Beschreibung

Der Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF Acc zielt darauf ab, die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 TR Index abzubilden. Der Index ermöglicht ein breites Investment in die Segmente Large-Caps und Small-Caps sowie Wachstums- und Innovationswerte an der Tokyo Stock Exchange. Im Vergleich zu anderen Benchmarks fokussiert sich der Index jedoch auf Unternehmen mit dem Potenzial Shareholder Value zu generieren. Der Index wurde von Nikkei und der Japan Exchange Group entwickelt und wählt die Indexbestandteile nicht ausschließlich anhand der Marktkapitalisierung aus, sondern berücksichtigt auch Fundamentaldaten wie die Eigenkapitalrendite, das Betriebsergebnis und die Corporate Governance. Da der Index anhand der Bruttorenditen berechnet wird, findet zusätzlich zu der Swap Fee in Höhe von 0,05 % eine Korrektur um 0,15% Anwendung um die Kapitalertragssteuer zu adaptieren.

Handelsinformationen

London Stock Exchange
Handelswährung USD
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel N400
Bloomberg N400 LN
Bloomberg iNAV N400IN
Reuters N400.L
Reuters iNAV 0J0XINAV.DE
Valor 25073607
Sedol BQR9WQ1
Heute (17.11.2019)
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London Stock Exchange
Handelswährung GBP
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel S400
Bloomberg S400 LN
Bloomberg iNAV S400IN
Reuters S400.L
Reuters iNAV 0J0YINAV.DE
Valor 25073607
Sedol BQR9WR2
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Deutsche Börse (Xetra)
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel SMLN
Bloomberg SMLN GY
Bloomberg iNAV SMLNIN
Reuters SMLN.DE
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
WKN A119GW
Valor 25073607
Heute (17.11.2019)
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Borsa Italiana
Handelswährung EUR
Abwicklungszeitpunkt T+2
Börsenkürzel N400
Bloomberg N400 IM
Bloomberg iNAV SMLNIN
Reuters N400.MI
Reuters iNAV X2ISINAV.DE
Valor 25073607
Sedol BYZBN95
Heute (17.11.2019)
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Fondsdaten

Bloomberg N400 LN
ISIN IE00BPRCH686
Bloomberg Benchmark JPNKNTR
Managementgebühr 0,19 %
Swapgebühr 0,05 %
NAV (14.11.2019) ¥16,723
Verwaltetes Vermögen ¥21,698,146,653
Basiswährung JPY

Wesentliche Fondsrisiken

Gegenparteirisiko: Andere Finanzinstitute erbringen Leistungen wie die Verwahrung des Fondsvermögens oder handeln als Gegenpartei bei Finanzkontrakten wie z. B. Derivaten. Der Fonds ist dem Konkursrisiko oder einem andersartigen Ausfall des Kontrahenten im Zusammenhang mit einem vom Fonds getätigten Handelsgeschäft ausgesetzt.

Mit dem Einsatz von Derivaten verbundenes Risiko: Um sein Anlageziel zu erreichen, geht der Fonds Swap-Vereinbarungen ein, die die Wertentwicklung des Referenzindex liefern und mit mehreren Risiken einhergehen können, die zu einer Anpassung oder sogar einer vorzeitigen Kündigung der Swap-Vereinbarung führen können.

Liquiditätsrisiko auf dem Sekundärmarkt: Niedrigere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, dass der Fonds Anlagen leicht verkaufen oder kaufen kann. Die Liquidität an der Börse kann aufgrund einer Aussetzung des Referenzindex, einer Entscheidung seitens einer der maßgeblichen Börsen oder eines Verstoßes des Market Maker gegen Anforderungen und Richtlinien der jeweiligen Börse eingeschränkt sein.

 

Am 6. Februar 2015 änderte sich die Benchmark des Source JPX-Nikkei 400 UCITS ETF vom JPX-Nikkei 400 Index (gross) zum JPX-Nikkei 400 Net TR Index. Die Wertentwicklung des JPX-Nikkei 400 Net TR Index vor dem 6. Februar 2015 wurden anhand der Renditen des Bruttoindex simuliert. Die Wertentwicklung der Vergangenheit (tatsächlich oder simuliert) ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

Die auf dieser Seite angegebenen Daten werden nicht in Echtzeit dargestellt, d.h sie können aufgrund von verbindlichen Vorgaben des Datenanbieters verzögert sein. Als Folge kann der Preis, der Ihnen von Ihrem Broker oder Vermittler genannt wird, erheblich vom Produktpreis abweichen, den Sie auf Basis der auf dieser Seite gezeigten Daten erwarten würden. Invesco übernimmt keine Verantwortung für Verluste, unabhängig von der Verursachung, die durch Fehler in diesen Daten verursacht wurden.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.