Sektorverteilung

per 16.09.2020 (%)

Landesexposure

per 16.09.2020 (%)

View Basket Constituents as of 16.09.2020 (%)

Name ISIN Gewicht
ASML HOLDING NV NL0010273215 3,88 %
VAT GROUP AG CH0311864901 3,77 %
SAP SE DE0007164600 3,63 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 3,61 %
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES DE0007100000 3,59 %
MAYR-MELNHOF KARTON AG AT0000938204 3,50 %
MUENCHENER RUECKVER AG-REG DE0008430026 3,49 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 3,07 %
ALLIANZ SE-REG DE0008404005 2,82 %
CHR HANSEN HOLDING A/S DK0060227585 2,65 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 2,62 %
KWS SAAT AG DE0007074007 2,27 %
KONE OYJ-B FI0009013403 2,27 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 2,23 %
ATTENDO AB SE0007666110 2,12 %
NESTLE SA-REG CH0038863350 2,09 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 2,04 %
PROSUS NV NL0013654783 2,02 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 2,01 %
NOKIAN RENKAAT OYJ FI0009005318 1,99 %
BASF SE DE000BASF111 1,98 %
BEIERSDORF AG DE0005200000 1,98 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 1,98 %
VISCOFAN SA ES0184262212 1,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,93 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 1,92 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 1,90 %
ORSTED A/S DK0060094928 1,89 %
PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 1,88 %
INTERTRUST NV NL0010937058 1,84 %
FERROVIAL SA ES0118900010 1,79 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 1,78 %
TAKEAWAY.COM NV NL0012015705 1,76 %
HEINEKEN HOLDING NV NL0000008977 1,75 %
BEKAERT NV BE0974258874 1,69 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 1,64 %
NOKIA OYJ FI0009000681 1,60 %
ELISA OYJ FI0009007884 1,58 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 1,51 %
SIKA AG-REG CH0418792922 1,45 %
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG AT0000641352 1,15 %
GENMAB A/S DK0010272202 1,11 %
HOCHTIEF AG DE0006070006 1,00 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,950 %
BUCHER INDUSTRIES AG-REG CH0002432174 0,840 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,720 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA AT0000606306 0,630 %
ARGENX SE NL0010832176 0,590 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,400 %
NESTE OYJ FI0009013296 0,310 %
RTL GROUP LU0061462528 0,230 %
VALIANT HOLDING AG-REG CH0014786500 0,220 %
HUHTAMAKI OYJ FI0009000459 0,210 %
OCI NV NL0010558797 0,140 %

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Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg NS4E GY
ISIN IE00BVGC6645
Bloomberg Benchmark JN4NEH
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,20 %
NAV (17.09.2020) €15.53
Verwaltetes Vermögen €89,182,555
Basiswährung EUR
Umbrella AUM (17.09.2020) €19,143,513,101

Wesentliche Fondsrisiken

Währungsabsicherung: Die Währungsabsicherung kann das Währungsrisiko nicht völlständig elimineren, und sie kann die Performance des Fonds beeinträchtigen.

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

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