Invesco Industrials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Sektorverteilung

per 30.11.2020 (%)

Landesexposure

per 30.11.2020 (%)

Fondsportfolio ansehen

Name ISIN Gewicht
NESTLE SA-REG CH0038863350 4,65 %
AMADEUS IT GROUP SA ES0109067019 3,24 %
PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 2,81 %
SANDVIK AB SE0000667891 2,79 %
SOUTHWEST AIRLINES CO US8447411088 2,58 %
JD.COM INC-ADR US47215P1066 2,53 %
MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 2,35 %
FACEBOOK INC-CLASS A US30303M1027 2,20 %
VOLVO AB-B SHS SE0000115446 2,17 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 2,17 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG DE000SHL1006 1,96 %
JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 1,84 %
ZALANDO SE DE000ZAL1111 1,83 %
GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,81 %
UPM-KYMMENE OYJ FI0009005987 1,78 %
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN CH0012032048 1,77 %
WW GRAINGER INC US3848021040 1,75 %
SKANSKA AB-B SHS SE0000113250 1,74 %
LIFCO AB-B SHS SE0006370730 1,69 %
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS SE0007100599 1,51 %
TECAN GROUP AG-REG CH0012100191 1,43 %
VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 1,42 %
BANKINTER SA ES0113679I37 1,38 %
OMV AG AT0000743059 1,37 %
SIEMENS AG-REG DE0007236101 1,27 %
PARKER HANNIFIN CORP US7010941042 1,20 %
EQUINOR ASA NO0010096985 1,17 %
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 1,03 %
KION GROUP AG DE000KGX8881 0,990 %
ATRICURE INC US04963C2098 0,960 %
BMC STOCK HOLDINGS INC US05591B1098 0,910 %
TRANSDIGM GROUP INC US8936411003 0,900 %
MERCK KGAA DE0006599905 0,840 %
FERROVIAL SA ES0118900010 0,840 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP US63934E1082 0,840 %
MAPFRE SA ES0124244E34 0,780 %
HANNOVER RUECK SE DE0008402215 0,780 %
DSV PANALPINA A S DK0060079531 0,780 %
COPART INC US2172041061 0,760 %
US FOODS HOLDING CORP US9120081099 0,690 %
ALASKA AIR GROUP INC US0116591092 0,690 %
ENCORE WIRE CORP US2925621052 0,680 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG DE0005557508 0,680 %
DELIVERY HERO AG DE000A2E4K43 0,670 %
RANDSTAD NV NL0000379121 0,670 %
KINNEVIK AB - B SE0014684528 0,660 %
LULULEMON ATHLETICA INC US5500211090 0,660 %
XPO LOGISTICS INC US9837931008 0,650 %
CODEXIS INC US1920051067 0,650 %
AMAZON.COM INC US0231351067 0,640 %
BAYER AG-REG DE000BAY0017 0,640 %
NOKIA OYJ FI0009000681 0,620 %
VOLKSWAGEN AG-PREF DE0007664039 0,620 %
METSO OUTOTEC OYJ FI0009014575 0,610 %
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS SE0000107203 0,580 %
NORSK HYDRO ASA NO0005052605 0,530 %
DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,530 %
COVANTA HOLDING CORP US22282E1029 0,510 %
INVESTOR AB-B SHS SE0000107419 0,510 %
US BANCORP US9029733048 0,510 %
BOTTOMLINE TECHNOLOGIES (DE) US1013881065 0,490 %
ERICSSON LM-B SHS SE0000108656 0,480 %
REPUBLIC SERVICES INC US7607591002 0,480 %
ALPHABET INC-CL C US02079K1079 0,460 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A SE0000148884 0,460 %
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC US8793601050 0,450 %
MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 0,450 %
UMICORE BE0974320526 0,440 %
VALMET OYJ FI4000074984 0,420 %
RADIAN GROUP INC US7502361014 0,410 %
STORA ENSO OYJ-R SHS FI0009005961 0,410 %
