS PHARMACEUTICALS INC US00548A1060 0,230 %
KNOLL INC US4989042001 0,230 %
UFP TECHNOLOGIES INC US9026731029 0,230 %
FIRST HAWAIIAN INC US32051X1081 0,220 %
DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 0,220 %
LYDALL INC US5508191062 0,220 %
MINERALS TECHNOLOGIES INC US6031581068 0,220 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,220 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,220 %
CVS HEALTH CORP US1266501006 0,210 %
ON DECK CAPITAL INC US6821631008 0,210 %
MAIDEN HOLDINGS LTD BMG5753U1128 0,210 %
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD BMG657731060 0,210 %
CUTERA INC US2321091082 0,210 %
AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 0,210 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,210 %
COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 0,210 %
FS BANCORP INC US30263Y1047 0,210 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,200 %
1ST SOURCE CORP US3369011032 0,200 %
CORVEL CORP US2210061097 0,200 %
RYDER SYSTEM INC US7835491082 0,200 %
LAWSON PRODUCTS INC US5207761058 0,200 %
CSW INDUSTRIALS INC US1264021064 0,200 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,200 %
OLD SECOND BANCORP INC US6802771005 0,200 %
REGIONAL MANAGEMENT CORP US75902K1060 0,190 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,190 %
STO AG-PREFERRED DE0007274136 0,190 %
CIT GROUP INC US1255818015 0,190 %
ALFA LAVAL AB SE0000695876 0,190 %
CARRIAGE SERVICES INC US1439051079 0,190 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,180 %
MATERION CORP US5766901012 0,180 %
NOW INC US67011P1003 0,180 %
AGROFRESH SOLUTIONS INC US00856G1094 0,180 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,180 %
SUPERIOR INDUSTRIES INTL US8681681057 0,180 %
ARTESIAN RESOURCES CORP-CL A US0431132085 0,180 %
BLUCORA INC US0952291005 0,180 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,180 %
DIME COMMUNITY BANCSHARES US2539221083 0,180 %
RYERSON HOLDING CORP US7837541041 0,180 %
COMERICA INC US2003401070 0,180 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,170 %
MERCADOLIBRE INC US58733R1023 0,170 %
GRAHAM CORP US3845561063 0,170 %
MARCHEX INC-CLASS B US56624R1086 0,170 %
BEL FUSE INC-CL B US0773473006 0,170 %
BLUE BIRD CORP US0953061068 0,170 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,170 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,160 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,160 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,160 %
SIMCORP A/S DK0060495240 0,160 %
A10 NETWORKS INC US0021211018 0,160 %
PDL BIOPHARMA INC US69329Y1047 0,150 %
BG STAFFING INC US05544A1097 0,150 %
KIMBALL INTERNATIONAL-B US4942741038 0,150 %
REPUBLIC BANCORP INC-CLASS A US7602812049 0,150 %
CASTLIGHT HEALTH INC-B US14862Q1004 0,150 %
BBX CAPITAL CORP US05491N1046 0,150 %
CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 0,140 %
PQ GROUP HOLDINGS INC US73943T1034 0,140 %
HEMISPHERE MEDIA GROUP INC US42365Q1031 0,140 %
HARBORONE BANCORP INC US41165Y1001 0,140 %
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A US7018771029 0,140 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,140 %
WALKER DUNLOP INC US93148P1021 0,140 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,140 %
EVERGY INC US30034W1062 0,140 %
MUELLER INDUSTRIES INC US6247561029 0,140 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,130 %
H.B. FULLER CO. US3596941068 0,130 %
KEARNY FINANCIAL CORP/MD US48716P1084 0,130 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,130 %
NVE CORP US6294452064 0,130 %
ALBANY INTL CORP-CL A US0123481089 0,130 %
INSPERITY INC US45778Q1076 0,130 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,130 %
ASGN INC US00191U1025 0,130 %
AIRGAIN INC US00938A1043 0,130 %
INTERSECT ENT INC US46071F1030 0,130 %
ARROW FINANCIAL CORP US0427441029 0,130 %
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,120 %
CYBEROPTICS CORP US2325171021 0,120 %
VIRTUS INVESTMENT PARTNERS US92828Q1094 0,120 %
CAVCO INDUSTRIES INC US1495681074 0,120 %
PICO HOLDINGS INC US6933662057 0,120 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,120 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,120 %
RBB BANCORP US74930B1052 0,120 %
EMPLOYERS HOLDINGS INC US2922181043 0,120 %
BASSETT FURNITURE INDS US0702031040 0,110 %
POWELL INDUSTRIES INC US7391281067 0,110 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,100 %
VERITIV CORP US9234541020 0,100 %
TELUS CORP CA87971M1032 0,100 %
FARMERS NATL BANC CORP US3096271073 0,100 %
INTERFACE INC US4586653044 0,100 %
MICROSTRATEGY INC-CL A US5949724083 0,100 %
CBIZ INC US1248051021 0,100 %
HEARTLAND EXPRESS INC US4223471040 0,100 %
SUNCOKE ENERGY INC US86722A1034 0,100 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,100 %
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP US7046991078 0,0900 %
VERA BRADLEY INC US92335C1062 0,0900 %
PZENA INVESTMENT MANAGM-CL A US74731Q1031 0,0900 %
GREEN PLAINS INC US3932221043 0,0900 %
BASF SE DE000BASF111 0,0900 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,0900 %
PBF ENERGY INC-CLASS A US69318G1067 0,0900 %
CSG SYSTEMS INTL INC US1263491094 0,0900 %
FONAR CORP US3444374058 0,0900 %
AMERICAN PUBLIC EDUCATION US02913V1035 0,0900 %
BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC US09058V1035 0,0900 %
TERRITORIAL BANCORP INC US88145X1081 0,0900 %
CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 0,0900 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,0900 %
SAFETY INSURANCE GROUP INC US78648T1007 0,0800 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0800 %
IES HOLDINGS INC US44951W1062 0,0800 %
CORE-MARK HOLDING CO INC US2186811046 0,0800 %
COMTECH TELECOMMUNICATIONS US2058262096 0,0800 %
ADTRAN INC US00738A1060 0,0800 %
ACNB CORP US0008681092 0,0800 %
CAE INC CA1247651088 0,0700 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0600 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 0,0500 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0500 %
LINDT & SPRUENGLI AG-PC CH0010570767 0,0200 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0200 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,0200 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
ASSA ABLOY AB-B SE0007100581 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %

Daten herunterladen

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPD LN
ISIN IE00B8CJW150
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (02.04.2020) $17.19
Verwaltetes Vermögen $169,306,460
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.