Invesco Materials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
Economic exposure
Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.
Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.
Top 2 Positionen vom 13.02.2024 (%)
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
LINDE ORD | IE000S9YS762 | 19,50 % |
SHERWIN WILLIAMS ORD | US8243481061 | 8,00 % |
Fondskomponenten
Fondsportfolio ansehen
Name | ISIN | Gewicht |
---|---|---|
VISTA OUTDOOR INC | US9283771007 | 4,09 % |
WARNER MUSIC GROUP CORP-CL A | US9345502036 | 4,06 % |
DONALDSON CO INC | US2576511099 | 3,97 % |
HOPE BANCORP INC | US43940T1097 | 3,74 % |
HILLTOP HOLDINGS INC | US4327481010 | 3,22 % |
OKTA INC | US6792951054 | 2,53 % |
ALPHABET INC-CL C | US02079K1079 | 2,49 % |
FREEPORT-MCMORAN INC | US35671D8570 | 2,29 % |
DIAMOND HILL INVESTMENT GRP | US25264R2076 | 2,23 % |
ALASKA AIR GROUP INC | US0116591092 | 2,15 % |
CONSTELLATION ENERGY | US21037T1097 | 2,12 % |
WORKDAY INC-CLASS A | US98138H1014 | 2,10 % |
BOYD GAMING CORP | US1033041013 | 2,06 % |
HORACE MANN EDUCATORS | US4403271046 | 2,02 % |
VERITEX HOLDINGS INC | US9234511080 | 1,99 % |
PACTIV EVERGREEN INC | US69526K1051 | 1,98 % |
CSX CORP | US1264081035 | 1,92 % |
HAWAIIAN ELECTRIC INDS | US4198701009 | 1,89 % |
VERISIGN INC | US92343E1029 | 1,86 % |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC | US00847X1046 | 1,81 % |
CIENA CORP | US1717793095 | 1,80 % |
PRAXIS PRECISION MEDICINES I | US74006W2070 | 1,78 % |
MARKEL CORP | US5705351048 | 1,77 % |
ASPEN AEROGELS INC | US04523Y1055 | 1,59 % |
NVIDIA CORP | US67066G1040 | 1,53 % |
HERITAGE FINANCIAL CORP | US42722X1063 | 1,52 % |
UNIVEST CORP OF PENNSYLVANIA | US9152711001 | 1,42 % |
HF SINCLAIR CORP | US4039491000 | 1,30 % |
INTERNATIONAL MONEY EXPRESS | US46005L1017 | 1,27 % |
QURATE RETAIL INC-SERIES A | US74915M1009 | 1,27 % |
EVOTEC AG | DE0005664809 | 1,19 % |
ATLAS COPCO AB-A SHS | SE0017486889 | 1,16 % |
GETINGE AB-B SHS | SE0000202624 | 1,16 % |
ANTERO RESOURCES CORP | US03674X1063 | 1,11 % |
CALIX INC | US13100M5094 | 1,11 % |
AUTOHOME INC-ADR | US05278C1071 | 1,05 % |
TOPBUILD CORP | US89055F1030 | 0,990 % |
DR. REDDY'S LABORATORIES-ADR | US2561352038 | 0,970 % |
ATLAS COPCO AB-B SHS | SE0017486897 | 0,970 % |
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC | US76243J1051 | 0,900 % |
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | US09061G1013 | 0,850 % |
FEDERATED HERMES INC | US3142111034 | 0,850 % |
CERUS CORP | US1570851014 | 0,840 % |
XENON PHARMACEUTICALS INC | CA98420N1050 | 0,810 % |
GREEN DOT CORP-CLASS A | US39304D1028 | 0,760 % |
SEA LTD-ADR | US81141R1005 | 0,740 % |
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | US03168L1052 | 0,640 % |
VALE SA-SP ADR | US91912E1055 | 0,610 % |
HEIDELBERG MATERIALS AG | DE0006047004 | 0,590 % |
EVOLUTION AB | SE0012673267 | 0,590 % |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | DE0008430026 | 0,590 % |
SIEMENS AG-REG | DE0007236101 | 0,590 % |
SANDVIK AB | SE0000667891 | 0,590 % |