HEIDELBERGCEMENT AG DE0006047004 0,400 %
FATE THERAPEUTICS INC US31189P1021 0,390 %
OC OERLIKON CORP AG-REG CH0000816824 0,380 %
ICICI BANK LTD-SPON ADR US45104G1040 0,380 %
WALT DISNEY CO/THE US2546871060 0,380 %
SULZER AG-REG CH0038388911 0,370 %
SARTORIUS AG-VORZUG DE0007165631 0,370 %
LENDINGCLUB CORP US52603A2087 0,370 %
SALESFORCE.COM INC US79466L3024 0,360 %
DEUTSCHE POST AG-REG DE0005552004 0,360 %
AMBAC FINANCIAL GROUP INC US0231398845 0,350 %
MASIMO CORP US5747951003 0,350 %
POOL CORP US73278L1052 0,350 %
PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 0,350 %
PERKINELMER INC US7140461093 0,350 %
ALPHABET INC-CL A US02079K3059 0,340 %
VOLVO AB-A SHS SE0000115420 0,340 %
VERISIGN INC US92343E1029 0,340 %
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC US4456581077 0,340 %
PULTEGROUP INC US7458671010 0,340 %
PAYCHEX INC US7043261079 0,340 %
HDFC BANK LTD-ADR US40415F1012 0,340 %
PRA HEALTH SCIENCES INC US69354M1080 0,330 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC US3746891072 0,330 %
NEXTGEN HEALTHCARE INC US65343C1027 0,330 %
BALOISE HOLDING AG - REG CH0012410517 0,320 %
SCHINDLER HOLDING AG-REG CH0024638212 0,310 %
TRELLEBORG AB-B SHS SE0000114837 0,290 %
HANGER INC US41043F2083 0,270 %
BROOKDALE SENIOR LIVING INC US1124631045 0,260 %
BASF SE DE000BASF111 0,260 %
IMPINJ INC US4532041096 0,240 %
1u1 DRILLISCH AG DE0005545503 0,220 %
CONDUENT INC US2067871036 0,220 %
MODINE MANUFACTURING CO US6078281002 0,180 %
IDORSIA LTD CH0363463438 0,170 %
SKF AB-B SHARES SE0000108227 0,170 %
NATIONAL PRESTO INDS INC US6372151042 0,170 %
MAGELLAN HEALTH INC US5590792074 0,160 %
ADOBE INC US00724F1012 0,160 %
GETINGE AB-B SHS SE0000202624 0,150 %
GEBERIT AG-REG CH0030170408 0,150 %
WARTSILA OYJ ABP FI0009003727 0,150 %
NEMETSCHEK AG DE0006452907 0,150 %
SAP SE DE0007164600 0,140 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N NL0011794037 0,140 %
BOSTON BEER COMPANY INC-A US1005571070 0,140 %
SFS GROUP AG CH0239229302 0,140 %
ABM INDUSTRIES INC US0009571003 0,130 %
FORESTAR GROUP INC US3462321015 0,130 %
8X8 INC US2829141009 0,130 %
WALLENSTAM AB-B SHS SE0007074844 0,130 %
FOCUS FINANCIAL PARTNERS-A US34417P1003 0,120 %
ARCELORMITTAL LU1598757687 0,110 %
NORTHRIM BANCORP INC US6667621097 0,110 %
TITAN INTERNATIONAL INC US88830M1027 0,110 %
GLOBAL PAYMENTS INC US37940X1028 0,100 %
Onto Innovation Inc US6833441057 0,100 %
ALLISON TRANSMISSION HOLDING US01973R1014 0,100 %
FEDEX CORP US31428X1063 0,100 %
FLEXTRONICS INTL LTD SG9999000020 0,100 %
ANGIODYNAMICS INC US03475V1017 0,100 %
PHOTRONICS INC US7194051022 0,0900 %
HEARTLAND FINANCIAL USA INC US42234Q1022 0,0900 %
NORDEX SE DE000A0D6554 0,0900 %
APPLE INC US0378331005 0,0900 %
FIRST COMMUNITY BANKSHARES US31983A1034 0,0800 %
CHAMPIONX CORPS US15872M1045 0,0800 %
DOMETIC GROUP AB SE0007691613 0,0700 %
BANK OF MARIN BANCORP/CA US0634251021 0,0700 %
STOREBRAND ASA NO0003053605 0,0700 %
VAREX IMAGING CORP US92214X1063 0,0700 %
YORK WATER CO US9871841089 0,0600 %
VISHAY PRECISION GROUP US92835K1034 0,0500 %
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR US01609W1027 0,0500 %
STROER OUT-OF-HOME MEDIA AG DE0007493991 0,0500 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A US0846701086 0,0500 %
PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY DE0006916604 0,0500 %
MISTRAS GROUP INC US60649T1079 0,0500 %
