Sektorverteilung

per 11.08.2020 (%)

Landesexposure

per 11.08.2020 (%)

View Basket Constituents as of 11.08.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
FORD MOTOR CO US3453708600 6,56 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 6,00 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 4,90 %
QUALCOMM INC US7475251036 3,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 3,46 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 3,45 %
MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 3,41 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 3,38 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 3,34 %
PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 3,32 %
ADOBE INC US00724F1012 3,28 %
AMAZON.COM INC US0231351067 3,25 %
BIOGEN INC US09062X1037 3,22 %
ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 3,13 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 3,11 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 3,11 %
SERVICENOW INC US81762P1021 3,09 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 3,08 %
AUTOZONE INC US0533321024 3,07 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 3,05 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 2,81 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 2,48 %
OMV AG AT0000743059 1,34 %
COCA-COLA CO/THE US1912161007 1,25 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 1,21 %
AGFA-GEVAERT NV BE0003755692 1,08 %
MAPFRE SA ES0124244E34 1,00 %
UNIPER SE DE000UNSE018 0,980 %
BOLIDEN AB SE0012455673 0,980 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,940 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 0,880 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,880 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 0,870 %
COMPUGROUP MEDICAL AG DE000A288904 0,860 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,850 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA ES0113211835 0,840 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 0,760 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 0,750 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,700 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 0,680 %
DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 0,660 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 0,620 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,590 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ES0148396007 0,560 %
MEDIASET ESPANA COMUNICACION ES0152503035 0,540 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,460 %
RTL GROUP LU0061462528 0,400 %
KONE OYJ-B FI0009013403 0,350 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 0,220 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,190 %
HYPOPORT AG DE0005493365 0,0900 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg N4US LN
ISIN IE00BVGC6751
Bloomberg Benchmark JN4NUH
Managementgebühr 0,19 %
NAV (13.08.2020) $17.16
Verwaltetes Vermögen $121,302,185
Basiswährung USD
Umbrella AUM (12.08.2020) $22,397,619,166

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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