Sektorverteilung

per 10.12.2019 (%)

Landesexposure

per 10.12.2019 (%)

View Basket Constituents as of 10.12.2019 (%)

Name ISIN Gewicht
SAP SE DE0007164600 7,82 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 7,71 %
BASF SE DE000BASF111 7,60 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 7,35 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 5,08 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 4,55 %
WOLTERS KLUWER NL0000395903 4,30 %
ING GROEP NV NL0011821202 4,30 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 4,28 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 4,28 %
ADIDAS AG DE000A1EWWW0 4,20 %
ASML HOLDING NV NL0010273215 4,16 %
NN GROUP NV NL0010773842 4,04 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 3,75 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 3,20 %
FRESENIUS SE & CO KGAA DE0005785604 2,91 %
E.ON SE DE000ENAG999 2,75 %
KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 2,70 %
AKZO NOBEL N.V. NL0013267909 2,29 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & DE0005785802 2,29 %
ALTICE NV - A NL0011333752 2,16 %
NATURGY ENERGY GROUP SA ES0116870314 0,790 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 0,660 %
DWS GROUP GMBH CO KGAA DE000DWS1007 0,560 %
TALANX AG DE000TLX1005 0,560 %
CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR ES0121975009 0,530 %
IMCD NV NL0010801007 0,420 %
JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 0,390 %
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF DE000PAH0038 0,380 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,360 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 0,290 %
BRENNTAG AG DE000A1DAHH0 0,280 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,270 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 0,270 %
SILTRONIC AG DE000WAF3001 0,260 %
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV ES0167050915 0,240 %
KESKO OYJ-B SHS FI0009000202 0,200 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT DE0005773303 0,180 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 0,150 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,130 %
VOPAK NL0009432491 0,130 %
VOESTALPINE AG AT0000937503 0,130 %
ELISA OYJ FI0009007884 0,120 %
FORTUM OYJ FI0009007132 0,120 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,120 %
RED ELECTRICA CORPORACION SA ES0173093024 0,110 %
RTL GROUP LU0061462528 0,110 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,110 %
HEINEKEN NV NL0000009165 0,100 %
CONTINENTAL AG DE0005439004 0,0900 %
OCI NV NL0010558797 0,0800 %
RATIONAL AG DE0007010803 0,0800 %
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR DE000A0HN5C6 0,0500 %
REPSOL SA ES0173516115 0,0200 %
TELENOR ASA NO0010063308 0,00 %

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Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (11.12.2019) €16.05
Verwaltetes Vermögen €191,715,539
Basiswährung EUR

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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