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG CH0531751755 0,0500 %
BHP GROUP PLC-ADR US05545E2090 0,0500 %
KANSAS CITY SOUTHERN US4851703029 0,0500 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 0,0400 %
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES US04247X1028 0,0400 %
UNIQURE NV NL0010696654 0,0400 %
KULICKE SOFFA INDUSTRIES US5012421013 0,0400 %
ANI PHARMACEUTICALS INC US00182C1036 0,0400 %
ARCUS BIOSCIENCES INC US03969F1093 0,0400 %
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 0,0400 %
OIL STATES INTERNATIONAL INC US6780261052 0,0400 %
THERMON GROUP HOLDINGS INC US88362T1034 0,0300 %
GREEN DOT CORP-CLASS A US39304D1028 0,0300 %
SURGALIGN HOLDINGS INC US86882C1053 0,0200 %
CENTURY COMMUNITIES INC US1565043007 0,0200 %
ATKORE INTERNATIONAL GROUP I US0476491081 0,0200 %
AP MOLLER-MAERSK A/S-B DK0010244508 0,0200 %
SIMPLY GOOD FOODS CO/THE US82900L1026 0,0100 %
NMI HOLDINGS INC-CLASS A US6292093050 0,0100 %
COEUR MINING INC US1921085049 0,0100 %
AGILYSYS INC US00847J1051 0,0100 %
CACI INTERNATIONAL INC -CL A US1271903049 0,0100 %
NVR INC US62944T1051 0,0100 %
ANTARES PHARMA INC US0366421065 0,0100 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORP KYG7T16G1039 0,0100 %
CAMDEN NATIONAL CORP US1330341082 0,0100 %
ORION GROUP HOLDINGS INC US68628V3087 0,0100 %
NILFISK HOLDING A/S DK0060907293 0,0100 %
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR US92763W1036 0,0100 %
CAESARS ENTERTAINMENT CORP US12769G1004 0,0100 %
ZAI LAB LTD-ADR US98887Q1040 0,0100 %
DERMAPHARM HOLDING SE DE000A2GS5D8 0,0100 %
AMERICAN AXLE MFG HOLDINGS US0240611030 0,0100 %
SWEDBANK AB - A SHARES SE0000242455 0,0100 %
GENERAL FINANCE CORP US3698221013 0,0100 %
PINDUODUO INC-ADR US7223041028 0,0100 %
HORNBACH HOLDING AG CO KGA DE0006083405 0,0100 %
PAR PACIFIC HOLDINGS INC US69888T2078 0,0100 %
ONESPAN INC US68287N1000 0,0100 %
INFICON HOLDING AG-REG CH0011029946 0,0100 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC US46116X1019 0,0100 %
KONECRANES OYJ FI0009005870 0,0100 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 0,0100 %
COVENANT LOGISTICS GROUP INC US22284P1057 0,0100 %
SSR MINING INC CA7847301032 0,0100 %
FORBO HOLDING AG-REG CH0003541510 0,0100 %
PRETIUM RESOURCES INC CA74139C1023 0,0100 %
INTERROLL HOLDING AG-REG CH0006372897 0,0100 %
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES US0079731008 0,0100 %
VP BANK AG-REG LI0315487269 0,0100 %
SGS SA-REG CH0002497458 0,0100 %
OCEANEERING INTL INC US6752321025 0,0100 %
ACCELL GROUP NL0009767532 0,0100 %
GOLD FIELDS LTD-SPONS ADR US38059T1060 0,0100 %
ST GALLER KANTONALBANK A-REG CH0011484067 0,0100 %
FORFARMERS NV NL0011832811 0,0100 %
ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 0,0100 %
FIRST SOLAR INC US3364331070 0,0100 %
KWS SAAT AG DE0007074007 0,0100 %
GIVAUDAN-REG CH0010645932 0,0100 %
CIGNA CORP US1255231003 0,0100 %
CANNAE HOLDINGS INC US13765N1072 0,0100 %
COMSCORE INC US20564W1053 0,0100 %
ABIOMED INC US0036541003 0,0100 %
DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 0,0100 %
SPAREBANK 1 SR BANK ASA NO0010631567 0,00 %
CHIMERIX INC US16934W1062 0,00 %
TENABLE HOLDINGS INC US88025T1025 0,00 %
SEACOR HOLDINGS INC US8119041015 0,00 %
BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 0,00 %
SCANSOURCE INC US8060371072 0,00 %
