Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

 

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

 

Daten herunterladen

Performance (31 Aug 2023)

ETF Index Differenz
Aug 2022 - Aug 2023 11.77% 13.20% -1.26%
Aug 2021 - Aug 2022 35.51% 37.22% -1.24%
Aug 2020 - Aug 2021 49.86% 51.77% -1.25%
Aug 2019 - Aug 2020 -41.87% -41.12% -1.27%
Aug 2018 - Aug 2019 -9.26% -8.10% -1.26%
Aug 2017 - Aug 2018 6.08% 7.43% -1.25%
Aug 2016 - Aug 2017 -5.03% -3.83% -1.25%
Aug 2015 - Aug 2016 -5.59% -4.38% -1.26%
Aug 2014 - Aug 2015 -30.81% -29.89% -1.31%
Aug 2013 - Aug 2014 28.69% 30.30% -1.23%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

ETF Index Differenz
YTD 11.36% 12.31% -0.84%
1M -2.17% -2.06% -0.11%
3M 8.51% 8.85% -0.31%
6M 7.09% 7.78% -0.64%
1Y 11.77% 13.20% -1.26%
3Y 126.98% 135.73% -3.71%
5Y 19.74% 27.55% -6.13%
10Y 1.40% 15.10% -11.90%
Since Inception -0.64% 13.20% -12.23%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

ETF Index Differenz
1Y 11.77% 13.20% -1.26%
3Y 31.42% 33.09% -1.25%
5Y 3.67% 4.99% -1.26%
10Y 0.14% 1.42% -1.26%
Since Inception -0.06% 1.21% -1.26%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

ETF Index Differenz
2022 30.70% 32.34% -1.24%
2021 38.09% 39.84% -1.24%
2020 -31.23% -30.34% -1.28%
2019 7.87% 9.24% -1.25%
2018 -14.57% -13.48% -1.26%
2017 -8.86% -7.70% -1.25%
2016 27.95% 29.57% -1.25%
2015 -37.06% -36.26% -1.27%
2014 1.45% 2.77% -1.29%
2013 n/a 30.63% n/a

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (21.09.2023) $103.77
Verwaltetes Vermögen $255,749,562
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (21.09.2023) $35,742,856,144

Profil ESG

(Index 21.09.2023)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 3.83
Carbon Intensity 498.92

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KIID.