Sektorverteilung

per 12.09.2019 (%)

Sector classification: GICS_SECTOR

Landesexposure

per 12.09.2019 (%)

Top 10 Positionen vom 12.09.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
SONY ORD JP3435000009 1,68 %
MITSUB UFJ FG ORD JP3902900004 1,61 %
TOYOTA MOTOR ORD JP3633400001 1,60 %
NTT ORD JP3735400008 1,53 %
KEYENCE ORD JP3236200006 1,46 %
SMFG ORD JP3890350006 1,44 %
TAKEDA PHARM ORD JP3463000004 1,41 %
HONDA MOTOR ORD JP3854600008 1,40 %
NINTENDO ORD JP3756600007 1,35 %
KDDI ORD JP3496400007 1,31 %

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (12.09.2019) €14.84
Verwaltetes Vermögen €168,214,817
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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