R1 RCM INC US7493971052 0,00 %
CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 0,00 %
AUTOZONE INC US0533321024 0,00 %
VAUDOISE ASSURANCES HOL-CL B CH0021545667 0,00 %
KARDEX AG-REG CH0100837282 0,00 %
BILLERUDKORSNAS AB SE0000862997 0,00 %
BIODELIVERY SCIENCES INTL US09060J1060 0,00 %
AMNEAL PHARMACEUTICALS INC US03168L1052 0,00 %
IRADIMED CORP US46266A1097 0,00 %
VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 0,00 %
ROCKET PHARMACEUTICALS INC US77313F1066 0,00 %
ANIKA THERAPEUTICS INC US0352551081 0,00 %
KIMBALL ELECTRONICS INC US49428J1097 0,00 %
TUPPERWARE BRANDS CORP US8998961044 0,00 %
BAYCOM CORP US07272M1071 0,00 %
STAAR SURGICAL CO US8523123052 0,00 %
BLUCORA INC US0952291005 0,00 %
DIGITAL TURBINE INC US25400W1027 0,00 %
MERITAGE HOMES CORP US59001A1025 0,00 %
NEVRO CORP US64157F1030 0,00 %
WORKIVA INC US98139A1051 0,00 %
STONERIDGE INC US86183P1021 0,00 %
SANMINA CORP US8010561020 0,00 %
BERRY GLOBAL GROUP INC US08579W1036 0,00 %
RH US74967X1037 0,00 %
CROCS INC US2270461096 0,00 %
PTC THERAPEUTICS INC US69366J2006 0,00 %
RAMBUS INC US7509171069 0,00 %
ROKU INC US77543R1023 0,00 %
FISCHER (GEORG)-REG CH0001752309 0,00 %
PGT INNOVATIONS INC US69336V1017 0,00 %
SEAWORLD ENTERTAINMENT INC US81282V1008 0,00 %
VIAVI SOLUTIONS INC US9255501051 0,00 %
GMS INC US36251C1036 0,00 %
REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 0,00 %
HEALTHSTREAM INC US42222N1037 0,00 %
TRINET GROUP INC US8962881079 0,00 %
SEMTECH CORP US8168501018 0,00 %
SYNOPSYS INC US8716071076 0,00 %
WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 0,00 %
IMMUNOGEN INC US45253H1014 0,00 %
RINGCENTRAL INC-CLASS A US76680R2067 0,00 %
ARLO TECHNOLOGIES INC US04206A1016 0,00 %
TG THERAPEUTICS INC US88322Q1085 0,00 %
AVIS BUDGET GROUP INC US0537741052 0,00 %
PLANET FITNESS INC - CL A US72703H1014 0,00 %
GENERAC HOLDINGS INC US3687361044 0,00 %
SURMODICS INC US8688731004 0,00 %
SUNRUN INC US86771W1053 0,00 %
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A US9224751084 0,00 %
USANA HEALTH SCIENCES INC US90328M1071 0,00 %
ARROW ELECTRONICS INC US0427351004 0,00 %
BLACK KNIGHT INC US09215C1053 0,00 %
IOVANCE BIOTHERAPEUTICS INC US4622601007 0,00 %
ANGI HOMESERVICES INC- A US00183L1026 0,00 %
MTS SYSTEMS CORP US5537771033 0,00 %
INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 0,00 %
NEW RELIC INC US64829B1008 0,00 %
LYDALL INC US5508191062 0,00 %
SILICON LABORATORIES INC US8269191024 0,00 %
SVMK INC US78489X1037 0,00 %
PENN NATIONAL GAMING INC US7075691094 0,00 %
FRESHPET INC US3580391056 0,00 %
TECHTARGET US87874R1005 0,00 %
HAEMONETICS CORP/MASS US4050241003 0,00 %
TIMKENSTEEL CORP US8873991033 0,00 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO US71377A1034 0,00 %
TWILIO INC - A US90138F1021 0,00 %
SPS COMMERCE INC US78463M1071 0,00 %
TWITTER INC US90184L1026 0,00 %
STEVEN MADDEN LTD US5562691080 0,00 %
VONAGE HOLDINGS CORP US92886T2015 0,00 %
PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 0,00 %
GRAND CANYON EDUCATION INC US38526M1062 0,00 %
PRA GROUP INC US69354N1063 0,00 %
SYNDAX PHARMACEUTICALS INC US87164F1057 0,00 %
CLEAN HARBORS INC US1844961078 0,00 %
ALLEGHANY CORP US0171751003 0,00 %
SHAKE SHACK INC - CLASS A US8190471016 0,00 %
CROWN HOLDINGS INC US2283681060 0,00 %
CIRCOR INTERNATIONAL INC US17273K1097 0,00 %
MIDDLEBY CORP US5962781010 0,00 %