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | DE0006048432 | 0,590 % |
SSAB AB-A SHARES | SE0000171100 | 0,580 % |
ASML HOLDING NV | NL0010273215 | 0,580 % |
LEM HOLDING SA-REG | CH0022427626 | 0,560 % |
INTERNATIONAL PAPER CO | US4601461035 | 0,540 % |
STANDARD BIOTOOLS INC | US34385P1084 | 0,540 % |
GMS INC | US36251C1036 | 0,530 % |
GURIT HOLDING AG-BR | CH1173567111 | 0,520 % |
MOSAIC CO/THE | US61945C1036 | 0,520 % |
TREDEGAR CORP | US8946501009 | 0,490 % |
INVESTOR AB-B SHS | SE0015811963 | 0,480 % |
LOOMIS AB | SE0014504817 | 0,460 % |
YARA INTERNATIONAL ASA | NO0010208051 | 0,460 % |
SCHIBSTED ASA-CL A | NO0003028904 | 0,460 % |
NEKTAR THERAPEUTICS | US6402681083 | 0,440 % |
CATENA AB | SE0001664707 | 0,430 % |
HEIDRICK STRUGGLES INTL | US4228191023 | 0,420 % |
GORMAN-RUPP CO | US3830821043 | 0,410 % |
NATURAL GAS SERVICES GROUP | US63886Q1094 | 0,410 % |
CHIMERIX INC | US16934W1062 | 0,390 % |
BANK OF N.T. BUTTERFIELD_SON | BMG0772R2087 | 0,390 % |
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | US8816242098 | 0,390 % |
BASILEA PHARMACEUTICA-REG | CH0011432447 | 0,390 % |
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | US8243481061 | 0,380 % |
LIONS GATE ENTERTAINMENT-B | CA5359195008 | 0,300 % |
RIBBON COMMUNICATIONS INC | US7625441040 | 0,290 % |
BRIDGEWATER BANCSHARES INC | US1086211034 | 0,290 % |
METROPOLITAN BANK HOLDING CO | US5917741044 | 0,230 % |
BROOKLINE BANCORP INC | US11373M1071 | 0,210 % |
HAVERTY FURNITURE | US4195961010 | 0,210 % |
MISTRAS GROUP INC | US60649T1079 | 0,200 % |
AMKOR TECHNOLOGY INC | US0316521006 | 0,170 % |
YORK WATER CO | US9871841089 | 0,160 % |
NCS MULTISTAGE HOLDINGS INC | US6288772014 | 0,160 % |
OVID THERAPEUTICS INC | US6904691010 | 0,130 % |
SCHWEITER TECHNOLOGIES AG-BR | CH1248667003 | 0,130 % |
BYLINE BANCORP INC | US1244111092 | 0,110 % |
IDENTIV INC | US45170X2053 | 0,0900 % |
ZUMIEZ INC | US9898171015 | 0,0900 % |
SCPHARMACEUTICALS INC | US8106481059 | 0,0800 % |
EMERGENT BIOSOLUTIONS INC | US29089Q1058 | 0,0800 % |
ORION GROUP HOLDINGS INC | US68628V3087 | 0,0700 % |
ORRSTOWN FINL SERVICES INC | US6873801053 | 0,0500 % |
FOSTER (LB) CO-A | US3500601097 | 0,0500 % |
BLACK HILLS CORP | US0921131092 | 0,0300 % |
CONN'S INC | US2082421072 | 0,0200 % |
ACNB CORP | US0008681092 | 0,0200 % |
Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)
Gegenpartei | Gewicht |
---|---|
Goldman Sachs | 50.1% |
Morgan Stanley | 49.9% |
Durchschnittlicher Marktwert des Swaps
Fondsdaten
Bloomberg | XLBS LN |
ISIN | IE00B3XM3R14 |
Bloomberg Benchmark | SPSUMN |
Managementgebühr | 0,14 % |
Swapgebühr | 0,00 % |
NAV (27.03.2024) | $549.63 |
Verwaltetes Vermögen | $9,546,448 |
Basiswährung | USD |
Replikationsmethode | Synthetic |
Summary Risk Indicator (SRI) | 5 |
Umbrella AUM (27.03.2024) | $46,712,548,748 |
Profil ESG
(Index 27.03.2024)
ESG Rating (AAA-CCC) | A |
Quality Score (0-10) | 7.02 |
Carbon Intensity | 526.69 |
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