Invesco MDAX UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Da dieser Fonds vornehmlich in kleine Unternehmen investiert, sollten Anleger bereit sein, ein höheres Risiko zu akzeptieren als bei einem ETF mit einem breiter gefassten Anlagemandat. Wertpapierleihe: Der Fonds kann dem Risiko ausgesetzt sein, dass der Entleiher seine Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende der Leihfrist nicht erfüllt und dass er die ihm gestellten Sicherheiten bei einem Ausfall des Entleihers nicht verkaufen kann. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken

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Fondskomponenten

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Fund components data is delayed and/or limited due to licensing restrictions applied by the index provider.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG NPV DE0008232125 5,00 %
FRESENIUS MEDICAL Care AG EUR NPV DE0005785802 4,85 %
GEA GROUP AG NPV DE0006602006 4,24 %
LEG Immobilien SE EUR NPV DE000LEG1110 4,03 %
NEMETSCHEK SE NPV DE0006452907 3,61 %
DELIVERY HERO SE NPV DE000A2E4K43 3,55 %
SCOUT24 AG NPV DE000A12DM80 3,55 %
CTS EVENTIM AG & Co KGaA NPV DE0005470306 3,28 %
KNORR-BREMSE AG NPV DE000KBX1006 3,20 %
TALANX AG NPV DE000TLX1005 2,99 %

Wertpapierleihe

 

Wertpapierleihe – was ist das?

Die Wertpapierleihe ist ein etabliertes und streng reguliertes Verfahren für die kurzfristige Übertragung (Leihe) von Wertpapieren. Ziel von Wertpapierleihgeschäften ist die Verbesserung der Gesamtwertentwicklung eines ETFs.

Wird ein Wertpapier verliehen, stellt der (von Invesco und dem Vermittler zugelassene) Entleiher dem Fonds Sicherheiten zur Verfügung und zahlt für die Dauer der Wertpapierleihe eine vorab vereinbarte Leihgebühr.

 

Welcher Anteil der Erlöse wird dem ETF gutgeschrieben?

Der ETF erhält 90% der Erlöse aus dem Wertpapierleihgeschäft. Die restlichen 10% werden vom Vermittler, der Bank of New York Mellon (BNY Mellon), zur Deckung ihrer Gebühren sowie ihrer direkten und indirekten operativen Kosten einbehalten. Invesco erhält keine Erlöse aus dem Leihgeschäft.

Risiken von Wertpapierleihgeschäften
Wertpapierleihgeschäfte sind mit bestimmten Risiken verbunden, die Investoren bewusst sein sollten:

  • dem Risiko, dass der Entleiher zahlungsunfähig wird und seiner Verpflichtung zur Rückgabe der Wertpapiere am Ende des Entleihungszeitraums nicht nachkommt, und
  • dem Risiko, dass der ETF nicht in der Lage ist, die ihm bereitgestellten Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Entleihers zu verkaufen.

Um diese Risiken zu mindern, gibt der Mittler, BNY Mellon, dem ETF eine Garantie: Sollte bei Zahlungsausfall eines Entleihers die gestellte Sicherheit die Rückkaufkosten der entliehenen Wertpapiere nicht decken, gleicht BNY Mellon den Fehlbetrag aus.

Weitere Informationen finden Sie im Dokument Invesco ETFs Securities Lending im Bereich Dokumente.

Informationen zur Wertpapierleihe

Percentage revenue retained by the fund 90%
Maximaler Betrag des Fondsvermögens, der verliehen werden kann 15%
Maximaler Betrag eines einzelnen Wertpapiers, das verliehen werden kann 90%
Average amount on loan (29.02.2024) 7.52%
Securities lending return (29.02.2024) 0.0204%

Durchschnittlich ausgeliehnder Betrag entspricht dem durchschnittlichen Prozentsatz des Fondsvermögen, der über die letzten 12-Monate ausgeliehen wurde.

Der Ertrag aus der Wertschriftenleihe entspricht dem Nettoertrag der letzten 12 Monate, ausgedrückt als annualisierte prozentuale Rendite des durchschnittlichen Fondsvermögens im selben Zeitraum.

Assets on Loan

per 29.02.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Anlagenart

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Land

per 27.03.2024 (%)

Gehaltene Sicherheiten nach Währung

per 27.03.2024 (%)

Wert der gehaltenen Sicherheiten

per 27.03.2024 (%)

Top 10 Collateral Exposures as of 27.03.2024

Name Cusip ISIN Gewicht
4 3/8 NOTE AG 28 91282CJN2 US91282CJN20 10,61 %
AMAZON COM INC COM 023135106 US0231351067 5,34 %
3 1/8 NOTE AC 27 91282CFH9 US91282CFH97 5,11 %
0 3/4 NOTE AC 26 91282CCW9 US91282CCW91 3,41 %
1 3/4 NOTE G 29 91282CDW8 US91282CDW82 3,25 %
FAST RETAILING CO LTD NPV N/A JP3802300008 3,25 %
NVIDIA CORPORATION COM 67066G104 US67066G1040 3,25 %
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 US02079K1079 3,12 %
FRENCH REPUBLIC G 1.75 25JUN39 144A AL9974240 FR0013234333 2,87 %
Other N/A N/A 59,79 %

Fondsdaten

Bloomberg DEAM GY
ISIN IE00BHJYDV33
Bloomberg Benchmark MDAXNR
Managementgebühr 0,19 %
NAV (27.03.2024) €45.19
Verwaltetes Vermögen €234,966,538
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Physisch
Wertpapierleihe Ja
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) €13,438,183,458

Profil ESG

(Fund 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.36
Carbon Intensity 105.01

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Der MDAX Index ist Eigentum (einschließlich eingetragener Warenzeichen) der Deutsche Börse AG („DBAG“), der Deutsche Börse Group oder ihrer Lizenznehmer und wird mit einer entsprechenden Lizenz verwendet. Der Invesco MDAX® UCITS ETF wird von der DBAG, der Deutsche Börse Group oder deren Lizenznehmern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsort noch beworben, vertrieben oder in anderer Weise unterstützt, und die DBAG, die Deutsche Börse Group und ihre Lizenznehmer, Researchpartner oder Datenanbieter geben keinerlei Zusagen ab und haften weder für Fahrlässigkeit noch in sonstiger Weise allgemein oder spezifisch für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des MDAX Index oder seiner Daten.

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Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.

 

Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.