BIO-RAD LABORATORIES-A US0905722072 0,00 %
STERLING CONSTRUCTION CO US8592411016 0,00 %
LIVEPERSON INC US5381461012 0,00 %
AXALTA COATING SYSTEMS LTD BMG0750C1082 0,00 %
WIX.COM LTD IL0011301780 0,00 %
NAUTILUS INC US63910B1026 0,00 %
OKTA INC US6792951054 0,00 %
TRI POINTE GROUP INC US87265H1095 0,00 %
BIOGEN INC US09062X1037 0,00 %
VECTRUS INC US92242T1016 0,00 %
ACCELERON PHARMA INC US00434H1086 0,00 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC US09061G1013 0,00 %
SEMAPA-SOCIEDADE DE INVESTIM PTSEM0AM0004 0,00 %
CHEGG INC US1630921096 0,00 %
CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 0,00 %
IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 0,00 %
DEL TACO RESTAURANTS INC US2454961044 0,00 %
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 0,00 %
ALCOA CORP US0138721065 0,00 %
LAUREATE EDUCATION INC-A US5186132032 0,00 %
MARCUS MILLICHAP INC US5663241090 0,00 %
BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 0,00 %
CBIZ INC US1248051021 0,00 %
MOLINA HEALTHCARE INC US60855R1005 0,00 %
PROVIDENCE SERVICE CORP US7438151026 0,00 %
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS US50540R4092 0,00 %
ORBCOMM INC US68555P1003 0,00 %
PHarol SGPS SA PTPTC0AM0009 0,00 %
INOGEN INC US45780L1044 0,00 %
RUTH'S HOSPITALITY GROUP INC US7833321091 0,00 %
FORMFACTOR INC US3463751087 0,00 %
MARINEMAX INC US5679081084 0,00 %
TRIMBLE INC US8962391004 0,00 %
MYR GROUP INC/DELAWARE US55405W1045 0,00 %
ECHOSTAR CORP-A US2787681061 0,00 %
HALOZYME THERAPEUTICS INC US40637H1095 0,00 %
RESIDEO TECHNOLOGIES INC US76118Y1047 0,00 %
AMERICAN WOODMARK CORP US0305061097 0,00 %
WEX INC US96208T1043 0,00 %
ALLEGIANT TRAVEL CO US01748X1028 0,00 %
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT US1091941005 0,00 %
HARSCO CORP US4158641070 0,00 %
FIVE PRIME THERAPEUTICS INC US33830X1046 0,00 %
IQVIA HOLDINGS INC US46266C1053 0,00 %
RBC BEARINGS INC US75524B1044 0,00 %
TAYLOR MORRISON HOME CORP-A US87724P1066 0,00 %
SERVICESOURCE INTERNATIONAL US81763U1007 0,00 %
F5 NETWORKS INC US3156161024 0,00 %
ENCOMPASS HEALTH CORP US29261A1007 0,00 %
CIRRUS LOGIC INC US1727551004 0,00 %
ASTRONICS CORP US0464331083 0,00 %
DEXCOM INC US2521311074 0,00 %
U.S. PHYSICAL THERAPY INC US90337L1089 0,00 %
CORCEPT THERAPEUTICS INC US2183521028 0,00 %
ON SEMICONDUCTOR CORP US6821891057 0,00 %
ABBVIE INC US00287Y1091 0,00 %
MRC GLOBAL INC US55345K1034 0,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN US43300A2033 0,00 %
INTL FCSTONE INC US8618961085 0,00 %
SONAE PTSON0AM0001 0,00 %
GARTNER INC US3666511072 0,00 %
AXOGEN INC US05463X1063 0,00 %
RAPID7 INC US7534221046 0,00 %
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC US63009R1095 0,00 %
TIVITY HEALTH INC US88870R1023 0,00 %
DIGIMARC CORP US25381B1017 0,00 %
ROGERS CORP US7751331015 0,00 %
GOPRO INC-CLASS A US38268T1034 0,00 %
BONANZA CREEK ENERGY INC US0977934001 0,00 %
MALIBU BOATS INC - A US56117J1007 0,00 %
ULTRA CLEAN HOLDINGS INC US90385V1070 0,00 %
VEECO INSTRUMENTS INC US9224171002 0,00 %
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDI US78781P1057 0,00 %
CEVA INC US1572101053 0,00 %
M/I HOMES INC US55305B1017 0,00 %
CROSS COUNTRY HEALTHCARE INC US2274831047 0,00 %
HAIN CELESTIAL GROUP INC US4052171000 0,00 %
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC US3390411052 0,00 %
