Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Landesexposure

per 15.01.2020 (%)

Sektorverteilung

per 15.01.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 7,03 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 6,84 %
BIOGEN INC US09062X1037 6,43 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 6,20 %
AECOM US00766T1007 3,74 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 3,70 %
APPLE INC US0378331005 3,68 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 3,58 %
ZENDESK INC US98936J1016 3,57 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 3,50 %
ALTICE USA INC- A US02156K1034 3,50 %
SYNOPSYS INC US8716071076 3,49 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 3,49 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,49 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,40 %
SSC TECHNOLOGIES HOLDINGS US78467J1007 3,38 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 3,37 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 3,28 %
EXXON MOBIL CORP US30231G1022 3,26 %
EBAY INC US2786421030 3,22 %
AMAZON.COM INC US0231351067 1,92 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 1,62 %
ORKLA ASA NO0003733800 1,57 %
PSP SWISS PROPERTY AG-REG CH0018294154 1,51 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 1,35 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 1,25 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,00 %
PARGESA HOLDING SA-BR CH0021783391 0,940 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,890 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,620 %
UCB SA BE0003739530 0,500 %
CASTELLUM AB SE0000379190 0,470 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,450 %
CARLSBERG AS-B DK0010181759 0,450 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,440 %
ADECCO GROUP AG-REG CH0012138605 0,360 %
FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 0,350 %
HELVETIA HOLDING AG-REG CH0466642201 0,220 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,220 %
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR DE0005313704 0,210 %
AGEAS BE0974264930 0,190 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA NO0010582521 0,150 %
EVONIK INDUSTRIES AG DE000EVNK013 0,150 %
CANCOM AG DE0005419105 0,150 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,140 %
LAFARGEHOLCIM LTD-REG CH0012214059 0,0900 %
SAP SE DE0007164600 0,0900 %
RHEINMETALL AG DE0007030009 0,0700 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,0700 %
PUMA SE DE0006969603 0,0700 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,0600 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,0200 %
ESSITY AKTIEBOLAG-B SE0009922164 0,0200 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,0200 %
LEROEY SEAFOOD GROUP ASA NO0003096208 0,0200 %
SAMPO OYJ-A SHS FI0009003305 0,0100 %
KOJAMO OYJ FI4000312251 0,0100 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 0,0100 %
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS SE0000455057 0,0100 %
SOFINA BE0003717312 0,0100 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,0100 %
SUNRISE COMMUNICATIONS GROUP CH0267291224 0,00 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,00 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 0,00 %
CTS EVENTIM DE0005470306 0,00 %
H LUNDBECK A/S DK0010287234 0,00 %
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 0,00 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,00 %
ORSTED A/S DK0060094928 0,00 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,00 %
ING GROEP NV NL0011821202 0,00 %
ORION OYJ-CLASS B FI0009014377 0,00 %
GN STORE NORD A/S DK0010272632 0,00 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,00 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 0,00 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI DE000A1J5RX9 0,00 %
ARGENX SE NL0010832176 0,00 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA PTEDP0AM0009 0,00 %
VERBUND AG AT0000746409 0,00 %
SWISS RE AG CH0126881561 0,00 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,00 %
NN GROUP NV NL0010773842 0,00 %
GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 0,00 %
LINDE PLC IE00BZ12WP82 0,00 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE0005437305 0,00 %
AEGON NV NL0000303709 0,00 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,00 %
ACKERMANS & VAN HAAREN BE0003764785 0,00 %
MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 0,00 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 0,00 %
ROYAL UNIBREW DK0060634707 0,00 %
ELIA SYSTEM OPERATOR SA/NV BE0003822393 0,00 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,00 %
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS SE0000190126 0,00 %
TRYG A/S DK0060636678 0,00 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,00 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,00 %
ASR NEDERLAND NV NL0011872643 0,00 %
RWE AG DE0007037129 0,00 %
UNILEVER NV NL0000388619 0,00 %
TELEKOM AUSTRIA AG AT0000720008 0,00 %
KBC GROUP NV BE0003565737 0,00 %
DNB ASA NO0010031479 0,00 %
BASF SE DE000BASF111 0,00 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 0,00 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %
JENOPTIK AG DE000A2NB601 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
UPONOR OYJ FI0009002158 0,00 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg MLPS LN
ISIN IE00B94ZB998
Bloomberg Benchmark MSMLPCT
Managementgebühr 0,50 %
Swapgebühr 0,75 %
NAV (16.01.2020) $76.07
Verwaltetes Vermögen $606,116,959
Basiswährung USD

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein. 

 

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.