Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Landesexposure

per 13.02.2024 (%)

Sektorverteilung

per 13.02.2024 (%)

Aufgrund von Lizenzbeschränkungen des Indexanbieters sind die Daten der Indexkomponenten verzögert und/oder eingeschränkt verfügbar.

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 2 Positionen vom 13.02.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
LINDE ORD IE000S9YS762 19,50 %
SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 8,00 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
VISTA OUTDOOR INC US9283771007 4,09 %
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A US9345502036 4,06 %
DONALDSON CO INC US2576511099 3,97 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 3,74 %
HILLTOP HOLDINGS INC US4327481010 3,22 %
OKTA INC US6792951054 2,53 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,49 %
FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 2,29 %
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP US25264R2076 2,23 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 2,15 %
CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 2,12 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 2,10 %
BOYD GAMING CORP US1033041013 2,06 %
HORACE MANN EDUCATORS US4403271046 2,02 %
VERITEX HOLDINGS INC US9234511080 1,99 %
PACTIV EVERGREEN INC US69526K1051 1,98 %
CSX CORP US1264081035 1,92 %
HAWAIIAN ELECTRIC INDS US4198701009 1,89 %
VERISIGN INC US92343E1029 1,86 %
AGIOS PHARMACEUTICALS INC US00847X1046 1,81 %
CIENA CORP US1717793095 1,80 %
PRAXIS PRECISION MEDICINES I US74006W2070 1,78 %
MARKEL CORP US5705351048 1,77 %
ASPEN AEROGELS INC US04523Y1055 1,59 %
NVIDIA CORP US67066G1040 1,53 %
HERITAGE FINANCIAL CORP US42722X1063 1,52 %
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA US9152711001 1,42 %
HF SINCLAIR CORP US4039491000 1,30 %
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS US46005L1017 1,27 %
QURATE RETAIL INC-SERIES A US74915M1009 1,27 %
EVOTEC AG DE0005664809 1,19 %
ATLAS COPCO AB-A SHS SE0017486889 1,16 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 1,16 %
ANTERO RESOURCES CORP US03674X1063 1,11 %
CALIX INC US13100M5094 1,11 %
AUTOHOME INC-ADR US05278C1071 1,05 %
TOPBUILD CORP US89055F1030 0,990 %
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR US2561352038 0,970 %
ATLAS COPCO AB-B SHS SE0017486897 0,970 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC US76243J1051 0,900 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,850 %
FEDERATED HERMES INC US3142111034 0,850 %
CERUS CORP US1570851014 0,840 %
XENON PHARMACEUTICALS INC CA98420N1050 0,810 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,760 %
SEA LTD-ADR US81141R1005 0,740 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,640 %
VALE SA-SP ADR US91912E1055 0,610 %
HEIDELBERG MATERIALS AG DE0006047004 0,590 %
EVOLUTION AB SE0012673267 0,590 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 0,590 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,590 %
SANDVIK AB SE0000667891 0,590 %
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF DE0006048432 0,590 %
SSAB AB-A SHARES SE0000171100 0,580 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,580 %
LEM HOLDING SA-REG CH0022427626 0,560 %
INTERNATIONAL PAPER CO US4601461035 0,540 %
STANDARD BIOTOOLS INC US34385P1084 0,540 %
GMS INC US36251C1036 0,530 %
GURIT HOLDING AG-BR CH1173567111 0,520 %
MOSAIC CO/THE US61945C1036 0,520 %
TREDEGAR CORP US8946501009 0,490 %
INVESTOR AB-B SHS SE0015811963 0,480 %
LOOMIS AB SE0014504817 0,460 %
YARA INTERNATIONAL ASA NO0010208051 0,460 %
SCHIBSTED ASA-CL A NO0003028904 0,460 %
NEKTAR THERAPEUTICS US6402681083 0,440 %
CATENA AB SE0001664707 0,430 %
HEIDRICK STRUGGLES INTL US4228191023 0,420 %
GORMAN-RUPP CO US3830821043 0,410 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP US63886Q1094 0,410 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,390 %
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON BMG0772R2087 0,390 %
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR US8816242098 0,390 %
BASILEA PHARMACEUTICA-REG CH0011432447 0,390 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,380 %
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B CA5359195008 0,300 %
RIBBON COMMUNICATIONS INC US7625441040 0,290 %
BRIDGEWATER BANCSHARES INC US1086211034 0,290 %
METROPOLITAN BANK HOLDING CO US5917741044 0,230 %
BROOKLINE BANCORP INC US11373M1071 0,210 %
HAVERTY FURNITURE US4195961010 0,210 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,200 %
AMKOR TECHNOLOGY INC US0316521006 0,170 %
YORK WATER CO US9871841089 0,160 %
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC US6288772014 0,160 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,130 %
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR CH1248667003 0,130 %
BYLINE BANCORP INC US1244111092 0,110 %
IDENTIV INC US45170X2053 0,0900 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,0900 %
SCPHARMACEUTICALS INC US8106481059 0,0800 %
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC US29089Q1058 0,0800 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0700 %
ORRSTOWN FINL SERVICES INC US6873801053 0,0500 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,0500 %
BLACK HILLS CORP US0921131092 0,0300 %
CONN'S INC US2082421072 0,0200 %
ACNB CORP US0008681092 0,0200 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
Goldman Sachs 50.1%
Morgan Stanley 49.9%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLBS LN
ISIN IE00B3XM3R14
Bloomberg Benchmark SPSUMN
Managementgebühr 0,14 %
Swapgebühr 0,00 %
NAV (27.03.2024) $549.63
Verwaltetes Vermögen $9,546,448
Basiswährung USD
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 5
Umbrella AUM (27.03.2024) $46,712,548,748

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) A
Quality Score (0-10) 7.02
Carbon Intensity 526.69

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.