OSI SYSTEMS INC US6710441055 0,00 %
UNIVERSAL ELECTRONICS INC US9134831034 0,00 %
OVID THERAPEUTICS INC US6904691010 0,00 %
ZUMIEZ INC US9898171015 0,00 %
SABRE CORP US78573M1045 0,00 %
EMCOR GROUP INC US29084Q1004 0,00 %
ORTHOFIX MEDICAL INC US68752M1080 0,00 %
MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 0,00 %
INCYTE CORP US45337C1027 0,00 %
DXP ENTERPRISES INC US2333774071 0,00 %
SENECA FOODS CORP - CL A US8170705011 0,00 %
CARGURUS INC US1417881091 0,00 %
VECTOR GROUP LTD US92240M1080 0,00 %
MYRIAD GENETICS INC US62855J1043 0,00 %
NEENAH PAPER INC US6400791090 0,00 %
PACIRA PHARMACEUTICALS INC US6951271005 0,00 %
CAIXABANK SA ES0140609019 0,00 %
WERNER ENTERPRISES INC US9507551086 0,00 %
SCHOLASTIC CORP US8070661058 0,00 %
COMMSCOPE HOLDING CO INC US20337X1090 0,00 %
HOPE BANCORP INC US43940T1097 0,00 %
SIGA TECHNOLOGIES INC US8269171067 0,00 %
DOUGLAS DYNAMICS INC US25960R1059 0,00 %
NORTHWESTERN CORP US6680743050 0,00 %
HERITAGE-CRYSTAL CLEAN INC US42726M1062 0,00 %
MACROGENICS INC US5560991094 0,00 %
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL IL0011334468 0,00 %
LIQUIDITY SERVICES INC US53635B1070 0,00 %
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP US0434361046 0,00 %
CENTRAL GARDEN AND PET CO-A US1535272058 0,00 %
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP US0185811082 0,00 %
ARCO PLATFORM LTD - CLASS A KYG045531061 0,00 %
DENNY'S CORP US24869P1049 0,00 %
HUB GROUP INC-CL A US4433201062 0,00 %
STEEL DYNAMICS INC US8581191009 0,00 %
ORASURE TECHNOLOGIES INC US68554V1089 0,00 %
REPSOL SA ES0173516115 0,00 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN US45866F1049 0,00 %
MATRIX SERVICE CO US5768531056 0,00 %
RADNET INC US7504911022 0,00 %
DICERNA PHARMACEUTICALS INC US2530311081 0,00 %
NEOPHOTONICS CORP US64051T1007 0,00 %
SANGAMO THERAPEUTICS INC US8006771062 0,00 %
COMMERCIAL METALS CO US2017231034 0,00 %
NET 1 UEPS TECHNOLOGIES INC US64107N2062 0,00 %
DAKTRONICS INC US2342641097 0,00 %
AEGION CORP US00770F1049 0,00 %
CAVERION CORP FI4000062781 0,00 %
NUVASIVE INC US6707041058 0,00 %
UNIVAR INC US91336L1070 0,00 %
AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN US03209R1032 0,00 %
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN US45845P1084 0,00 %
CONTAINER STORE GROUP INC/TH US2107511030 0,00 %
TRUEBLUE INC US89785X1019 0,00 %
SPROUTS FARMERS MARKET INC US85208M1027 0,00 %
TRUECAR INC US89785L1070 0,00 %
FIBROGEN INC US31572Q8087 0,00 %
ENANTA PHARMACEUTICALS INC US29251M1062 0,00 %
GREENLIGHT CAPITAL RE LTD-A KYG4095J1094 0,00 %
NOW INC US67011P1003 0,00 %
JETBLUE AIRWAYS CORP US4771431016 0,00 %
AERCAP HOLDINGS NV NL0000687663 0,00 %
GAP INC/THE US3647601083 0,00 %
VANDA PHARMACEUTICALS INC US9216591084 0,00 %
MEI PHARMA INC US55279B2025 0,00 %
CALAMP CORP US1281261099 0,00 %
T2 BIOSYSTEMS INC US89853L1044 0,00 %
FOSTER (LB) CO-A US3500601097 0,00 %
HOMOLOGY MEDICINES INC US4380831077 0,00 %
Perdoceo Education Corp US71363P1066 0,00 %
COOPER-STANDARD HOLDING US21676P1030 0,00 %
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT CO US44157R1095 0,00 %
HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP US42330P1075 0,00 %
CLEARSIDE BIOMEDICAL INC US1850631045 0,00 %
TAL EDUCATION GROUP- ADR US8740801043 0,00 %
KINDRED BIOSCIENCES INC US4945771099 0,00 %
TETRA TECHNOLOGIES INC US88162F1057 0,00 %

