Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

 

Die frühere Wertentwicklung lässt nicht auf zukünftige Renditen schließen.

 

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Performance (30 Sep 2022)

ETF Index Differenz
Sep 2021 - Sep 2022 20.70% 22.22% -1.25%
Sep 2020 - Sep 2021 75.46% 77.68% -1.25%
Sep 2019 - Sep 2020 -48.78% -48.11% -1.28%
Sep 2018 - Sep 2019 -7.06% -5.87% -1.26%
Sep 2017 - Sep 2018 3.48% 4.79% -1.25%
Sep 2016 - Sep 2017 -4.95% -3.75% -1.25%
Sep 2015 - Sep 2016 13.54% 14.99% -1.26%
Sep 2014 - Sep 2015 -40.88% -40.10% -1.31%
Sep 2013 - Sep 2014 24.01% 25.57% -1.25%
Inception - Sep 2013 -0.02% 0.45% -0.47%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

ETF Index Differenz
YTD 20.89% 22.03% -0.93%
1M -7.16% -7.06% -0.11%
3M 9.48% 9.83% -0.32%
6M 2.54% 3.20% -0.63%
1Y 20.70% 22.22% -1.25%
3Y 8.49% 12.68% -3.73%
5Y 4.34% 11.14% -6.12%
10Y n/a n/a n/a
Since Inception -17.47% -7.06% -11.20%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

ETF Index Differenz
1Y 20.70% 22.22% -1.25%
3Y 2.75% 4.06% -1.26%
5Y 0.85% 2.14% -1.26%
10Y n/a n/a n/a
Since Inception -2.03% -0.78% -1.26%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

ETF Index Differenz
2021 38.09% 39.84% -1.24%
2020 -31.23% -30.34% -1.28%
2019 7.87% 9.24% -1.25%
2018 -14.57% -13.48% -1.26%
2017 -8.86% -7.70% -1.25%
2016 27.95% 29.57% -1.25%
2015 -37.06% -36.26% -1.27%
2014 1.45% 2.77% -1.29%

"n/a" zeigt an, dass keine ausreichenden Vergangenheitswerte verfügbar sind

Auflagedatum: 15 Mai 2013

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (06.10.2022) $88.69
Verwaltetes Vermögen $275,806,022
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Risk & Reward Indicator (SRRI) 7
Umbrella AUM (06.10.2022) $29,694,617,026

Profil ESG

(Index 06.10.2022)

ESG Rating (AAA-CCC) BB
Quality Score (0-10) 4.14
Carbon Intensity 582.91

Source: MSCI ESG Research. For more information on the ESG profile, see the ESG section on this product page. Carbon intensity is the weighted average carbon intensity (Tons CO2e/$million sales).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF wird von Morningstar nicht unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben. Morningstar übernimmt gegenüber Investoren des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF oder anderen Teilen der Öffentlichkeit keine Zusicherung oder Garantie, weder ausdrücklich noch impliziert, hinsichtlich der Ratsamkeit, allgemein in Wertpapiere oder in den Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF zu investieren. Die einzige Beziehung zwischen Morningstar und Invesco Markets plc und deren Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF besteht in der Lizenzierung 1) bestimmter Warenzeichen, Dienstleistungsmarken und Bezeichnungen von Morningstar sowie dem 2) Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF, der von Morningstar ohne Rücksicht auf Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF bestimmt, zusammengestellt und berechnet wird. Bei der Bestimmung, Zusammenstellung und Berechnung des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF ist Morningstar nicht verpflichtet, auf die Bedürfnisse von Invesco Markets plc oder den Invesco Markets plc Irish UCITS ETF Rücksicht zu nehmen. Morningstar hat nicht an der Feststellung von Preisen oder Mengen des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der zeitlichen Planung von Emission und Verkauf des Invesco Markets plc Irish UCITS ETF oder der Festlegung oder Berechnung der Gleichung zu welcher der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF in liquide Mittel umgewandelt wird teilgenommen und trägt dafür auch keine Verantwortung. Morningstar obliegt hinsichtlich Verwaltung, Vermarktung oder Handel des Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF keinerlei Verpflichtung oder Verantwortung.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

The risk / reward profile classifies the fund by an indicator representing the levels from the lowest (1) to the highest (7). For more information see the KIID.