Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF EUR Hdg Acc

Wesentliche Risiken

Die vollständigen Informationen zu den Risiken erhalten Sie in den Verkaufsunterlagen. Der Wert von Anlagen und die Erträge hieraus unterliegen Schwankungen. Dies kann teilweise auf Wechselkursänderungen zurückzuführen sein. Es ist möglich, dass Anleger bei der Rückgabe ihrer Anteile nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten. Die Fähigkeit des Fonds die Wertentwicklung der Benchmark nachzubilden, hängt davon ab, dass die Kontrahenten kontinuierlich die Wertentwicklung der Benchmark in Übereinstimmung mit den Swap-Vereinbarungen erzielen und wird zudem von der Streuung zwischen der Preisgestaltung von Swaps und der Preisgestaltung der Benchmark beeinflusst. Die Insolvenz von Instituten, die Dienstleistungen wie die Verwahrung von Vermögenswerten anbieten oder die als Kontrahent zu Derivaten oder anderen Instrumenten agieren, kann für den Fonds zu einem finanziellen Verlust führen. Der Wert der Aktien kann aufgrund der Umstände des Emittenten oder der Wirtschafts- und Marktbedingungen schwanken. Eine Währungsabsicherung zwischen der Basiswährung des Fonds und der Währung der Anteilklasse wird das Währungsrisiko zwischen diesen beiden Währungen eventuell nicht vollständig beseitigen und sie kann sich auf die Wertentwicklung der Anteilklasse auswirken. Der Fonds kann Wertpapiere erwerben, die nicht im Referenzindex enthalten sind und kann Swap-Vereinbarungen treffen, um die Wertentwicklung dieser Wertpapiere gegen die Wertentwicklung des Referenzindexes auszutauschen.

Economic exposure

Sektorverteilung

per 27.03.2024 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 27.03.2024 (%)

Das Länderrisiko aggregiert die Länder mit dem größten Risiko für einzelne Wertpapiere.

Das Sektor-Exposure verwendet den GICS (Global Industry Classification Standard) für die Klassifizierung von Wertpapieren.

Top 10 Positionen vom 27.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
TOKYO ELECTRON ORD JP3571400005 2,52 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 2,18 %
MITSUBISHI ORD JP3898400001 2,10 %
HITACHI ORD JP3788600009 2,04 %
SHIN ETSU CHEM ORD JP3371200001 2,02 %
RECRUIT HOLDINGS ORD JP3970300004 1,90 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,87 %
SMFG ORD JP3890350006 1,86 %
MITSUI ORD JP3893600001 1,82 %
TOKIO MARINE HLD ORD JP3910660004 1,72 %

Fondskomponenten

Sektorverteilung

per 26.03.2024 (%)

Landesexposure

per 26.03.2024 (%)

View Basket Constituents as of 26.03.2024 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,72 %
SCHINDLER HOLDING-PART CERT CH0024638196 4,64 %
SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 4,38 %
S&P GLOBAL INC US78409V1044 3,99 %
NN GROUP NV NL0010773842 3,74 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 3,66 %
META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 3,44 %
ING GROEP NV NL0011821202 3,06 %
AMAZON.COM INC US0231351067 2,39 %
SAP SE DE0007164600 2,35 %
NOVARTIS AG-REG CH0012005267 2,24 %
HOLCIM LTD CH0012214059 2,24 %
TELENOR ASA NO0010063308 2,22 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 2,22 %
LOGITECH INTERNATIONAL-REG CH0025751329 2,21 %
MOWI ASA NO0003054108 2,21 %
ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 2,19 %
HEINEKEN NV NL0000009165 2,15 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 2,13 %
SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 2,11 %
EQUINOR ASA NO0010096985 2,05 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG CH0210483332 2,02 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 2,02 %
ALCON INC CH0432492467 2,00 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 1,92 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,91 %
VAT GROUP AG CH0311864901 1,86 %
SCANDIC HOTELS GROUP AB SE0007640156 1,83 %
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG CH0025238863 1,81 %
DNB BANK ASA NO0010161896 1,69 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 1,66 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG DE0005785802 1,64 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,59 %
OMV AG AT0000743059 1,48 %
NOVONESIS NOVOZYMES B DK0060336014 1,17 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 1,07 %
ELI LILLY & CO US5324571083 1,03 %
APPLIED MATERIALS INC US0382221051 0,970 %
MICROSOFT CORP US5949181045 0,960 %
GENERAL MOTORS CO US37045V1008 0,850 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,730 %
SAMPO OYJ-A SHS FI4000552500 0,670 %
MERCEDES-BENZ GROUP AG DE0007100000 0,660 %
TE CONNECTIVITY LTD CH0102993182 0,640 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,640 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,630 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 0,630 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 0,530 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 0,500 %
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL US5926881054 0,500 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,480 %
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 0,420 %
BLACKROCK INC US09247X1019 0,390 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,380 %
WIHLBORGS FASTIGHETER AB SE0018012635 0,380 %
NISOURCE INC US65473P1057 0,330 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,310 %
SALMAR ASA NO0010310956 0,290 %
DOLLAR TREE INC US2567461080 0,240 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 0,230 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,170 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 0,160 %
NVIDIA CORP US67066G1040 0,140 %
METSO CORP FI0009014575 0,0800 %
EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 0,0800 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 26.03.2024 (%)

Gegenpartei Gewicht
JP Morgan Chase Bank 50.16%
Société Générale 49.84%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (27.03.2024) €29.18
Verwaltetes Vermögen €124,110,019
Basiswährung EUR
Replikationsmethode Synthetic
Summary Risk Indicator (SRI) 4
Umbrella AUM (27.03.2024) €43,170,416,106

Profil ESG

(Index 27.03.2024)

ESG Rating (AAA-CCC) AA
Quality Score (0-10) 7.26
Carbon Intensity 76.18

Quelle: MSCI ESG Research. Weitere Informationen über das ESG-Profil finden Sie im Abschnitt ESG auf dieser Produktseite. Kohlenstoffintensität ist die gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2e/$ Mio. Umsatz).

Kosten können als Ergebnis von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder fallen. Weitere Informationen zu den Kosten finden Sie in den Verkaufsunterlagen.

Bei der Anlage geht es um die Investition in Anteile eines Fonds, nicht in die darunterliegenden Instrumente.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

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Das Risiko-Ertrags-Profil klassifiziert den Fonds durch einen Indikator, der die Stufen von der niedrigsten (1) bis zur höchsten (7) darstellt. Weitere Informationen finden Sie im KID.