Daten herunterladen

Swap Counterparty Exposure as of 30.11.2020 (%)

Gegenpartei Gewicht
Morgan Stanley 51.59%
Goldman Sachs 48.41%

Durchschnittlicher Marktwert des Swaps

Fondsdaten

Bloomberg XLIS LN
ISIN IE00B3YC1100
Bloomberg Benchmark SPSUIN
Managementgebühr 0,14 %
NAV (01.12.2020) $454.11
Verwaltetes Vermögen $666,690,905
Basiswährung USD
Umbrella AUM (01.12.2020) $23,159,739,212

Wesentliche Fondsrisiken

Allgemeines Anlagerisiko: Der Wert von Anlagen und eventuellen Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten unter Umständen nicht den vollen Anlagebetrag zurück.

Konzentrationsrisiko: Der Fonds könnte in einer bestimmten Region oder in einem Sektor konzentriert oder in einer eingeschränkten Anzahl von Positionen engagiert sein, was zu stärkeren Schwankungen des Fondswerts als bei einem stärker diversifizierten Fonds führen könnte.

Aktienrisiko: Der Wert von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kann von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, einschließlich der Aktivitäten und Ergebnisse des Emittenten und der allgemeinen und regionalen Wirtschaftsund Marktbedingungen. Dies kann zu Schwankungen des Fondswerts führen.

Mit synthetischen ETFs verbundenes Risiko: Da der Fonds sein Ziel über den Einsatz von Swaps verfolgt, könnte der Fonds mit anderen als den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren verbundenen Risiken ausgesetzt sein. Der Fonds ist außerdem dem Risiko des Konkurses oder eines sonstigen Ausfalls des mit vom Fonds eingegangenen Handelstransaktionen verbundenen Kontrahenten ausgesetzt.

Standard & Poor’s® und S&P® sind geschützte Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”). Standard & Poor’s® und S&P® sind an Invesco lizensiert worden. Die ETFs werden nicht von S&P oder verbundenen Unternehmen angeboten, indossiert, verkauft oder beworben. S&P und die verbundenen Unternehmen übernehmen keine Zusicherung, Garantie oder Bedingung hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Anteile an ETFs zu kaufen, zu halten oder zu verkaufen.

Die Informationen zur Wertentwicklung auf dieser Webseite beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklung.

Die oben angezeigten Daten sind nicht Realtime, da es im Zusammenhang mit der Datenanlieferung zu Verzögerungen kommen kann. Daher kann der Preis, den Ihnen Ihr Broker oder Vermittler in Bezug auf ein bestimmtes Underlying stellt, deutlich von den auf der Webpage angezeigten Preisen abweichen. Für in diesem Zusammenhang entstehende Verluste schließt Invesco jede Haftung aus.

Die Wertentwicklung des ETFs ist in Fondswährung und beinhaltet reinvestierte Dividenden. Die Wertentwicklung des ETFs ist der Nettoinventarwert nach Managementgebühr und anderen ETF-Kosten, beinhaltet jedoch keine Provisionen oder Depotgebühren die beim Kauf, während der Haltedauer oder beim Verkauf des ETFs anfallen. Der ETF hat keine Ausgabe- oder Rücknahmegebühr. Quelle: Invesco.