Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
Beschreibung
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des Morningstar MLP Composite Index („Referenzindex“) abzüglich von Gebühren abzubilden.
Ziel des Referenzindex ist es, ein repräsentatives und diversifiziertes Engagement in US-amerikanische börsennotierte Master Limited Partnerships (MLPs) zu ermöglichen. Jede Indexkomponente wird nach dem Dollarwert ihrer jährlichen Ausschüttung gewichtet, wobei keine Aktie eine Gewichtung von mehr als 10% im Index haben darf. Der Referenzindex ziehlt auf die 97% der MLPs mit der höchsten Marktkapitalisierung ab. Er wird täglich berechnet, vierteljährlich neu gewichtet und halbjährlich überprüft.
Dieser ETF wird passiv verwaltet.
Stammdaten
Allgemeine Informationen | |
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Basiswährung | USD |
Dividenden | reinvestierend |
Mindestanlagesumme | 1 Anteil |
Zeitpunkt der Auflage | 15.05.2013 |
Ausstehende Anteile | 474.011 |
Börsennotierung |
London Stock Exchange Deutsche Börse (Xetra) Euronext Milan SIX Swiss Exchange |
Weitere Informationen | |
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ISA | qualifiziert |
SIPP | Ja |
UCITS | Konform |
UK Reporting Status | Ja |
Vertriebsländer | Belgien, Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Israel (Institutioneller Anleger), Italien, Luxemburg, Mexiko (Institutioneller Anleger), Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Österreich |
Struktur | |
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Rechtsform | UCITS Open ended Fund |
Replikationsmethode | Physisch mit Swap Overlay |
Domizil | Irland |
Geschäftsjahresende | 30 November |
Service Provider | |
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Emittent | Invesco Markets plc |
Manager | Invesco Investment Management Limited |
Investmentmanager | Assenagon Asset Management S.A. |
Fondsverwalter | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Depositary | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Trustee | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Wirtschaftsprüfer | KPMG |
Promoter | Invesco Investment Management Limited |
Fondsdaten
Bloomberg | MLPS LN |
ISIN | IE00B94ZB998 |
Bloomberg Benchmark | MSMLPCT |
Managementgebühr | 0,50 % |
Swapgebühr | 0,75 % |
NAV (06.12.2023) | $106.19 |
Verwaltetes Vermögen | $242,567,014 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 6 |
Umbrella AUM (06.12.2023) | $39,311,449,426 |
Profil ESG
(Index 06.12.2023)
ESG Rating (AAA-CCC) | BB |
Quality Score (0-10) | 4.03 |
Carbon Intensity | 541.37 |
Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).
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Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.
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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.
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